基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 5.58 -1.02 5.01 6.32 -- -- --
基准收益率②% 3.90 -3.17 9.87 5.11 -- -- --
① — ② 1.68 2.15 -4.86 1.21 -- -- --
业绩比较基准 东京证券交易所股价总指数收益率*90%+税后银行活期存款收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张军 2019/07/31 5年5月16天 6.84 张军先生,中国籍，毕业于复旦大学。曾任上海国际信托有限公司国际业务部经理，交易部经理。2004年6月加入上投摩根基金管理有限公司，担任交易总监，2007年10月起任投资经理。2008年3月8日任摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2012年3月26日任摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2016年12月19日任上投摩根全球多元配置证券投资基金（QDII）的基金经理。2016年12月19日任摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)基金经理。2018年6月7日任上投摩根基金管理有限公司监事。2018年10月31日任上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金（QDII）基金经理。2019年7月31日任上投摩根日本精选股票型证券投资基金（QDII）基金经理。2004年6月1日任上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)基金经理。2021年6月1日任摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2021年6月1日任上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金基金经理。2021年6月8日至2023年3月3日任上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金基金经理。2021年12月17日至2023年3月3日任上投摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2023年4月6日任上投摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。2023年5月23日任摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

摩根日本精选股票（QDII）A摩根日本精选股票（QDII）C基金总份额

摩根日本精选股票（QDII）A摩根日本精选股票（QDII）C合计情况
2024-62023-12----
持有人户数(户)568618270----
户均持有份额(万)0.590.94----
机构持有比例(%)28.7436.14----
个人持有比例(%)71.2663.86----

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 198,737.21 94.75 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
6501 日立 62.34 11,567.82 5.52% 0.00 --
8001 伊藤忠商事 28.90 10,889.90 5.19% 0.93 --
6758 索尼 60.50 8,246.84 3.93% 新晋 --
4063 信越化学工业 27.29 8,005.06 3.82% 0.13 --
8058 MITSUBISHI CORP 55.13 7,988.33 3.81% 新晋 --
8766 东京海上控股株式会社 29.88 7,670.85 3.66% -1.01 --
6861 株式会社KEYENCE 2.28 7,649.18 3.65% -0.01 --
8591 欧力士株式会社 45.59 7,423.76 3.54% 新晋 --
8316 三井住友金融集团 47.40 7,083.43 3.38% 0.08 --
6857 爱德万测试 20.62 6,821.67 3.25% 新晋 --
合计 -- 379.93 83,346.84 39.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 288.67
本期利润(万元) 1,861.06
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0605
期末基金资产净值(万元) 48,761.51
期末基金份额净值(元) 1.6983