基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -7.27 1.59 7.31 16.39 16.85 22.69 --
基准收益率②% -7.07 1.15 7.62 16.46 16.64 25.42 --
① — ② -0.20 0.44 -0.31 -0.07 0.21 -2.73 --
业绩比较基准 纳斯达克100指数收益率(经汇率调整后) ×95%+银行活期存款利率(税后) ×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何智豪 2025/10/22 6月21天 11.79 何智豪，男，中国籍，11年证券从业经历，复旦大学应用数学硕士，现任指数及量化投资部基金经理。自2014年7月至2020年7月，在中国国际金融股份有限公司担任组合与量化策略研究员、资产管理部高级经理；自2020年7月起加入摩根基金管理（中国）有限公司。现任指数及量化投资部基金经理，投资决策委员会成员。2021年2月5日起至2025年11月10日，担任摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月5日至2022年6月24日，担任上投摩根优选多因子股票型证券投资基金的基金经理。自2021年2月19日起至2022年12月10日，担任上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金的基金经理。自2021年2月19日起，担任摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金的基金经理。自2021年2月19日起至2025年10月22日，担任摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年2月19日起至2025年10月22日，担任摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月3日起至2024年7月6日，担任摩根中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起，担任摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年11月23日起，担任摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月30日起，担任摩根红利优选股票型证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起，担任摩根中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年9月23日起，担任摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年10月29日起，担任摩根恒生港股通50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年10月22日起，担任摩根上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年10月22日起，担任摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2025年10月22日起，担任摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2026年1月27日起，担任摩根上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2026年2月11日起，担任摩根恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
毛时超 2023/09/25 2025/10/22 2年27天 56.72

摩根纳斯达克100指数美元A摩根纳斯达克100指数美元C摩根纳斯达克100指数人民币A摩根纳斯达克100指数人民币C基金总份额

摩根纳斯达克100指数美元A摩根纳斯达克100指数美元C摩根纳斯达克100指数人民币A摩根纳斯达克100指数人民币C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)47293657565220216350
户均持有份额(万)0.350.681.584.65
机构持有比例(%)4.3418.1220.3824.17
个人持有比例(%)95.6681.8879.6275.83

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
NVDA 英伟达 21.25 25,639.19 8.28% -0.23 --
AAPL 苹果 12.84 22,541.68 7.28% -0.26 --
MSFT 微软 6.49 16,629.85 5.37% -1.38 --
AMZN 亚马逊 9.39 13,526.20 4.37% -0.26 --
TSLA 特斯拉 4.36 11,225.20 3.63% -0.11 --
META Meta Platforms Inc Class A 2.58 10,208.94 3.30% -0.34 --
WMT 沃尔玛 11.80 10,144.58 3.28% 新晋 --
GOOGL 谷歌-A 5.09 10,128.59 3.27% -0.15 --
GOOG 谷歌-C 4.75 9,437.60 3.05% -0.14 --
AVGO 博通 4.15 8,878.10 2.87% -0.20 --
合计 -- 82.70 138,359.93 44.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--100万元0.80%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,532.59
本期利润(万元) -17,375.21
加权平均基金份额本期利润(元) -0.111
期末基金资产净值(万元) 217,765.46
期末基金份额净值(元) 1.4555