基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% 7.05 6.80 10.57 -- -- -- --
基准收益率②% 7.90 8.25 12.16 -- -- -- --
① — ② -0.85 -1.45 -1.59 -- -- -- --
业绩比较基准 纳斯达克100指数收益率(经汇率调整后) ×95%+银行活期存款利率(税后) ×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
毛时超 2023/09/25 1年19天 27.50 毛时超，男，中国籍，7年证券从业经历，中山大学概率论与数理统计硕士。2016年7月加入平安基金管理有限公司，曾任衍生品投资中心衍生品研究员、平安量化精选混合型发起式证券投资基金、平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金、平安鑫享混合型证券投资基金、平安安享灵活配置混合型证券投资基金、平安深证300指数增强型证券投资基金、平安沪深300指数量化增强证券投资基金、平安股息精选沪港深股票型证券投资基金、平安量化先锋混合型发起式证券投资基金基金经理助理。2020年05月9日至2021年11月5日任平安安享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年05月9日至2021年11月5日任平安沪深300指数量化增强证券投资基金基金经理。2020年05月9日至2021年11月5日任平安深证300指数增强型证券投资基金基金经理。2020年6月24日至2021年11月5日任平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金基金经理.2020年7月15日至2021年11月5日任平安量化精选混合型发起式证券投资基金基金经理.2020年8月17日至2021年11月5日任平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月8日任上投摩根中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理.2022年6月24日至2022年11月24日任上投摩根优选多因子股票型证券投资基金基金经理。2022年12月29日任上投摩根中证碳中和60交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年12月28日任上投摩根沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月18日任摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理。2023年9月25日任摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

摩根纳斯达克100指数美元A摩根纳斯达克100指数美元C摩根纳斯达克100指数人民币A摩根纳斯达克100指数人民币C基金总份额

摩根纳斯达克100指数美元A摩根纳斯达克100指数美元C摩根纳斯达克100指数人民币A摩根纳斯达克100指数人民币C合计情况
2024-62023-12----
持有人户数(户)63501449----
户均持有份额(万)4.655.63----
机构持有比例(%)24.1753.38----
个人持有比例(%)75.8346.62----

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
MSFT 微软 1.70 5,429.70 8.10% -0.24 --
AAPL 苹果 3.52 5,279.03 7.87% 0.81 --
NVDA 英伟达 5.64 4,967.21 7.41% 1.38 --
AMZN 亚马逊 2.39 3,287.23 4.90% -0.10 --
AVGO 博通 0.27 3,140.91 4.68% 0.45 --
META Meta Platforms Inc Class A 0.80 2,873.34 4.28% -0.25 --
GOOGL 谷歌-A 1.35 1,748.86 2.61% 0.24 --
GOOG 谷歌-C 1.29 1,684.06 2.51% 0.21 --
COST 开市客 0.26 1,591.36 2.37% 0.13 --
TSLA 特斯拉 1.11 1,561.43 2.33% 0.07 --
合计 -- 18.33 31,563.13 47.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--100万元0.80%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -208.35
本期利润(万元) 1,649.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0795
期末基金资产净值(万元) 36,991.78
期末基金份额净值(元) 1.2519