基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.69 -3.22 -11.43 -5.50 -17.39 -28.38 1.10
基准收益率②% 1.01 -5.37 -3.73 -3.43 -8.76 -15.38 -0.08
① — ② 1.68 2.15 -7.70 -2.07 -8.63 -13.00 1.18
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
倪权生 2021/09/27 2年6月28天 -37.88 倪权生，中国国籍，上海交通大学金融学博士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任博时基金管理有限公司有限公司研究部研究员、高级研究员。2015年1月加入浙商基金管理有限公司，任投资经理助理。2015年3月30日至2015年9月2日任浙商沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。2015年3月30日至2019年8月23日任浙商聚潮新思维混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月11日至2017年7月19日任浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月22日至2016年12月27日任浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日至2019年8月23日任浙商全景消费混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月27日任上投摩根成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月27日任上投摩根均衡优选混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任上投摩根全景优势股票型证券投资基金基金经理。2022年3月1日任上投摩根鑫睿优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月18日任上投摩根核心优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

摩根均衡优选混合A摩根均衡优选混合C基金总份额

摩根均衡优选混合A摩根均衡优选混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)2480274930103304
户均持有份额(万)2.462.582.622.52
机构持有比例(%)0.000.000.000.01
个人持有比例(%)100.00100.00100.0099.99

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,853.51 4.06 -- 1.09
采矿业 5,111.10 11.19 -- 4.65
制造业 24,325.98 53.24 -- 7.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,268.46 2.78 -- -0.79
信息传输、软件和信息技术服务业 553.75 1.21 -- -3.64
金融业 3,314.52 7.25 -- 2.45
合计 36,427.32 79.73 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002236 大华股份 75.49 1,426.79 3.12% -1.97 -10.57
603477 巨星农牧 33.25 1,215.62 2.66% -1.20 -5.75
002028 思源电气 19.35 1,154.30 2.53% -0.53 11.44
688100 威胜信息 32.37 1,120.14 2.45% -0.26 4.04
601899 紫金矿业 65.83 1,107.26 2.42% 新晋 13.89
300308 中际旭创 6.99 1,094.21 2.39% -0.03 0.24
603806 福斯特 37.13 1,054.75 2.31% 新晋 -16.05
601088 中国神华 24.46 955.99 2.09% 新晋 4.79
00941 中国移动 14.00 849.10 1.86% 新晋 --
600938 中国海油 26.32 769.33 1.68% 新晋 4.89
00883 中国海洋石油 33.40 548.76 1.20% 新晋 --
01088 中国神华 16.75 466.99 1.02% 新晋 --
600941 中国移动 3.23 341.60 0.75% 新晋 -0.61
合计 -- 388.57 12,104.84 26.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -52.69
本期利润(万元) 97.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.016
期末基金资产净值(万元) 3,686.50
期末基金份额净值(元) 0.6143