近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | 1.2921元 | 日增长率%： | -2.61 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 大中华偏股混合型QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-11-10 | 资产净值(亿元)： | 0.84(2024-12-30) | 基金经理： | 赵隆隆 | ||
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.87 | 9.45 | -2.00 | 6.23 | 3.84 | -16.71 | -21.99 |
| 基准收益率②% | -1.58 | 8.97 | 1.55 | 1.18 | 9.96 | -6.97 | -10.87 |
| ① — ② | -7.29 | 0.48 | -3.55 | 5.05 | -6.12 | -9.74 | -11.12 |
| 业绩比较基准 | 中证中国内地企业500指数收益率*60%+中债总指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵隆隆 | 2024/11/29 | 4月8天 | 12.08 | 赵隆隆。上海财经大学产业经济学硕士。自2009年7月至2016年4月，男，中国籍，15年证券从业经历，在上海申银万国证券研究所有限公司担任制造业研究部资深高级分析师；自2016年5月起加入摩根基金管理（中国）有限公司，历任行业专家、行业专家兼研究组长、行业专家兼研究组长/基金经理助理，现任基金经理。2021年4月23日起，担任摩根核心精选股票型证券投资基金的基金经理。2021年6月8日起，担任摩根香港精选港股通混合型证券投资基金的基金经理。2024年5月6日起，担任摩根世代趋势混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月18日起，担任摩根中国生物医药混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年11月29日起，担任摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 22598 | 24650 | 26664 | 29543 | |
| 户均持有份额(万) | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | |
| 机构持有比例(%) | 0.22 | 0.20 | 0.24 | 0.22 | |
| 个人持有比例(%) | 99.78 | 99.80 | 99.76 | 99.78 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 7,392.08 | 87.75 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3968 | 招商银行 | 7.85 | 290.78 | 3.45% | 0.53 | -- |
| 700 | 腾讯控股 | 0.72 | 278.03 | 3.30% | 新晋 | -- |
| 1810 | 小米集团-W | 8.46 | 270.28 | 3.21% | 新晋 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 1.00 | 266.80 | 3.17% | 新晋 | -8.13 |
| 2628 | 中国人寿 | 19.00 | 258.29 | 3.07% | -0.14 | -- |
| 1378 | 中国宏桥 | 23.20 | 252.65 | 3.00% | 新晋 | -- |
| 2899 | 紫金矿业 | 19.20 | 251.41 | 2.98% | 0.05 | -- |
| 601899 | 紫金矿业 | 16.02 | 242.23 | 2.88% | -0.05 | 4.85 |
| 1211 | 比亚迪股份 | 0.97 | 238.51 | 2.83% | 新晋 | -- |
| 3993 | 洛阳钼业 | 48.90 | 237.74 | 2.82% | 0.02 | -- |
| 688981 | 中芯国际 | 2.44 | 230.75 | 2.74% | 新晋 | -10.78 |
| 981 | 中芯国际 | 3.20 | 94.23 | 1.12% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 150.96 | 2,911.70 | 34.57% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII) |
|---|---|
| 基金管理公司 | 摩根基金管理（中国）有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于： 1、国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、股票期权、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具； 2、在香港、美国等海外证券市场（已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区）挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证、房地产信托基金；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益投资工具；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；法律法规允许的、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（包括ETF等）；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金主要投资于在中国境内及香港、美国等海外证券市场（已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区）上市的中国企业股票，“中国企业”是指满足以下三个条件之一的上市公司：1）上市公司注册地在中国（包含中国内地及香港）；2）上市公司至少50%的主营业务收入或利润来自于中国；3）控股公司，其子公司的注册地及主要经营活动在中国。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%，其余资产投资于债券、货币市场工具、权证、资产支持证券等金融工具；权证投资占基金资产净值的0-3%。其中不低于80%的非现金基金资产应投资于与本基金所定义的在中国境内及香港、美国等海外证券市场（已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区）上市的中国企业股票。每个交易日日终在扣除需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年期以内的政府债券合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金的投资市场包含中国境内及香港、美国等海外市场（已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区），其中投资于中国境内市场的比例为0-90%，投资于香港、美国等海外市场（已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区）的比例为5%-50%。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金，属于中等风险收益水平的基金产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-20628000 |
| 传真 | 021-20628000 |
| 网址 | www.cifm.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.50% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.30% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.35% |
| 2年--3年 | 0.20% |
| 3年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 403.78 |
| 本期利润(万元) | -851.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1175 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,423.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2027 |
