基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 41.65 9.71 -1.82 -7.05 -3.88 -22.10 -29.98
基准收益率②% 16.62 1.13 -0.49 -0.98 11.19 -8.57 -18.09
① — ② 25.03 8.58 -1.33 -6.07 -15.07 -13.53 -11.89
业绩比较基准 中证800指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈思郁 2016/10/21 9年1月13天 81.98 陈思郁，女，中国籍，15年证券从业经历，英国伦敦大学学院经济学硕士，自2007年5月至2009年8月在国泰君安研究所担任研究员，2009年9月加入上投摩根基金管理有限公司，任国内权益投资一部基金经理助理。2015年8月4日任上投摩根双核平衡混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月21日任上投摩根安全战略股票型证券投资基金基金经理。2021年8月31日任上投摩根景气甄选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月18日至2024年2月8日任上投摩根行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2023年6月13日任上投摩根时代睿选股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李德辉 2018/03/30 2019/07/19 1年3月20天 -4.38
卢扬 2015/02/26 2016/10/21 1年7月23天 -7.80

摩根安全战略股票A摩根安全战略股票C基金总份额

摩根安全战略股票A摩根安全战略股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)945699681058911109
户均持有份额(万)1.922.132.112.08
机构持有比例(%)0.0610.079.5910.25
个人持有比例(%)99.9489.9390.4189.75

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 531.35 2.03 -- -4.75
制造业 21,737.73 83.05 -- 25.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业 199.38 0.76 -- -1.32
批发和零售业 99.70 0.38 -- -0.78
信息传输、软件和信息技术服务业 408.69 1.56 -- -6.87
金融业 276.45 1.06 -- -8.20
科学研究和技术服务业 651.92 2.49 -- -0.28
合计 23,905.22 91.33 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300014 亿纬锂能 18.26 1,661.66 6.35% 新晋 -15.15
300502 新易盛 4.37 1,599.91 6.11% 0.12 5.92
300308 中际旭创 3.74 1,510.49 5.77% 新晋 14.48
300750 宁德时代 3.47 1,394.22 5.33% 新晋 -2.36
300476 胜宏科技 4.72 1,348.53 5.15% -4.35 -7.46
002487 大金重工 21.19 1,000.38 3.82% 0.85 -0.31
603606 东方电缆 12.98 916.91 3.50% 新晋 -8.80
603699 纽威股份 20.35 911.91 3.48% -0.03 -10.40
600160 巨化股份 20.92 836.84 3.20% 新晋 -5.54
002384 东山精密 11.49 821.75 3.14% 新晋 6.83
合计 -- 121.49 12,002.60 45.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,006.52
本期利润(万元) 8,134.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4607
期末基金资产净值(万元) 26,116.87
期末基金份额净值(元) 1.5712