单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -2.48 -1.29 -1.85 1.75 -1.15 4.12 16.69
基准收益率②% -1.17 -0.71 -0.30 2.04 -4.17 2.10 10.24
① — ② -1.31 -0.58 -1.55 -0.29 3.02 2.02 6.45
业绩比较基准 中证综合债券指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈圆明 2019/04/12 4年11月15天 26.58 陈圆明先生,已取得基金从业资格.自2009年7月至2010年6月在东海证券有限责任公司任研究员;2010年7月至2011年8月在国联安基金管理有限公司任研究员;2011年8月至2014年9月在国投瑞银基金管理有限公司任研究员、投资经理;2014年9月至2019年2月在鹏华基金管理有限公司任投资经理、绝对收益副总监;2019年2月起加入上投摩根基金管理有限公司,现担任绝对收益投资部总监。2019年4月12日任上投摩根安隆回报混合型证券投资基金基金经理.2019年4月12日任上投摩根安裕回报混合型证券投资基金基金经理.2019年11月15日任上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金经理.2021年2月8日任上投摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金基金经理.2021年7月7日任上投摩根安荣回报混合型证券投资基金基金经理.2021年9月24日任上投摩根双债增利债券型证券投资基金基金经理.
王娟 2022/11/25 1年4月2天 -3.25 王娟,女,中国籍,9年证券从业经历,硕士。自2009年7月至2013年6月在海通期货有限公司研究所担任金融期货部经理;自2013年7月至2016年10月在中国农业银行担任金融市场部投资经理;自2016年10月至2020年8月在尚腾资本管理有限公司担任投资经理;自2020年8月加入上投摩根基金管理有限公司,曾任绝对收益投资部基金经理助理。自2022年11月25日起,担任上投摩根强化回报债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月25日起,担任上投摩根安隆回报混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月25日起,担任上投摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月25日起,担任上投摩根安裕回报混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月25日起,担任上投摩根双债增利债券型证券投资基金的基金经理。2022年12月12日任上投摩根安荣回报混合型证券投资基金基金经理。
杨鹏 2023/09/15 6月12天 -2.53 杨鹏,男,中国籍,毕业于华东师范大学产业经济学专业毕业,硕士学位。曾就职于华泰柏瑞基金管理有限公司和华金证券,曾任建信人寿保险股份有限公司FOF投资经理,鹏华基金管理有限公司绝对收益投资部投资经理,太平养老保险股份有限公司年金和养老金投资经理。自2023年5月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),现任绝对收益投资部高级基金经理。自2023年9月15日起,担任摩根双债增利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起,担任摩根安荣回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起,担任摩根安裕回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起,担任摩根安隆回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起,担任摩根强化回报债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起,担任摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
唐瑭 2021/04/16 2022/11/25 1年7月9天 1.63
施虓文 2018/09/13 2020/05/13 1年8月 21.39
聂曙光 2018/09/13 2020/05/13 1年8月 21.39

摩根安裕回报混A摩根安裕回报混C基金总份额

摩根安裕回报混A摩根安裕回报混C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)7014637364237736
户均持有份额(万)2.024.147.996.67
机构持有比例(%)59.1574.0984.5980.56
个人持有比例(%)40.8525.9115.4119.44

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 10,412.27 26.57 -9.48 -21.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,366.17 6.04 0.37 3.32
建筑业 365.23 0.93 2.01 -0.61
交通运输、仓储和邮政业 745.98 1.90 0.54 -0.15
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 450.30 1.15 1.16 -0.44
水利、环境和公共设施管理业 745.14 1.90 0.61 1.46
合计 15,085.40 38.49 -2.76 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 5.93 1,577.77 4.03% 0.59 --
002557 洽洽食品 43.71 1,521.93 3.88% 0.71 2.28
600483 福能股份 183.41 1,516.76 3.87% -0.03 10.69
002050 三花智控 50.84 1,494.76 3.81% 0.47 -2.22
000625 长安汽车 86.35 1,453.21 3.71% 新晋 20.33
600031 三一重工 82.05 1,129.84 2.88% 新晋 4.62
03998 波司登 311.20 989.87 2.53% 新晋 --
002415 海康威视 23.57 818.48 2.09% 新晋 -5.68
603713 密尔克卫 14.02 745.98 1.90% -0.54 1.98
603588 高能环境 113.94 745.14 1.90% -0.61 5.17
合计 -- 915.02 11,993.74 30.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,046.39 5.22 0.04
企业债券 10,697.76 27.30 8.36
短期融资券 3,139.68 8.01 -3.15
中期票据 3,372.65 8.61 -4.90
同业存单 1,493.29 3.81 -4.93
合计 20,749.77 52.95 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
210004 21附息国债04 20.00 2046.39 5.22
012381852 23国电SCP003 20.00 2028.71 5.18
102280788 22中电投MTN006 18.00 1836.88 4.69
188139 21国电01 15.00 1528.80 3.90
042380333 23电网CP001 11.00 1110.96 2.84

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% (客户维护费35.00%)
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -290.43
本期利润(万元) -296.18
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0417
期末基金资产净值(万元) 8,959.74
期末基金份额净值(元) 1.3257