近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.1879元 | 日增长率%： | 0.91 | 今年以来收益率%： | -4.19(排名:812/1410) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-07-07 | 资产净值(亿元)： | 13.24(2024-12-30) | 基金经理： | 林伟斌 宋钊贤 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.57 | 1.32 | -2.78 | -4.19 | 2.16 | 11.18 | 11.60 | 40.38 |
| 上证指数 ②% | -4.24 | 1.73 | -2.38 | -3.83 | 6.48 | -2.77 | -0.87 | -3.64 |
| 同类平均 ③% | -7.10 | 2.59 | -2.57 | -2.45 | 11.32 | -5.51 | -2.77 | -- |
| ① — ② | 3.67 | -0.41 | -0.40 | -0.36 | -4.32 | 13.95 | 12.47 | 44.02 |
| ① — ③ | 6.53 | -1.27 | -0.20 | -1.74 | -9.16 | 16.69 | 14.37 | -- |
| 同类排名 | 177/1462 | 714/1414 | 549/1213 | 812/1410 | 766/995 | 115/685 | 96/511 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.78 | 8.06 | 1.74 | -0.58 | 5.18 | -6.78 | -21.55 |
| 基准收益率②% | -1.13 | 13.12 | -1.33 | 2.87 | 13.36 | -8.34 | -- |
| ① — ② | -2.65 | -5.06 | 3.07 | -3.45 | -8.18 | 1.56 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李德辉 | 2019/03/29 | 6年12天 | -27.68 | 李德辉先生，上海交通大学生物医学工程博士，自2012年7月至2014年7月，在农银汇理基金管理有限公司担任研究员；自2014年8月起加入上投摩根基金管理有限公司，先后担任研究员、行业专家兼基金经理助理。2016年11月18日任上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2018年3月30日至2019年7月19日任上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金经理.2018年3月30日至2019年7月19日任上投摩根安全战略股票型证券投资基金基金经理。2018年6月15日任上投摩根卓越制造股票型证券投资基金基金经理。2019年3月29日任上投摩根智选30混合型证券投资基金基金经理。2020年1月22日任上投摩根慧选成长股票型证券投资基金基金经理。2020年9月17日任上投摩根慧见两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月23日任上投摩根慧享成长混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 61 | 77 | 78 | 76 | |
| 户均持有份额(万) | 0.09 | 0.10 | 0.20 | 0.16 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 2,531.34 | 3.53 | -- | -0.87 |
| 制造业 | 56,332.86 | 78.55 | -- | 32.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 301.36 | 0.42 | -- | -2.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 930.00 | 1.30 | -- | -3.97 |
| 金融业 | 1,754.47 | 2.45 | -- | -4.38 |
| 合计 | 61,850.03 | 86.25 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 26.07 | 6,934.19 | 9.67% | -0.02 | -19.03 |
| 000333 | 美的集团 | 62.31 | 4,687.03 | 6.54% | 0.39 | -1.68 |
| 002475 | 立讯精密 | 113.84 | 4,639.97 | 6.47% | 0.11 | -31.02 |
| 002594 | 比亚迪 | 10.56 | 2,983.48 | 4.16% | -1.87 | -9.01 |
| 000651 | 格力电器 | 49.97 | 2,271.02 | 3.17% | -0.25 | 7.07 |
| 001301 | 尚太科技 | 32.15 | 2,203.88 | 3.07% | 新晋 | -3.28 |
| 600989 | 宝丰能源 | 128.78 | 2,168.63 | 3.02% | 新晋 | -13.51 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 58.75 | 2,143.12 | 2.99% | 新晋 | -33.47 |
| 300037 | 新宙邦 | 56.20 | 2,104.02 | 2.93% | -0.15 | -19.84 |
| 688981 | 中芯国际 | 22.11 | 2,091.79 | 2.92% | 新晋 | -6.99 |
| 合计 | -- | 560.74 | 32,227.13 | 44.94% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 易方达中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(021207)易方达中证A50ETF联接C (022892)易方达中证A50ETF联接Y |
| 联接对象 | (563080)易方达中证A50ETF |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、非金融企业债务融资工具等）、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 本基金投资于目标ETF的资产不低于基金资产净值的90%，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与标的指数的表现密切相关。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1.58 |
| 本期利润(万元) | -1.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1797 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.4088 |
