基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.77 -7.34 -7.12 0.56 -16.71 -21.99 -19.63
基准收益率②% -3.78 -2.28 -3.79 2.75 -6.97 -10.87 -4.59
① — ② 0.01 -5.06 -3.33 -2.19 -9.74 -11.12 -15.04
业绩比较基准 中证中国内地企业500指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王丽军 2016/11/11 7年5月6天 30.84 王丽军女士，硕士研究生，自2000年7月至2003年9月在深圳永泰软件公司任项目实施专员；2006年2月至2007年1月在大公国际资信评估公司任行业评级部经理；2007年1月至2007年9月在东吴基金管理公司任行业研究员；2007年9月至2009年5月在申万巴黎基金管理公司任行业研究员；2009年10月起加入上投摩根基金管理有限公司，现担任我公司基金经理助理/行业专家。2016年11月11日任上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金（QDII）基金的基金经理。2019年3月20日任上投摩根领先优选混合型证券投资基金基金经理。2021年6月8日任上投摩根香港精选港股通混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
征茂平 2016/11/11 2022/01/14 5年2月3天 64.87

摩根中国世纪混合美元现钞摩根中国世纪混合人民币基金总份额

摩根中国世纪混合美元现钞摩根中国世纪混合人民币合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)26664295433212635272
户均持有份额(万)0.310.290.280.26
机构持有比例(%)0.240.220.000.00
个人持有比例(%)99.7699.78100.00100.00

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 8,872.95 94.02 -2.57 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
9626 哔哩哔哩-W 3.99 338.10 3.58% -1.53 --
2899 紫金矿业 27.20 313.54 3.32% 0.36 --
601225 陕西煤业 14.73 307.66 3.26% 0.20 9.32
883 中国海洋石油 25.40 299.23 3.17% 0.12 --
857 中国石油股份 63.20 295.53 3.13% -0.13 --
002262 恩华药业 10.84 294.02 3.12% -0.07 2.39
688278 特宝生物 5.47 286.56 3.04% 新晋 -0.67
601666 平煤股份 24.64 284.83 3.02% 新晋 15.16
600079 人福医药 11.34 281.90 2.99% -0.30 -2.95
603225 新凤鸣 19.75 280.48 2.97% 新晋 2.12
601899 紫金矿业 22.03 274.48 2.91% 0.03 12.32
合计 -- 228.59 3,256.33 34.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.30% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -608.06
本期利润(万元) -381.54
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0461
期末基金资产净值(万元) 9,437.07
期末基金份额净值(元) 1.1582