基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.16 -0.49 -5.45 -7.97 -6.08 -37.63 9.36
基准收益率②% -4.59 -4.38 -2.15 -8.19 -3.37 -22.72 19.27
① — ② 6.75 3.89 -3.30 0.22 -2.71 -14.91 -9.91
业绩比较基准 申万制造业指数收益率*85%+上证国债指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李德辉 2018/06/15 6年3月29天 101.14 李德辉先生，上海交通大学生物医学工程博士，自2012年7月至2014年7月，在农银汇理基金管理有限公司担任研究员；自2014年8月起加入上投摩根基金管理有限公司，先后担任研究员、行业专家兼基金经理助理。2016年11月18日任上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2018年3月30日至2019年7月19日任上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金经理.2018年3月30日至2019年7月19日任上投摩根安全战略股票型证券投资基金基金经理。2018年6月15日任上投摩根卓越制造股票型证券投资基金基金经理。2019年3月29日任上投摩根智选30混合型证券投资基金基金经理。2020年1月22日任上投摩根慧选成长股票型证券投资基金基金经理。2020年9月17日任上投摩根慧见两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月23日任上投摩根慧享成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
许俊哲 2015/04/14 2018/06/15 3年2月1天 -34.30
吴文哲 2015/04/14 2017/01/16 1年9月2天 -32.70

摩根卓越制造股票A摩根卓越制造股票C基金总份额

摩根卓越制造股票A摩根卓越制造股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)54934597466585372570
户均持有份额(万)1.311.251.201.20
机构持有比例(%)7.007.249.4516.13
个人持有比例(%)93.0092.7690.5583.87

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,763.20 2.20 -- -1.93
采矿业 9,395.79 11.70 -- 3.87
制造业 51,615.21 64.26 -- 3.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,540.38 5.65 -- 0.97
信息传输、软件和信息技术服务业 779.93 0.97 -- -4.25
合计 68,094.51 84.78 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 35.21 6,338.60 7.89% -1.10 31.69
002475 立讯精密 132.18 5,196.12 6.47% 1.57 13.54
300308 中际旭创 34.97 4,822.05 6.00% 2.00 37.62
000333 美的集团 72.49 4,675.63 5.82% 新晋 20.81
002463 沪电股份 89.23 3,257.00 4.05% 新晋 23.07
300014 亿纬锂能 74.66 2,980.48 3.71% 新晋 40.54
601088 中国神华 61.48 2,727.78 3.40% 新晋 12.47
601899 紫金矿业 152.20 2,674.22 3.33% 0.14 17.37
600674 川投能源 139.43 2,614.31 3.25% 0.35 5.45
600938 中国海油 73.51 2,425.79 3.02% 新晋 14.77
合计 -- 865.36 37,711.98 46.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,442.89
本期利润(万元) 1,713.84
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0237
期末基金资产净值(万元) 80,225.01
期末基金份额净值(元) 1.1171