近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 胡迪 | 2025/07/22 | 6月9天 | 22.87 | 胡迪，女，中国籍，17年证券从业经历，CFA，FRM，美国哥伦比亚大学金融工程硕士，现任指数及量化投资部总监。自2008年2月至2009年12月在纽约美林证券担任全球资产管理部高级经理；自2010年1月至2012年10月在纽约标准普尔担任量化投资主管；自2012年11月至2020年4月在中国国际金融股份有限公司担任资产管理部执行总经理；自2020年5月加入摩根基金管理（中国）有限公司，现任指数及量化投资部总监兼基金经理，投资决策委员会成员。自2021年1月7日起至2025年5月8日，担任摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月7日起至2022年12月10日，担任上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金的基金经理。自2021年1月7日至2023年11月23日，担任摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年1月7日起，担任摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月7日起至2023年11月23日，担任摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年1月7日起，担任摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金的基金经理。2021年1月7日至2022年6月24日，担任上投摩根优选多因子股票型证券投资基金的基金经理。自2021年11月22日起至2024年7月6日，担任摩根中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年11月19日至2025年5月8日，担任摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2021年12月30日起，担任摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2022年5月19日起至2025年1月24日，担任摩根中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月30日起，担任摩根红利优选股票型证券投资基金的基金经理。自2025年5月8日起，担任摩根中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月22日起，担任摩根汇智优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起，担任摩根中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年9月23日起，担任摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 |
| 韩秀一 | 2025/07/22 | 6月9天 | 22.87 | 韩秀一，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士。曾任中国国际金融股份有限公司资产管理部分析员。自2020年7月加入摩根基金管理（中国）有限公司（原上投摩根基金管理有限公司），历任研究员、研究员兼投资经理助理，现任指数及量化投资部基金经理。自2023年11月23日起至2025年10月22日，担任摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起至2025年10月22日，担任摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年3月5日起，担任摩根中证A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月3日起，担任摩根中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年7月30日起，担任摩根红利优选股票型证券投资基金的基金经理。自2024年9月24日起，担任摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月11日起，担任摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年5月8日起，担任摩根中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月22日起，担任摩根汇智优选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 163.87 | 0.36 | -- | -1.54 |
| 采矿业 | 1,889.18 | 4.14 | -- | -0.88 |
| 制造业 | 30,416.07 | 66.70 | -- | 19.40 |
| 建筑业 | 377.67 | 0.83 | -- | -0.71 |
| 批发和零售业 | 59.18 | 0.13 | -- | -0.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 81.86 | 0.18 | -- | -2.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,621.55 | 10.13 | -- | 4.87 |
| 金融业 | 1,708.27 | 3.75 | -- | -3.64 |
| 房地产业 | 555.24 | 1.22 | -- | -0.26 |
| 租赁和商务服务业 | 1,770.37 | 3.88 | -- | 2.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 416.84 | 0.91 | -- | -0.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 331.32 | 0.73 | -- | -0.38 |
| 教育 | 191.14 | 0.42 | -- | -0.30 |
| 卫生和社会工作 | 103.08 | 0.23 | -- | -0.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 160.69 | 0.35 | -- | -0.98 |
| 综合 | 324.79 | 0.71 | -- | -0.04 |
| 合计 | 43,171.12 | 94.67 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300058 | 蓝色光标 | 113.32 | 1,305.45 | 2.86% | 新晋 | 159.88 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 18.05 | 960.62 | 2.11% | 新晋 | -19.06 |
| 002074 | 国轩高科 | 23.58 | 922.21 | 2.02% | 新晋 | -3.89 |
| 600030 | 中信证券 | 32.08 | 921.02 | 2.02% | 新晋 | -3.09 |
| 000100 | TCL科技 | 191.58 | 869.77 | 1.91% | 新晋 | 7.92 |
| 300442 | 润泽科技 | 15.44 | 815.23 | 1.79% | 新晋 | 61.92 |
| 600104 | 上汽集团 | 51.18 | 778.96 | 1.71% | 新晋 | -8.12 |
| 000725 | 京东方A | 165.83 | 698.14 | 1.53% | -1.51 | 5.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 19.80 | 682.51 | 1.50% | -1.27 | 22.80 |
| 300604 | 长川科技 | 6.68 | 676.75 | 1.48% | 新晋 | 20.15 |
| 合计 | -- | 637.54 | 8,630.66 | 18.93% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 4.54 | 0.01 | 0.01 |
| 合计 | 4.54 | 0.01 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 113699 | 金25转债 | 0.03 | 4.54 | 0.01 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,797.58 |
| 本期利润(万元) | 116.52 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0045 |
| 期末基金资产净值(万元) | 22,437.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.111 |