基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.58 3.92 5.25 9.71 22.87 21.71 1.71
基准收益率②% 2.19 3.99 4.40 6.80 19.44 23.59 -1.46
① — ② -0.61 -0.07 0.85 2.91 3.43 -1.88 3.17
业绩比较基准 95%×标普港股通低波红利指数收益率+5%×税后银行活期存款收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

摩根港股低波红利指数A摩根港股低波红利指数C基金总份额

摩根港股低波红利指数A摩根港股低波红利指数C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)104607629243088015004
户均持有份额(万)2.072.472.823.18
机构持有比例(%)30.3648.8770.0664.96
个人持有比例(%)69.6451.1329.9435.04

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2026-03-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00883 中国海洋石油 570.60 14,106.72 2.94% 0.03 --
00288 万洲国际 1,546.20 14,007.13 2.92% 新晋 --
00857 中国石油股份 1,415.40 13,434.57 2.80% 0.02 --
00008 电讯盈科 2,502.20 12,814.04 2.67% 新晋 --
01088 中国神华 301.00 12,257.22 2.56% -0.35 --
03328 交通银行 1,937.80 12,045.30 2.51% 新晋 --
03988 中国银行 2,632.30 11,551.22 2.41% 新晋 --
03360 远东宏信 1,837.50 11,421.84 2.38% -0.78 --
00941 中国移动 157.05 10,975.52 2.29% 新晋 --
00939 建设银行 1,475.90 10,933.39 2.28% 新晋 --
合计 -- 14,375.95 123,546.95 25.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9,389.09
本期利润(万元) 3,277.37
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0153
期末基金资产净值(万元) 286,047.94
期末基金份额净值(元) 1.2916