基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 41.28 5.30 10.38 -8.87 3.84 -16.71 -21.99
基准收益率②% 10.76 -0.30 3.10 -1.58 9.96 -6.97 -10.87
① — ② 30.52 5.60 7.28 -7.29 -6.12 -9.74 -11.12
业绩比较基准 中证中国内地企业500指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵隆隆 2024/11/29 1年4天 59.40 赵隆隆。上海财经大学产业经济学硕士。自2009年7月至2016年4月，男，中国籍，15年证券从业经历，在上海申银万国证券研究所有限公司担任制造业研究部资深高级分析师；自2016年5月起加入摩根基金管理（中国）有限公司，历任行业专家、行业专家兼研究组长、行业专家兼研究组长/基金经理助理，现任基金经理。2021年4月23日起，担任摩根核心精选股票型证券投资基金的基金经理。2021年6月8日起，担任摩根香港精选港股通混合型证券投资基金的基金经理。2024年5月6日起，担任摩根世代趋势混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月18日起，担任摩根中国生物医药混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年11月29日起，担任摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年5月29日起，担任摩根动力精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月29日起，担任摩根卓越制造股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王丽军 2016/11/11 2024/11/29 8年18天 18.37
征茂平 2016/11/11 2022/01/14 5年2月3天 64.87

摩根中国世纪混合美元现钞摩根中国世纪混合人民币基金总份额

摩根中国世纪混合美元现钞摩根中国世纪混合人民币合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)21006225982465026664
户均持有份额(万)0.310.310.310.31
机构持有比例(%)0.120.220.200.24
个人持有比例(%)99.8899.7899.8099.76

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 11,633.33 88.34 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002384 东山精密 11.50 822.09 6.24% 新晋 6.83
300476 胜宏科技 2.40 685.54 5.21% -2.32 -7.46
300308 中际旭创 1.39 561.12 4.26% 新晋 14.48
981 中芯国际 6.55 475.71 3.61% 0.28 --
1810 小米集团-W 9.28 457.51 3.47% -2.63 --
179 德昌电机控股 12.15 451.47 3.43% 新晋 --
9992 泡泡玛特 1.84 448.19 3.40% -2.65 --
603799 华友钴业 6.76 445.48 3.38% 新晋 -6.10
300750 宁德时代 1.04 416.99 3.17% 0.60 -2.36
2899 紫金矿业 13.80 410.73 3.12% 0.32 --
601899 紫金矿业 12.82 377.32 2.87% -0.60 -2.59
3750 宁德时代 0.41 213.92 1.62% 0.25 --
合计 -- 79.94 5,766.07 43.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113699 金25转债 0.06 5.50 0.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 962.45
本期利润(万元) 3,619.42
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5796
期末基金资产净值(万元) 13,169.47
期末基金份额净值(元) 1.975