基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 31.71 -3.09 5.86 -2.70 6.69 -17.39 -28.38
基准收益率②% 16.04 1.51 2.63 -0.92 12.89 -8.76 -15.38
① — ② 15.67 -4.60 3.23 -1.78 -6.20 -8.63 -13.00
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
倪权生 2021/09/27 4年2月7天 -14.31 倪权生，中国国籍，上海交通大学金融学博士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任博时基金管理有限公司有限公司研究部研究员、高级研究员。2015年1月加入浙商基金管理有限公司，任投资经理助理。2015年3月30日至2015年9月2日任浙商沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。2015年3月30日至2019年8月23日任浙商聚潮新思维混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月11日至2017年7月19日任浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月22日至2016年12月27日任浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日至2019年8月23日任浙商全景消费混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月27日任上投摩根成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月27日任上投摩根均衡优选混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任上投摩根全景优势股票型证券投资基金基金经理。2022年3月1日任上投摩根鑫睿优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月18日任上投摩根核心优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

摩根均衡优选混合A摩根均衡优选混合C基金总份额

摩根均衡优选混合A摩根均衡优选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1863204722752480
户均持有份额(万)2.462.442.502.46
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,141.09 2.54 -- 0.70
采矿业 1,000.19 2.22 -- -3.29
制造业 26,979.62 59.98 -- 13.46
交通运输、仓储和邮政业 307.88 0.68 -- -1.83
信息传输、软件和信息技术服务业 348.88 0.78 -- -6.01
金融业 549.45 1.22 -- -5.29
合计 30,327.11 67.42 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00981 中芯国际 23.75 1,724.96 3.83% 0.88 --
300502 新易盛 4.68 1,712.10 3.81% 0.95 8.27
300750 宁德时代 3.83 1,539.66 3.42% 0.82 -3.39
002384 东山精密 18.07 1,292.33 2.87% 新晋 5.88
01378 中国宏桥 52.85 1,274.74 2.83% 新晋 --
002353 杰瑞股份 22.66 1,262.04 2.81% 0.18 31.66
000425 徐工机械 108.41 1,246.75 2.77% -0.59 -1.42
00700 腾讯控股 1.96 1,186.41 2.64% -0.21 --
300014 亿纬锂能 12.99 1,182.09 2.63% 新晋 -16.87
002714 牧原股份 21.53 1,141.09 2.54% 新晋 -3.10
合计 -- 270.73 13,562.17 30.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 10.40 0.02 --
合计 10.40 0.02 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113699 金25转债 0.10 10.40 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 304.12
本期利润(万元) 898.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2059
期末基金资产净值(万元) 3,431.26
期末基金份额净值(元) 0.8623