近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -5.11 | -10.26 | -4.06 | 6.20 | -13.25 | -29.04 | 7.17 |
基准收益率②% | -4.13 | -4.61 | -4.83 | 7.30 | -6.64 | -18.25 | 14.06 |
① — ② | -0.98 | -5.65 | 0.77 | -1.10 | -6.61 | -10.79 | -6.89 |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
朱晓龙 | 2020/06/12 | 3年10月5天 | -7.27 | 朱晓龙先生,自2007年7月至2011年8月在平安资产管理有限责任公司担任研究员;自2011年8月起加入上投摩根基金管理有限公司,任行业专家、研究部副总监兼基金经理助理,研究部总监兼基金经理助理。2018年11月16日任上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月19日任上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金基金经理。2019年8月16日至2020年12月18日任上投摩根成长先锋混合型证券投资基金基金经理。2020年6月12日任上投摩根研究驱动股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 1320 | 1413 | 1533 | 1632 | |
户均持有份额(万) | 3.19 | 3.31 | 3.14 | 3.19 | |
机构持有比例(%) | 2.16 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 97.84 | 98.06 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 174.60 | 3.81 | 0.11 | -2.70 |
制造业 | 2,882.27 | 62.81 | -11.39 | 1.57 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 299.64 | 6.53 | 新增 | 3.37 |
交通运输、仓储和邮政业 | 262.35 | 5.72 | 1.37 | 3.22 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 137.16 | 2.99 | 1.28 | -3.66 |
合计 | 3,756.02 | 81.86 | 6.77 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
002050 | 三花智控 | 5.26 | 154.64 | 3.37% | 新晋 | -18.88 |
605128 | 上海沿浦 | 2.65 | 153.83 | 3.35% | 新晋 | -18.57 |
600079 | 人福医药 | 5.91 | 146.92 | 3.20% | 新晋 | -2.95 |
688328 | 深科达 | 3.22 | 144.35 | 3.15% | 新晋 | -36.60 |
301312 | 智立方 | 1.31 | 141.93 | 3.09% | 新晋 | -33.68 |
002318 | 久立特材 | 7.10 | 141.15 | 3.08% | 新晋 | 3.14 |
600150 | 中国船舶 | 4.71 | 138.68 | 3.02% | 新晋 | 12.54 |
603296 | 华勤技术 | 1.73 | 138.21 | 3.01% | 新晋 | -5.11 |
600519 | 贵州茅台 | 0.08 | 138.08 | 3.01% | 新晋 | -2.84 |
688188 | 柏楚电子 | 0.54 | 137.16 | 2.99% | -1.28 | 3.30 |
合计 | -- | 32.51 | 1,434.95 | 31.27% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -268.13 |
本期利润(万元) | -203.91 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.047 |
期末基金资产净值(万元) | 3,663.79 |
期末基金份额净值(元) | 0.871 |