基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.39 9.23 2.16 -0.49 -6.08 -37.63 9.36
基准收益率②% 6.11 13.95 -4.59 -4.38 -3.37 -22.72 19.27
① — ② -9.50 -4.72 6.75 3.89 -2.71 -14.91 -9.91
业绩比较基准 申万制造业指数收益率*85%+上证国债指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李德辉 2018/06/15 6年9月6天 102.92 李德辉先生，上海交通大学生物医学工程博士，自2012年7月至2014年7月，在农银汇理基金管理有限公司担任研究员；自2014年8月起加入上投摩根基金管理有限公司，先后担任研究员、行业专家兼基金经理助理。2016年11月18日任上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2018年3月30日至2019年7月19日任上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金经理.2018年3月30日至2019年7月19日任上投摩根安全战略股票型证券投资基金基金经理。2018年6月15日任上投摩根卓越制造股票型证券投资基金基金经理。2019年3月29日任上投摩根智选30混合型证券投资基金基金经理。2020年1月22日任上投摩根慧选成长股票型证券投资基金基金经理。2020年9月17日任上投摩根慧见两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月23日任上投摩根慧享成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
许俊哲 2015/04/14 2018/06/15 3年2月1天 -34.30
吴文哲 2015/04/14 2017/01/16 1年9月2天 -32.70

摩根卓越制造股票A摩根卓越制造股票C基金总份额

摩根卓越制造股票A摩根卓越制造股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)54934597466585372570
户均持有份额(万)1.311.251.201.20
机构持有比例(%)7.007.249.4516.13
个人持有比例(%)93.0092.7690.5583.87

更多>>(2024-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,945.31 3.69 -- -2.65
制造业 64,132.46 80.44 -- 21.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,727.10 2.17 -- -1.72
信息传输、软件和信息技术服务业 1,030.91 1.29 -- -5.38
金融业 2,112.35 2.65 -- -7.66
合计 71,948.13 90.24 -- --

更多>>(2024-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 29.00 7,714.29 9.68% -0.06 -3.07
000333 美的集团 69.61 5,235.95 6.57% 0.34 5.42
002475 立讯精密 124.05 5,056.24 6.34% 0.05 -8.12
002594 比亚迪 13.27 3,752.25 4.71% -1.20 10.15
000651 格力电器 56.65 2,574.94 3.23% -0.16 1.95
600989 宝丰能源 144.15 2,427.52 3.04% 新晋 9.84
001301 尚太科技 35.39 2,425.75 3.04% 新晋 18.92
002938 鹏鼎控股 64.31 2,346.03 2.94% 新晋 -13.20
688981 中芯国际 24.58 2,325.36 2.92% 新晋 -6.08
300037 新宙邦 61.42 2,299.50 2.88% -0.23 2.64
合计 -- 622.43 36,157.83 45.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,138.09
本期利润(万元) -2,797.06
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0408
期末基金资产净值(万元) 79,595.16
期末基金份额净值(元) 1.1788