基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.76 -1.30 2.28 0.49 1.34 7.37 -2.74
基准收益率②% -0.06 0.17 3.61 1.08 5.43 6.41 0.87
① — ② -4.70 -1.47 -1.33 -0.59 -4.09 0.96 -3.61
业绩比较基准 中证800指数收益率*15%+中证港股通指数收益率*5%+中证政策性金融债1-3年指数收益率*40%+中证中高等级信用债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘心一 2026/01/15 3月27天 -4.30 刘心一，女，中国籍，4年证券从业经历，硕士，曾任融通基金管理有限公司固定收益部固定收益研究员；自2024年10月加入摩根基金管理（中国）有限公司（原上投摩根基金管理有限公司），历任基金经理助理，现任债券投资部基金经理。自2025年11月17日起，担任摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2025年12月25日起，担任摩根瑞锦纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月15日起，担任摩根悦享回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月15日起，担任摩根安裕回报混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月15日起，担任摩根安荣回报混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月15日起，担任摩根强化回报债券型证券投资基金的基金经理。
邢达 2026/03/13 1月29天 -0.82 邢达，男，中国籍，14年证券从业经历，硕士。曾任安信证券研究所分析师；泓湖投资管理有限公司分析师；2021年7月加入摩根基金管理（中国）有限公司，历任绝对收益部行业专家、投资经理、高级投资经理，现任混合资产投资部基金经理。自2026年3月13日起，担任摩根安荣回报混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨鹏 2023/09/15 2026/04/03 2年6月18天 2.01
周梦婕 2025/01/16 2026/04/03 1年2月18天 -2.29
王娟 2022/12/12 2026/01/15 3年1月3天 7.49
陈圆明 2021/07/07 2025/01/16 3年6月9天 5.71
唐瑭 2021/12/10 2022/12/12 1年2天 1.05

摩根安荣回报混合A摩根安荣回报混合C基金总份额

摩根安荣回报混合A摩根安荣回报混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1655215425263325
户均持有份额(万)6.007.098.059.31
机构持有比例(%)0.230.150.451.08
个人持有比例(%)99.7799.8599.5598.92

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 30.45 0.15 -- -1.85
制造业 5,588.77 26.79 -- -20.85
建筑业 21.79 0.10 -- -1.55
交通运输、仓储和邮政业 429.76 2.06 -- 0.02
住宿和餐饮业 53.86 0.26 -- -1.33
金融业 337.26 1.62 -- -5.14
租赁和商务服务业 701.33 3.36 -- 1.75
水利、环境和公共设施管理业 70.50 0.34 -- -0.99
合计 7,233.72 34.68 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688036 传音控股 12.85 704.63 3.38% 0.28 12.35
02601 中国太保 19.64 552.84 2.65% 0.22 --
300679 电连技术 15.38 519.38 2.49% 0.06 21.14
02020 安踏体育 6.96 465.20 2.23% 新晋 --
002003 伟星股份 46.42 457.24 2.19% 新晋 -0.09
300910 瑞丰新材 9.08 440.74 2.11% 新晋 -2.90
300415 伊之密 18.25 433.26 2.08% 新晋 3.13
01357 美图公司 113.95 431.63 2.07% 0.39 --
603885 吉祥航空 35.84 429.76 2.06% 0.17 -6.76
002027 分众传媒 63.50 415.91 1.99% 新晋 -5.63
601601 中国太保 6.52 241.83 1.16% 0.12 -3.27
合计 -- 348.39 5,092.42 24.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,732.98 13.10 -9.95
金融债券 3,061.43 14.68 1.46
其中：政策性金融债 495.44 2.38 -8.95
企业债券 3,032.77 14.54 3.09
同业存单 498.90 2.39 --
合计 9,326.07 44.71 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 12.50 1266.59 6.07
092280083 22建行永续债01 10.00 1040.84 4.99
242580022 25民生银行永续债01 10.00 1021.02 4.89
243548 山交YK01 10.00 1014.89 4.87
243740 25GTHT09 10.00 1009.25 4.84

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 140.38
本期利润(万元) -420.34
加权平均基金份额本期利润(元) -0.047
期末基金资产净值(万元) 8,283.88
期末基金份额净值(元) 1.0282