近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.1879元 | 日增长率%： | 0.91 | 今年以来收益率%： | -4.19(排名:812/1410) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-07-07 | 资产净值(亿元)： | 13.24(2024-12-30) | 基金经理： | 林伟斌 宋钊贤 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.57 | 1.32 | -2.78 | -4.19 | 2.16 | 11.18 | 11.60 | 40.38 |
| 上证指数 ②% | -4.24 | 1.73 | -2.38 | -3.83 | 6.48 | -2.77 | -0.87 | -3.64 |
| 同类平均 ③% | -7.10 | 2.59 | -2.57 | -2.45 | 11.32 | -5.51 | -2.77 | -- |
| ① — ② | 3.67 | -0.41 | -0.40 | -0.36 | -4.32 | 13.95 | 12.47 | 44.02 |
| ① — ③ | 6.53 | -1.27 | -0.20 | -1.74 | -9.16 | 16.69 | 14.37 | -- |
| 同类排名 | 177/1462 | 714/1414 | 549/1213 | 812/1410 | 766/995 | 115/685 | 96/511 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.84 | -3.85 | 1.00 | 5.02 | -1.93 | -20.69 | -24.03 |
| 基准收益率②% | 0.27 | 8.69 | -0.11 | 2.53 | 11.36 | -3.79 | -9.00 |
| ① — ② | -4.11 | -12.54 | 1.11 | 2.49 | -13.29 | -16.90 | -15.03 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50％ | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈思郁 | 2015/08/04 | 9年8月6天 | 35.44 | 陈思郁，女，中国籍，15年证券从业经历，英国伦敦大学学院经济学硕士，自2007年5月至2009年8月在国泰君安研究所担任研究员，2009年9月加入上投摩根基金管理有限公司，任国内权益投资一部基金经理助理。2015年8月4日任上投摩根双核平衡混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月21日任上投摩根安全战略股票型证券投资基金基金经理。2021年8月31日任上投摩根景气甄选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月18日至2024年2月8日任上投摩根行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2023年6月13日任上投摩根时代睿选股票型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 9483 | 10219 | 10834 | 11671 | |
| 户均持有份额(万) | 1.78 | 1.73 | 1.63 | 1.59 | |
| 机构持有比例(%) | 10.55 | 10.06 | 7.56 | 7.20 | |
| 个人持有比例(%) | 89.45 | 89.94 | 92.44 | 92.80 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 12,550.85 | 57.05 | -- | 10.85 |
| 批发和零售业 | 116.51 | 0.53 | -- | -1.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39.51 | 0.18 | -- | -2.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 998.35 | 4.54 | -- | -0.73 |
| 金融业 | 1,246.96 | 5.67 | -- | -1.16 |
| 租赁和商务服务业 | 40.04 | 0.18 | -- | -1.48 |
| 合计 | 14,992.22 | 68.15 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 4.45 | 1,184.76 | 5.39% | 新晋 | -19.03 |
| 002594 | 比亚迪 | 3.01 | 850.81 | 3.87% | 1.20 | -9.01 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.11 | 733.01 | 3.33% | 新晋 | -18.00 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 8.35 | 653.97 | 2.97% | 新晋 | -5.14 |
| 601288 | 农业银行 | 114.84 | 613.25 | 2.79% | -0.24 | -0.50 |
| 001301 | 尚太科技 | 8.45 | 579.25 | 2.63% | 新晋 | -3.28 |
| 000425 | 徐工机械 | 67.36 | 534.16 | 2.43% | 新晋 | -10.92 |
| 688041 | 海光信息 | 3.16 | 472.78 | 2.15% | 新晋 | -11.56 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 7.25 | 452.40 | 2.06% | 新晋 | -4.52 |
| 300432 | 富临精工 | 28.71 | 441.51 | 2.01% | 新晋 | -20.49 |
| 合计 | -- | 246.69 | 6,515.90 | 29.63% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,620.50 | 7.37 | 0.63 |
| 金融债券 | 5,178.64 | 23.54 | 1.59 |
| 其中：政策性金融债 | 3,071.66 | 13.96 | 0.98 |
| 合计 | 6,799.15 | 30.91 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230302 | 23进出02 | 20.00 | 2038.95 | 9.27 |
| 230004 | 23附息国债04 | 10.00 | 1101.20 | 5.01 |
| 2228017 | 22邮储银行二级01 | 10.00 | 1067.50 | 4.85 |
| 2128033 | 21建设银行二级03 | 10.00 | 1039.48 | 4.72 |
| 230405 | 23农发05 | 10.00 | 1032.72 | 4.69 |
| 基金名称 | 易方达中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(021207)易方达中证A50ETF联接C (022892)易方达中证A50ETF联接Y |
| 联接对象 | (563080)易方达中证A50ETF |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、非金融企业债务融资工具等）、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 本基金投资于目标ETF的资产不低于基金资产净值的90%，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与标的指数的表现密切相关。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -107.94 |
| 本期利润(万元) | -889.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0522 |
| 期末基金资产净值(万元) | 21,984.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3035 |
