近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.8706元 | 日增长率%： | 2.16 | 今年以来收益率%： | -3.00(排名:999/2139) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-14 | 资产净值(亿元)： | 1.59(2024-12-30) | 基金经理： | 官泽帆 刘文贵 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.36 | 2.00 | -3.22 | -3.00 | 7.01 | -6.08 | -2.41 | -12.94 |
| 上证指数 ②% | -4.24 | 1.73 | -2.38 | -3.83 | 6.48 | -2.77 | -0.87 | -10.20 |
| 同类平均 ③% | -7.43 | 2.73 | -2.39 | -2.61 | 10.78 | -8.30 | -6.70 | -- |
| ① — ② | -2.12 | 0.27 | -0.84 | 0.83 | 0.53 | -3.31 | -1.54 | -2.74 |
| ① — ③ | 1.07 | -0.72 | -0.84 | -0.39 | -3.78 | 2.22 | 4.29 | -- |
| 同类排名 | 1020/2258 | 1006/2147 | 929/1966 | 999/2139 | 1083/1778 | 647/1460 | 457/1196 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.20 | 5.80 | 1.59 | 0.63 | 8.38 | -3.37 | -0.66 |
| 基准收益率②% | 1.27 | 5.62 | 0.58 | 2.39 | 9.93 | -0.04 | -4.17 |
| ① — ② | -1.07 | 0.18 | 1.01 | -1.76 | -1.55 | -3.33 | 3.51 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债券指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王娟 | 2022/11/25 | 2年4月16天 | 3.96 | 王娟，女，中国籍，11年证券从业经历，上海财经大学金融学硕士。自2009年7月至2013年6月在海通期货有限公司研究所担任金融期货部经理；自2013年7月至2016年10月在中国农业银行担任金融市场部投资经理；自2016年10月至2020年8月在尚腾资本管理有限公司担任投资经理；自2020年8月加入摩根基金管理(中国)有限公司，曾任绝对收益投资部基金经理助理。自2022年11月25日起，担任摩根强化回报债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月25日起，担任摩根安隆回报混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月25日起，担任摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月25日起，担任摩根安裕回报混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月25日起至2025年1月16日，担任摩根双债增利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月12日起，担任摩根安荣回报混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 杨鹏 | 2023/09/15 | 1年6月26天 | 4.30 | 杨鹏，男，中国籍，14年证券从业经历，毕业于华东师范大学产业经济学专业毕业，硕士学位。曾就职于华泰柏瑞基金管理有限公司和华金证券，曾任建信人寿保险股份有限公司FOF投资经理，鹏华基金管理有限公司绝对收益投资部投资经理，太平养老保险股份有限公司年金和养老金投资经理。自2023年5月加入摩根基金管理（中国）有限公司（原上投摩根基金管理有限公司），现任绝对收益投资部高级基金经理。自2023年9月15日起至2025年1月16日，担任摩根双债增利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起，担任摩根安荣回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起，担任摩根安裕回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起，担任摩根安隆回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起，担任摩根强化回报债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起，担任摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任摩根悦享回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5883 | 6827 | 7785 | 10221 | |
| 户均持有份额(万) | 3.01 | 2.92 | 2.84 | 2.52 | |
| 机构持有比例(%) | 86.65 | 85.75 | 84.33 | 83.53 | |
| 个人持有比例(%) | 13.35 | 14.25 | 15.67 | 16.47 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,321.24 | 7.61 | -- | -38.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 707.79 | 2.32 | -- | -0.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 988.06 | 3.24 | -- | 0.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,014.80 | 3.33 | -- | -1.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 772.17 | 2.53 | -- | 1.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 506.97 | 1.66 | -- | 0.65 |
| 合计 | 6,311.03 | 20.69 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600941 | 中国移动 | 8.58 | 1,014.38 | 3.33% | 新晋 | 2.02 |
| 601965 | 中国汽研 | 43.82 | 772.17 | 2.53% | 0.15 | -1.31 |
| 001965 | 招商公路 | 44.57 | 621.71 | 2.04% | 新晋 | -2.83 |
| 600887 | 伊利股份 | 15.31 | 462.09 | 1.52% | -1.79 | 6.83 |
| 000915 | 华特达因 | 16.06 | 452.48 | 1.48% | 新晋 | 20.27 |
| 603199 | 九华旅游 | 12.54 | 423.22 | 1.39% | 新晋 | 19.91 |
| 603885 | 吉祥航空 | 26.74 | 366.36 | 1.20% | 新晋 | -5.46 |
| 600008 | 首创环保 | 95.95 | 314.72 | 1.03% | -1.95 | 1.20 |
| 688311 | 盟升电子 | 7.81 | 258.57 | 0.85% | 新晋 | -10.01 |
| 002557 | 洽洽食品 | 7.34 | 213.37 | 0.70% | -3.56 | 2.66 |
| 合计 | -- | 278.72 | 4,899.07 | 16.07% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,016.69 | 6.61 | 1.35 |
| 企业债券 | 3,239.38 | 10.62 | 0.51 |
| 可转换债券 | 2,155.70 | 7.07 | 2.84 |
| 短期融资券 | 3,525.54 | 11.56 | 8.41 |
| 中期票据 | 1,923.31 | 6.31 | 3.75 |
| 合计 | 12,860.62 | 42.17 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 137780 | 22华泰G4 | 15.00 | 1518.63 | 4.98 |
| 042480490 | 24电网CP024 | 15.00 | 1511.18 | 4.95 |
| 127045 | 牧原转债 | 11.47 | 1290.50 | 4.23 |
| 042480552 | 24国家管网CP002 | 12.00 | 1208.38 | 3.96 |
| 102282101 | 22国电MTN002 | 11.00 | 1114.13 | 3.65 |
| 基金名称 | 易方达中证500指数量化增强型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012080)易方达中证500指数量化增强A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称"港股通股票"）、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为80%-95%；投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终，扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票基金，理论上其预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金和货币市场基金。本基金在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上，力争获得超越业绩比较基准的收益。长期来看，本基金具有与业绩比较基准相近的风险水平。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见本招募说明书"风险揭示"部分。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.35% |
| 2年--3年 | 0.20% |
| 3年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 882.28 |
| 本期利润(万元) | 51.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0029 |
| 期末基金资产净值(万元) | 26,183.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4801 |
