近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -3.39 | 9.23 | 2.16 | -0.49 | -6.08 | -37.63 | 9.36 |
基准收益率②% | 6.11 | 13.95 | -4.59 | -4.38 | -3.37 | -22.72 | 19.27 |
① — ② | -9.50 | -4.72 | 6.75 | 3.89 | -2.71 | -14.91 | -9.91 |
业绩比较基准 | 申万制造业指数收益率*85%+上证国债指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李德辉 | 2018/06/15 | 6年9月6天 | 102.92 | 李德辉先生,上海交通大学生物医学工程博士,自2012年7月至2014年7月,在农银汇理基金管理有限公司担任研究员;自2014年8月起加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任研究员、行业专家兼基金经理助理。2016年11月18日任上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2018年3月30日至2019年7月19日任上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金经理.2018年3月30日至2019年7月19日任上投摩根安全战略股票型证券投资基金基金经理。2018年6月15日任上投摩根卓越制造股票型证券投资基金基金经理。2019年3月29日任上投摩根智选30混合型证券投资基金基金经理。2020年1月22日任上投摩根慧选成长股票型证券投资基金基金经理。2020年9月17日任上投摩根慧见两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月23日任上投摩根慧享成长混合型证券投资基金基金经理。 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 54934 | 59746 | 65853 | 72570 | |
户均持有份额(万) | 1.31 | 1.25 | 1.20 | 1.20 | |
机构持有比例(%) | 7.00 | 7.24 | 9.45 | 16.13 | |
个人持有比例(%) | 93.00 | 92.76 | 90.55 | 83.87 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 2,945.31 | 3.69 | -- | -2.65 |
制造业 | 64,132.46 | 80.44 | -- | 21.48 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,727.10 | 2.17 | -- | -1.72 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,030.91 | 1.29 | -- | -5.38 |
金融业 | 2,112.35 | 2.65 | -- | -7.66 |
合计 | 71,948.13 | 90.24 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 29.00 | 7,714.29 | 9.68% | -0.06 | -3.07 |
000333 | 美的集团 | 69.61 | 5,235.95 | 6.57% | 0.34 | 5.42 |
002475 | 立讯精密 | 124.05 | 5,056.24 | 6.34% | 0.05 | -8.12 |
002594 | 比亚迪 | 13.27 | 3,752.25 | 4.71% | -1.20 | 10.15 |
000651 | 格力电器 | 56.65 | 2,574.94 | 3.23% | -0.16 | 1.95 |
600989 | 宝丰能源 | 144.15 | 2,427.52 | 3.04% | 新晋 | 9.84 |
001301 | 尚太科技 | 35.39 | 2,425.75 | 3.04% | 新晋 | 18.92 |
002938 | 鹏鼎控股 | 64.31 | 2,346.03 | 2.94% | 新晋 | -13.20 |
688981 | 中芯国际 | 24.58 | 2,325.36 | 2.92% | 新晋 | -6.08 |
300037 | 新宙邦 | 61.42 | 2,299.50 | 2.88% | -0.23 | 2.64 |
合计 | -- | 622.43 | 36,157.83 | 45.35% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.35% |
2年--3年 | 0.20% |
3年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 5,138.09 |
本期利润(万元) | -2,797.06 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0408 |
期末基金资产净值(万元) | 79,595.16 |
期末基金份额净值(元) | 1.1788 |