基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.45 4.98 31.71 -3.09 41.84 6.69 -17.39
基准收益率②% -2.64 -1.40 16.04 1.51 19.00 12.89 -8.76
① — ② 3.09 6.38 15.67 -4.60 22.84 -6.20 -8.63
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
倪权生 2021/09/27 4年7月14天 9.32 倪权生，中国国籍，上海交通大学金融学博士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任博时基金管理有限公司有限公司研究部研究员、高级研究员。2015年1月加入浙商基金管理有限公司，任投资经理助理。2015年3月30日至2015年9月2日任浙商沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。2015年3月30日至2019年8月23日任浙商聚潮新思维混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月11日至2017年7月19日任浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月22日至2016年12月27日任浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日至2019年8月23日任浙商全景消费混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月27日任上投摩根成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月27日任上投摩根均衡优选混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任上投摩根全景优势股票型证券投资基金基金经理。2022年3月1日任上投摩根鑫睿优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月18日任上投摩根核心优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

摩根均衡优选混合A摩根均衡优选混合C基金总份额

摩根均衡优选混合A摩根均衡优选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1573186320472275
户均持有份额(万)2.332.462.442.50
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,196.97 3.30 -- -1.50
制造业 24,969.60 68.82 -- 21.18
电力、热力、燃气及水生产和供应业 503.48 1.39 -- -0.86
批发和零售业 366.82 1.01 -- -0.50
交通运输、仓储和邮政业 443.30 1.22 -- -0.82
金融业 924.69 2.55 -- -4.21
科学研究和技术服务业 854.45 2.36 -- 0.39
合计 29,259.31 80.65 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300390 天华新能 33.78 1,976.13 5.45% 新晋 54.35
002384 东山精密 17.53 1,811.31 4.99% 新晋 51.98
300750 宁德时代 3.45 1,385.87 3.82% 0.98 8.82
002353 杰瑞股份 14.06 1,360.80 3.75% 0.10 23.09
300502 新易盛 2.38 1,054.31 2.91% 0.13 7.81
605196 华通线缆 21.57 1,015.52 2.80% 新晋 -11.23
001288 运机集团 33.86 983.69 2.71% -0.23 5.25
01211 比亚迪股份 9.91 925.79 2.55% 新晋 --
000425 徐工机械 90.50 912.27 2.51% -0.38 3.30
603259 药明康德 8.71 854.45 2.36% 新晋 2.16
合计 -- 235.75 12,280.14 33.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 385.42
本期利润(万元) 55.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0164
期末基金资产净值(万元) 2,827.43
期末基金份额净值(元) 0.9093