近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.2024元 | 日增长率%： | 3.49 | 今年以来收益率%： | 2.40(排名:1277/8280) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2018-04-01 | 资产净值(亿元)： | 0.70(2024-12-30) | 基金经理： | 郭晨 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -15.90 | 3.31 | 5.55 | 2.40 | 16.69 | -14.92 | -25.40 | 20.24 |
| 上证指数 ②% | -4.24 | 1.73 | -2.38 | -3.83 | 6.48 | -2.77 | -0.87 | 1.72 |
| 同类平均 ③% | -6.40 | 1.66 | -1.96 | -1.39 | 5.23 | -11.01 | -10.09 | -- |
| ① — ② | -11.66 | 1.58 | 7.93 | 6.23 | 10.21 | -12.15 | -24.53 | 18.52 |
| ① — ③ | -9.50 | 1.65 | 7.51 | 3.79 | 11.46 | -3.91 | -15.30 | -- |
| 同类排名 | 7796/8376 | 2361/8291 | 860/8135 | 1277/8280 | 983/7818 | 4081/6964 | 4783/5936 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.62 | 6.97 | -1.80 | -1.33 | 9.47 | -19.34 | -33.43 |
| 基准收益率②% | -2.01 | 18.53 | -0.49 | 0.96 | 16.65 | -5.77 | -11.62 |
| ① — ② | 7.63 | -11.56 | -1.31 | -2.29 | -7.18 | -13.57 | -21.81 |
| 业绩比较基准 | 中证800相对成长指数收益率*65%+中证港股通指数收益率*20%+银行活期存款利率（税后）*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郭晨 | 2019/03/29 | 6年13天 | 26.41 | 郭晨先生，中国国籍，四川大学技术经济及管理专业硕士、研究生，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任平安资产管理有限责任公司任投资绩效分析师、东吴基金管理有限公司金融工程研究员。2009年11月进入华富基金管理有限公司，任华富中证100指数基金的基金经理助理。2010年12月27日至2012年12月19日任华富中证100指数证券投资基金的基金经理。2011年12月9日至2012年12月19日任华富中小板指数增强型证券投资基金的基金经理。2012年7月4日至2013年8月19日任华富竞争力优选混合型证券投资基金的基金经理。2012年12月19日至2014年2月20日任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2012年12月19日至2014年10月9日任华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月30日任上投摩根中小盘混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月9日任上投摩根智慧互联股票型证券投资基金的基金经理。2015年8月6日任上投摩根新兴服务股票型证券投资基金的基金经理。2019年3月29日任上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月14日任上投摩根优势成长混合型证券投资基金基金经理。2021年10月29日任上投摩根动力精选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 孟亮 | 2018/04/02 | 2019/03/29 | 11月27天 | -4.88 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2182 | 2367 | 2510 | 2717 | |
| 户均持有份额(万) | 2.74 | 2.59 | 2.57 | 2.46 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 3,665.69 | 52.14 | -- | 5.94 |
| 批发和零售业 | 134.56 | 1.91 | -- | -0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 3.47 | 0.05 | -- | -1.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,590.14 | 22.62 | -- | 17.35 |
| 金融业 | 42.72 | 0.61 | -- | -6.22 |
| 租赁和商务服务业 | 71.04 | 1.01 | -- | -0.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 62.79 | 0.89 | -- | -0.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.05 | 0.03 | -- | -1.68 |
| 合计 | 5,572.46 | 79.26 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 0.95 | 624.97 | 8.89% | 5.75 | -19.70 |
| 00981 | 中芯国际 | 10.25 | 301.84 | 4.29% | 新晋 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 1.03 | 274.65 | 3.91% | -5.53 | -16.51 |
| 688041 | 海光信息 | 1.65 | 246.87 | 3.51% | 0.35 | -11.70 |
| 603009 | 北特科技 | 5.22 | 203.84 | 2.90% | 新晋 | -28.56 |
| 01810 | 小米集团-W | 6.12 | 195.52 | 2.78% | 新晋 | -- |
| 688702 | 盛科通信 | 2.13 | 178.93 | 2.54% | 新晋 | -14.84 |
| 002779 | 中坚科技 | 2.58 | 175.39 | 2.49% | 新晋 | -37.76 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 2.00 | 166.04 | 2.36% | 新晋 | -- |
| 300870 | 欧陆通 | 1.50 | 160.26 | 2.28% | 新晋 | -26.20 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.15 | 14.08 | 0.20% | 新晋 | -6.20 |
| 合计 | -- | 33.58 | 2,542.39 | 36.15% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 摩根基金管理（中国）有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (016418)摩根创新商业模式混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、权证、货币市场工具、股指期货、 股票期权、港股通标的股票以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%，其中港股通标的股票的投资比例占基金资产的0%-30%，并且不超过股票资产的50%；投资于本基金所定义的创新商业模式主题相关的证券不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金产品，预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于中等风险收益水平的基金产品。 本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-20628000 |
| 传真 | 021-20628000 |
| 网址 | www.cifm.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.35% |
| 2年--3年 | 0.20% |
| 3年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 755.21 |
| 本期利润(万元) | 379.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0627 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,019.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1742 |
