近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0558元 | 日增长率%： | -0.22 | 今年以来收益率%： | 0.04(排名:1668/2354) | 净值日期： | 04-07 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2014-11-17 | 资产净值(亿元)： | 0.05(2024-12-30) | 基金经理： | 雷杨娟 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.34 | 0.95 | 2.02 | 1.04 | 4.12 | 8.32 | 12.88 | 20.12 |
| 全债指数 ②% | 1.09 | 0.06 | 3.32 | 0.43 | 5.79 | 12.10 | 15.73 | 24.14 |
| 同类平均 ③% | 0.42 | 0.14 | 1.80 | 0.23 | 3.18 | 6.78 | 9.60 | -- |
| ① — ② | -0.75 | 0.89 | -1.30 | 0.62 | -1.67 | -3.78 | -2.85 | -4.02 |
| ① — ③ | -0.08 | 0.81 | 0.22 | 0.82 | 0.93 | 1.53 | 3.28 | -- |
| 同类排名 | 1378/2045 | 64/2037 | 797/1967 | 71/2036 | 320/1800 | 356/1455 | 104/1099 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.88 | 0.26 | 0.87 | 1.05 | 3.09 | 2.98 | 2.48 |
| 基准收益率②% | 0.61 | 0.42 | 0.57 | 0.63 | 2.25 | 2.42 | 2.18 |
| ① — ② | 0.27 | -0.16 | 0.30 | 0.42 | 0.84 | 0.56 | 0.30 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款基准利率(税后)*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张一格 | 2024/09/06 | 7月3天 | 1.40 | 张一格，男，中国籍，18年证券从业经历，中国人民银行研究生部经济学硕士、南开大学法学学士，美国特许金融分析师（CFA），具有基金从业资格。2006年6月至2012年8月就职于兴业银行资金营运中心任投资经理，2012年8月至2015年6月就职于国泰基金管理有限公司任国泰民安基金经理。2015年6月加入融通基金管理有限公司，曾任固定收益部总经理、固定收益投资总监、基金经理。自2023年9月加入摩根基金管理（中国）有限公司（原上投摩根基金管理有限公司），现任总经理助理兼债券投资总监。2012年12月26日至2015年6月25日，担任国泰民安增利债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月25日至2015年6月25日，担任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月30日至2015年2月25日，担任国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2013年3月5日至2015年6月25日，担任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年3月7日至2015年6月25日，担任国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2014年3月4日至2015年6月25日，担任国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月30日至2015年6月25日，担任国泰安康定期支付混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月17日至2018年3月24日，担任融通易支付货币市场证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2018年3月14日，担任融通通裕债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月15日至2019年3月21日，担任融通通盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月28日至2018年3月24日，担任融通增裕债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日至2018年5月18日，担任融通增祥债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月19日至2018年3月1日，担任融通增丰债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月28日至2018年3月24日，担任融通通瑞债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2018年3月24日，担任融通月月添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月30日至2017年12月13日，担任融通通景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月9日至2018年5月18日，担任融通通优债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日至2018年5月18日，担任融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日至2018年11月20日，担任融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年8月30日至2023年8月21日，担任融通收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月26日至2021年4月15日，担任融通通源短融债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日至2021年7月30日，担任融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月22日至2019年10月11日，担任融通通昊定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年10月11日至2023年8月21日，担任融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年3月21日至2023年8月21日，担任融通通盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月30日至2023年8月21日，担任融通稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月3日至2023年8月21日，担任融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月10日起，担任摩根瑞欣利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月31日起，担任摩根纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月7日起，担任摩根瑞享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月6日起，担任摩根瑞益纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月6日起，担任摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月20日起，代任摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任摩根恒鑫债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 任翔 | 2021/11/30 | 3年4月9天 | 9.62 | 任翔，男，中国籍，10年证券从业经历，上海交通大学硕士，CFA，CPA。任翔自2009年9月至2012年1月，在德勤华永会计师事务所有限公司任高级审计师；2012年1月至2014年9月，在汇丰银行（中国）有限公司任客户审计经理；2014年9月起加入摩根基金管理（中国）有限公司，历任研究员、投资经理助理、投资经理兼债券研究部副总监、投资经理兼固收研究部总监、债券投资部资深基金经理兼固收研究部总监，现任债券投资部资深基金经理。自2019年11月26日起，担任摩根瑞益纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月18日起，担任摩根瑞泰38个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月24日至2020年11月27日，担任上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月24日至2021年3月26日，担任上投摩根纯债添利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月4日至2021年4月28日，担任上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月9日至2022年11月30日，担任摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年11月30日起，担任摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月28日至2022年9月16日，担任上投摩根安丰回报混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月10日起，担任摩根瑞欣利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月5日起，担任摩根共同分类目录绿色债券债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月14日起，担任摩根90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月28日起，担任摩根60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1275 | 533 | 237 | 147 | |
| 户均持有份额(万) | 2.42 | 4.24 | 38.25 | 57.58 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 44.23 | 88.26 | 94.53 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 55.77 | 11.74 | 5.47 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,951.94 | 3.54 | 2.99 |
| 金融债券 | 83,239.68 | 59.59 | -3.47 |
| 其中：政策性金融债 | 8,137.39 | 5.83 | -1.58 |
| 企业债券 | 7,055.18 | 5.05 | -- |
| 短期融资券 | 30,645.10 | 21.94 | -2.85 |
| 中期票据 | 14,287.71 | 10.23 | -11.05 |
| 同业存单 | 999.09 | 0.72 | -- |
| 合计 | 141,178.70 | 101.07 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2028037 | 20光大银行永续债 | 90.00 | 9298.65 | 6.66 |
| 2028051 | 20浦发银行永续债 | 80.00 | 8253.28 | 5.91 |
| 2028023 | 20招商银行永续债01 | 80.00 | 8242.70 | 5.90 |
| 2028006 | 20邮储银行永续债 | 60.00 | 6199.64 | 4.44 |
| 2028017 | 20农业银行永续债01 | 50.00 | 5142.74 | 3.68 |
| 基金名称 | 摩根纯债丰利债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 摩根基金管理（中国）有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(000840)摩根纯债丰利债券C (020959)摩根纯债丰利债券D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和增发新股，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80％，现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-20628000 |
| 传真 | 021-20628000 |
| 网址 | www.cifm.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-12 | 0.09 |
| 2024-10-17 | 0.07 |
| 2024-07-11 | 0.05 |
| 2023-04-17 | 0.07 |
| 2022-10-24 | 0.08 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.20% |
| 100--500万元 | 0.10% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 19.30 |
| 本期利润(万元) | 29.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0098 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,363.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0904 |
