基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.64 7.39 3.10 1.83 7.14 1.89 -2.89
基准收益率②% 0.42 1.91 1.67 -0.74 8.91 2.38 -0.43
① — ② 0.22 5.48 1.43 2.57 -1.77 -0.49 -2.46
业绩比较基准 中证综合债券指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周梦婕 2022/01/04 4年29天 23.07 周梦婕，女，中国籍，14年证券从业经历，华东师范大学计算机软件与理论硕士。2011至2013年任东方证券资产管理有限公司产品经理；2014年至2016年任长江证券股份有限公司投资经理助理、长江证券（上海）资产管理公司担任固定收益研究员、交易员；2016年至2021年任中海基金管理有限公司基金经理助理、基金经理；2021年10月加入摩根基金管理（中国）有限公司，任债券投资部基金经理。2019年4月3日起至2021年9月3日，担任中海合嘉增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月25日起至2021年9月3日，担任中海纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月25日至2021年9月3日，担任中海增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月4日起，担任摩根安通回报混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月26日起，担任摩根纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任摩根安荣回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任摩根悦享回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任摩根双债增利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任摩根恒鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月18日起，担任摩根丰瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月18日起，担任摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨鑫 2021/03/12 2022/04/28 1年1月16天 1.75
聂曙光 2017/04/26 2022/01/04 4年8月8天 29.96
施虓文 2019/04/12 2020/05/29 1年1月17天 7.71
黄栋 2017/04/26 2019/04/12 1年11月16天 9.63

摩根安通回报混合A摩根安通回报混合C基金总份额

摩根安通回报混合A摩根安通回报混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2873263627642807
户均持有份额(万)0.270.220.260.25
机构持有比例(%)2.465.444.322.83
个人持有比例(%)97.5494.5695.6897.17

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 32.13 1.23 -- -0.67
采矿业 48.26 1.85 -- -3.17
制造业 471.69 18.04 -- -29.26
批发和零售业 24.54 0.94 -- -0.11
住宿和餐饮业 15.64 0.60 -- -0.65
信息传输、软件和信息技术服务业 54.84 2.10 -- -3.16
金融业 29.34 1.12 -- -6.27
租赁和商务服务业 17.55 0.67 -- -1.01
科学研究和技术服务业 32.63 1.25 -- -0.41
综合 13.62 0.52 -- -0.23
合计 740.24 28.32 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 1.40 48.26 1.85% 0.80 22.80
300750 宁德时代 0.13 47.74 1.83% 0.50 -5.32
600519 贵州茅台 0.03 41.32 1.58% 0.48 -0.16
603259 药明康德 0.36 32.63 1.25% 0.23 2.79
002821 凯莱英 0.35 32.53 1.24% 新晋 4.01
600276 恒瑞医药 0.50 29.79 1.14% 0.23 -4.01
601601 中国太保 0.70 29.34 1.12% 新晋 7.62
688256 寒武纪 0.02 27.11 1.04% 新晋 -7.43
000425 徐工机械 2.30 26.63 1.02% 新晋 -4.71
688411 海博思创 0.10 25.00 0.96% 0.14 -8.29
合计 -- 5.89 340.35 13.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 740.83 28.33 9.20
企业债券 8.25 0.32 0.11
可转换债券 232.67 8.90 2.81
合计 981.75 37.55 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019742 24特国01 4.00 418.86 16.02
019759 24国债22 2.00 200.63 7.67
019766 25国债01 1.20 121.34 4.64
123241 欧通转债 0.05 29.39 1.12
123256 恒帅转债 0.10 23.97 0.92

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 24.84
本期利润(万元) 8.13
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0088
期末基金资产净值(万元) 1,361.17
期末基金份额净值(元) 1.5173