近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -2.48 | -1.29 | -1.85 | 1.75 | -1.15 | 4.12 | 16.69 |
基准收益率②% | -1.17 | -0.71 | -0.30 | 2.04 | -4.17 | 2.10 | 10.24 |
① — ② | -1.31 | -0.58 | -1.55 | -0.29 | 3.02 | 2.02 | 6.45 |
业绩比较基准 | 中证综合债券指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈圆明 | 2019/04/12 | 4年11月15天 | 26.58 | 陈圆明先生,已取得基金从业资格.自2009年7月至2010年6月在东海证券有限责任公司任研究员;2010年7月至2011年8月在国联安基金管理有限公司任研究员;2011年8月至2014年9月在国投瑞银基金管理有限公司任研究员、投资经理;2014年9月至2019年2月在鹏华基金管理有限公司任投资经理、绝对收益副总监;2019年2月起加入上投摩根基金管理有限公司,现担任绝对收益投资部总监。2019年4月12日任上投摩根安隆回报混合型证券投资基金基金经理.2019年4月12日任上投摩根安裕回报混合型证券投资基金基金经理.2019年11月15日任上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金经理.2021年2月8日任上投摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金基金经理.2021年7月7日任上投摩根安荣回报混合型证券投资基金基金经理.2021年9月24日任上投摩根双债增利债券型证券投资基金基金经理. |
王娟 | 2022/11/25 | 1年4月2天 | -3.25 | 王娟,女,中国籍,9年证券从业经历,硕士。自2009年7月至2013年6月在海通期货有限公司研究所担任金融期货部经理;自2013年7月至2016年10月在中国农业银行担任金融市场部投资经理;自2016年10月至2020年8月在尚腾资本管理有限公司担任投资经理;自2020年8月加入上投摩根基金管理有限公司,曾任绝对收益投资部基金经理助理。自2022年11月25日起,担任上投摩根强化回报债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月25日起,担任上投摩根安隆回报混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月25日起,担任上投摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月25日起,担任上投摩根安裕回报混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月25日起,担任上投摩根双债增利债券型证券投资基金的基金经理。2022年12月12日任上投摩根安荣回报混合型证券投资基金基金经理。 |
杨鹏 | 2023/09/15 | 6月12天 | -2.53 | 杨鹏,男,中国籍,毕业于华东师范大学产业经济学专业毕业,硕士学位。曾就职于华泰柏瑞基金管理有限公司和华金证券,曾任建信人寿保险股份有限公司FOF投资经理,鹏华基金管理有限公司绝对收益投资部投资经理,太平养老保险股份有限公司年金和养老金投资经理。自2023年5月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),现任绝对收益投资部高级基金经理。自2023年9月15日起,担任摩根双债增利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起,担任摩根安荣回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起,担任摩根安裕回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起,担任摩根安隆回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起,担任摩根强化回报债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起,担任摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 7014 | 6373 | 6423 | 7736 | |
户均持有份额(万) | 2.02 | 4.14 | 7.99 | 6.67 | |
机构持有比例(%) | 59.15 | 74.09 | 84.59 | 80.56 | |
个人持有比例(%) | 40.85 | 25.91 | 15.41 | 19.44 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 10,412.27 | 26.57 | -9.48 | -21.52 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,366.17 | 6.04 | 0.37 | 3.32 |
建筑业 | 365.23 | 0.93 | 2.01 | -0.61 |
交通运输、仓储和邮政业 | 745.98 | 1.90 | 0.54 | -0.15 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 450.30 | 1.15 | 1.16 | -0.44 |
水利、环境和公共设施管理业 | 745.14 | 1.90 | 0.61 | 1.46 |
合计 | 15,085.40 | 38.49 | -2.76 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00700 | 腾讯控股 | 5.93 | 1,577.77 | 4.03% | 0.59 | -- |
002557 | 洽洽食品 | 43.71 | 1,521.93 | 3.88% | 0.71 | 2.28 |
600483 | 福能股份 | 183.41 | 1,516.76 | 3.87% | -0.03 | 10.69 |
002050 | 三花智控 | 50.84 | 1,494.76 | 3.81% | 0.47 | -2.22 |
000625 | 长安汽车 | 86.35 | 1,453.21 | 3.71% | 新晋 | 20.33 |
600031 | 三一重工 | 82.05 | 1,129.84 | 2.88% | 新晋 | 4.62 |
03998 | 波司登 | 311.20 | 989.87 | 2.53% | 新晋 | -- |
002415 | 海康威视 | 23.57 | 818.48 | 2.09% | 新晋 | -5.68 |
603713 | 密尔克卫 | 14.02 | 745.98 | 1.90% | -0.54 | 1.98 |
603588 | 高能环境 | 113.94 | 745.14 | 1.90% | -0.61 | 5.17 |
合计 | -- | 915.02 | 11,993.74 | 30.60% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,046.39 | 5.22 | 0.04 |
企业债券 | 10,697.76 | 27.30 | 8.36 |
短期融资券 | 3,139.68 | 8.01 | -3.15 |
中期票据 | 3,372.65 | 8.61 | -4.90 |
同业存单 | 1,493.29 | 3.81 | -4.93 |
合计 | 20,749.77 | 52.95 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210004 | 21附息国债04 | 20.00 | 2046.39 | 5.22 |
012381852 | 23国电SCP003 | 20.00 | 2028.71 | 5.18 |
102280788 | 22中电投MTN006 | 18.00 | 1836.88 | 4.69 |
188139 | 21国电01 | 15.00 | 1528.80 | 3.90 |
042380333 | 23电网CP001 | 11.00 | 1110.96 | 2.84 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -290.43 |
本期利润(万元) | -296.18 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0417 |
期末基金资产净值(万元) | 8,959.74 |
期末基金份额净值(元) | 1.3257 |