基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.05 -5.28 -9.69 -3.49 -22.10 -29.98 1.30
基准收益率②% 1.51 -5.30 -3.65 -4.27 -8.57 -18.09 -0.30
① — ② 5.54 0.02 -6.04 0.78 -13.53 -11.89 1.60
业绩比较基准 中证800指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈思郁 2016/10/21 7年6月4天 42.37 陈思郁，女，中国籍，15年证券从业经历，英国伦敦大学学院经济学硕士，自2007年5月至2009年8月在国泰君安研究所担任研究员，2009年9月加入上投摩根基金管理有限公司，任国内权益投资一部基金经理助理。2015年8月4日任上投摩根双核平衡混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月21日任上投摩根安全战略股票型证券投资基金基金经理。2021年8月31日任上投摩根景气甄选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月18日至2024年2月8日任上投摩根行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2023年6月13日任上投摩根时代睿选股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李德辉 2018/03/30 2019/07/19 1年3月20天 -4.38
卢扬 2015/02/26 2016/10/21 1年7月23天 -7.80

摩根安全战略股票A摩根安全战略股票C基金总份额

摩根安全战略股票A摩根安全战略股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)11109118201196711261
户均持有份额(万)2.082.012.022.50
机构持有比例(%)10.259.979.8121.30
个人持有比例(%)89.7590.0390.1978.70

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,346.11 16.59 -- 8.29
制造业 13,775.66 52.57 -- -7.38
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,848.73 14.69 -- 10.40
交通运输、仓储和邮政业 299.05 1.14 -- -1.72
信息传输、软件和信息技术服务业 192.98 0.74 -- -5.44
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.85
科学研究和技术服务业 234.27 0.89 -- -0.66
水利、环境和公共设施管理业 0.41 0.00 -- -0.58
合计 22,697.52 86.62 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 59.92 1,493.75 5.70% -0.89 2.94
300308 中际旭创 9.17 1,435.51 5.48% 新晋 0.24
603979 金诚信 18.23 966.37 3.69% 新晋 6.82
300750 宁德时代 4.86 924.18 3.53% 新晋 1.54
600674 川投能源 52.02 866.21 3.31% 0.14 2.56
300394 天孚通信 5.39 815.35 3.11% 新晋 -5.91
600938 中国海油 27.63 807.53 3.08% 新晋 4.89
603993 洛阳钼业 95.90 797.86 3.05% 新晋 18.17
002028 思源电气 13.32 794.63 3.03% 0.13 11.44
300502 新易盛 11.82 791.94 3.02% 新晋 -0.51
合计 -- 298.26 9,693.33 37.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 304.70
本期利润(万元) 1,730.43
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0754
期末基金资产净值(万元) 26,130.07
期末基金份额净值(元) 1.1468