近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9887元 | 日增长率%： | -7.75 | 今年以来收益率%： | -4.46(排名:468/2139) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-12-03 | 资产净值(亿元)： | 9.02(2024-12-30) | 基金经理： | 胡迪 何智豪 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.18 | -1.37 | -2.08 | -4.46 | 14.41 | 10.54 | 16.44 | -1.13 |
| 上证指数 ②% | -8.19 | -4.13 | -7.20 | -7.62 | 0.88 | -6.95 | -4.33 | -6.67 |
| 同类平均 ③% | -11.81 | -3.75 | -6.71 | -7.09 | 3.85 | -12.79 | -10.56 | -- |
| ① — ② | 1.01 | 2.76 | 5.12 | 3.17 | 13.53 | 17.49 | 20.77 | 5.54 |
| ① — ③ | 4.62 | 2.38 | 4.63 | 2.63 | 10.56 | 23.34 | 27.00 | -- |
| 同类排名 | 407/2254 | 524/2145 | 474/1961 | 468/2139 | 274/1775 | 94/1458 | 81/1196 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.95 | 5.58 | -1.02 | 5.01 | 8.70 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.60 | 3.90 | -3.17 | 9.87 | 9.85 | -- | -- |
| ① — ② | -0.35 | 1.68 | 2.15 | -4.86 | -1.15 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 东京证券交易所股价总指数收益率*90%+税后银行活期存款收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张军 | 2019/07/31 | 5年8月7天 | 6.97 | 张军先生,中国籍，毕业于复旦大学。曾任上海国际信托有限公司国际业务部经理，交易部经理。2004年6月加入上投摩根基金管理有限公司，担任交易总监，2007年10月起任投资经理。2008年3月8日任摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2012年3月26日任摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2016年12月19日任上投摩根全球多元配置证券投资基金（QDII）的基金经理。2016年12月19日任摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)基金经理。2018年6月7日任上投摩根基金管理有限公司监事。2018年10月31日任上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金（QDII）基金经理。2019年7月31日任上投摩根日本精选股票型证券投资基金（QDII）基金经理。2004年6月1日任上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)基金经理。2021年6月1日任摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2021年6月1日任上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金基金经理。2021年6月8日至2023年3月3日任上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金基金经理。2021年12月17日至2023年3月3日任上投摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2023年4月6日任上投摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。2023年5月23日任摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 76022 | 56861 | 8270 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.34 | 0.59 | 0.94 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 13.84 | 28.74 | 36.14 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 86.16 | 71.26 | 63.86 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 187,448.94 | 92.21 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6758 | 索尼 | 71.46 | 11,130.54 | 5.48% | 1.55 | -- |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 27.52 | 9,964.91 | 4.90% | -0.29 | -- |
| 7974 | 任天堂 | 20.25 | 8,673.13 | 4.27% | 新晋 | -- |
| 8316 | 三井住友金融集团 | 44.65 | 7,770.04 | 3.82% | 0.44 | -- |
| 8766 | 东京海上控股株式会社 | 28.16 | 7,457.41 | 3.67% | 0.01 | -- |
| 6861 | 株式会社KEYENCE | 2.39 | 7,141.41 | 3.51% | -0.14 | -- |
| 6501 | 日立 | 38.32 | 6,974.98 | 3.43% | -2.09 | -- |
| 8591 | 欧力士株式会社 | 43.10 | 6,790.92 | 3.34% | -0.20 | -- |
| 4063 | 信越化学工业 | 25.78 | 6,312.23 | 3.11% | -0.71 | -- |
| 8306 | 东京三菱金融集团 | 73.27 | 6,253.31 | 3.08% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 374.90 | 78,468.88 | 38.61% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 摩根基金管理（中国）有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (005052)摩根港股低波红利指数C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、权证、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的90%-95%，其中投资于标普港股通低波红利指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的90%，权证占基金资产净值的0-3%；每个交易日日终在扣除股指期货及股票期权保证金后，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金产品，预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于较高风险收益水平的基金产品。本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-20628000 |
| 传真 | 021-20628000 |
| 网址 | www.cifm.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.80% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 923.48 |
| 本期利润(万元) | -248.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0098 |
| 期末基金资产净值(万元) | 43,649.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6822 |
