近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.70 | -0.02 | -0.03 | 0.70 | 2.02 | -3.53 | 8.79 |
基准收益率②% | 1.25 | 0.82 | -0.03 | 1.03 | 1.66 | 0.19 | 2.28 |
① — ② | -0.55 | -0.84 | 0.00 | -0.33 | 0.36 | -3.72 | 6.51 |
业绩比较基准 | 中国债券总指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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周梦婕 | 2022/08/26 | 1年7月29天 | 1.62 | 周梦婕,中国,硕士学位,已取得基金从业资格。曾任上海东方证券资产管理有限公司产品助理、长江证券股份有限公司投资经理助理、长江证券(上海)资产管理有限公司研究员。2016年11月进入中海基金管理有限公司工作,任基金经理助理。2019年4月3日任中海合嘉增强收益债券型证券投资基金基金经理。2020年8月25日任中海纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月25日任中海增强收益债券型证券投资基金基金经理。2022年1月4日任上投摩根安通回报混合型证券投资基金基金经理。2022年8月26日任上投摩根纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 8610 | 9563 | 11078 | 14396 | |
户均持有份额(万) | 0.28 | 0.30 | 0.36 | 0.29 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 15.96 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 84.04 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,863.15 | 16.69 | 11.60 |
金融债券 | 2,822.04 | 25.28 | -10.96 |
企业债券 | 2,200.87 | 19.71 | -0.43 |
可转换债券 | 1,377.25 | 12.34 | -4.92 |
短期融资券 | 505.72 | 4.53 | -- |
中期票据 | 2,289.45 | 20.51 | -18.59 |
合计 | 11,058.49 | 99.06 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2223009 | 22国任财险 | 10.00 | 1051.23 | 9.42 |
232380082 | 23浙商银行二级资本债02 | 10.00 | 1043.94 | 9.35 |
230026 | 23附息国债26 | 10.00 | 1038.29 | 9.30 |
102101156 | 21开封城运MTN001 | 5.00 | 531.70 | 4.76 |
149507 | 21广新03 | 5.00 | 527.37 | 4.72 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.35% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 17.92 |
本期利润(万元) | 21.69 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.009 |
期末基金资产净值(万元) | 3,039.20 |
期末基金份额净值(元) | 1.2863 |