基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.01 -9.78 -4.27 -4.33 -20.69 -24.03 2.92
基准收益率②% -3.11 -1.58 -1.87 2.68 -3.79 -9.00 -0.48
① — ② -0.90 -8.20 -2.40 -7.01 -16.90 -15.03 3.40
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈思郁 2015/08/04 8年8月18天 62.28 陈思郁，女，中国籍，15年证券从业经历，英国伦敦大学学院经济学硕士，自2007年5月至2009年8月在国泰君安研究所担任研究员，2009年9月加入上投摩根基金管理有限公司，任国内权益投资一部基金经理助理。2015年8月4日任上投摩根双核平衡混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月21日任上投摩根安全战略股票型证券投资基金基金经理。2021年8月31日任上投摩根景气甄选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月18日至2024年2月8日任上投摩根行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2023年6月13日任上投摩根时代睿选股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李德辉 2018/03/30 2019/07/19 1年3月20天 -1.14
卢扬 2014/10/30 2015/11/20 1年21天 59.01
罗建辉 2009/10/24 2015/01/30 5年3月6天 40.30
芮崑 2008/05/21 2009/10/24 1年5月3天 20.80
梁钧 2008/05/21 2009/06/13 1年23天 11.22

摩根双核平衡混合A摩根双核平衡混合C基金总份额

摩根双核平衡混合A摩根双核平衡混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)10834116711257113380
户均持有份额(万)1.631.591.801.71
机构持有比例(%)7.567.2025.4225.14
个人持有比例(%)92.4492.8074.5874.86

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,155.75 4.92 -4.63 0.02
制造业 6,570.44 27.98 11.10 -20.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,591.71 11.04 -8.96 8.32
批发和零售业 159.58 0.68 新增 -0.94
交通运输、仓储和邮政业 1,296.17 5.52 1.55 3.47
信息传输、软件和信息技术服务业 730.18 3.11 0.42 -2.54
租赁和商务服务业 3.70 0.02 1.69 -0.83
合计 12,507.53 53.27 2.28 --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600025 华能水电 95.26 822.09 3.50% 新晋 4.58
600941 中国移动 7.34 730.18 3.11% 0.97 3.87
601006 大秦铁路 100.08 721.58 3.07% 0.23 3.32
601985 中国核电 96.04 720.34 3.07% 新晋 8.67
002262 恩华药业 25.62 694.81 2.96% 新晋 3.51
002028 思源电气 12.36 643.21 2.74% 0.39 12.31
600312 平高电气 48.66 617.50 2.63% 新晋 14.18
300818 耐普矿机 13.67 451.25 1.92% 新晋 20.17
000400 许继电气 20.19 443.37 1.89% 新晋 12.96
000039 中集集团 49.79 380.90 1.62% 新晋 7.00
合计 -- 469.01 6,225.23 26.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,538.30 6.55 0.45
金融债券 8,200.20 34.92 2.53
其中：政策性金融债 4,085.17 17.40 -6.89
合计 9,738.51 41.47 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
1928028 19中国银行二级01 20.00 2040.22 8.69
210207 21国开07 20.00 2040.06 8.69
2228017 22邮储银行二级01 10.00 1048.84 4.47
230004 23附息国债04 10.00 1034.70 4.41
2128033 21建设银行二级03 10.00 1025.97 4.37

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,343.39
本期利润(万元) -996.60
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0559
期末基金资产净值(万元) 23,465.79
期末基金份额净值(元) 1.3291