基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.46 7.05 -5.28 -9.69 -22.10 -29.98 1.30
基准收益率②% -2.63 1.51 -5.30 -3.65 -8.57 -18.09 -0.30
① — ② 4.09 5.54 0.02 -6.04 -13.53 -11.89 1.60
业绩比较基准 中证800指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈思郁 2016/10/21 7年10月29天 21.59 陈思郁，女，中国籍，15年证券从业经历，英国伦敦大学学院经济学硕士，自2007年5月至2009年8月在国泰君安研究所担任研究员，2009年9月加入上投摩根基金管理有限公司，任国内权益投资一部基金经理助理。2015年8月4日任上投摩根双核平衡混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月21日任上投摩根安全战略股票型证券投资基金基金经理。2021年8月31日任上投摩根景气甄选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月18日至2024年2月8日任上投摩根行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2023年6月13日任上投摩根时代睿选股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李德辉 2018/03/30 2019/07/19 1年3月20天 -4.38
卢扬 2015/02/26 2016/10/21 1年7月23天 -7.80

摩根安全战略股票A摩根安全战略股票C基金总份额

摩根安全战略股票A摩根安全战略股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)10589111091182011967
户均持有份额(万)2.112.082.012.02
机构持有比例(%)9.5910.259.979.81
个人持有比例(%)90.4189.7590.0390.19

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 239.36 0.92 -- -3.21
采矿业 2,947.78 11.31 -- 3.48
制造业 15,565.58 59.73 -- -0.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,670.11 10.25 -- 5.57
交通运输、仓储和邮政业 40.12 0.15 -- -4.10
信息传输、软件和信息技术服务业 81.73 0.31 -- -4.91
水利、环境和公共设施管理业 0.52 0.00 -- -0.60
合计 21,545.20 82.67 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 10.66 1,470.15 5.64% 0.16 -5.36
600900 长江电力 37.31 1,078.98 4.14% -1.56 -4.51
600312 平高电气 46.66 907.59 3.48% 新晋 1.76
300502 新易盛 8.23 868.62 3.33% 0.31 1.29
000400 许继电气 24.13 830.26 3.19% 新晋 9.42
600674 川投能源 41.40 776.28 2.98% -0.33 -4.15
601918 新集能源 78.47 765.03 2.94% 新晋 -17.14
600150 中国船舶 18.56 755.74 2.90% 新晋 -11.02
002463 沪电股份 20.68 754.82 2.90% 新晋 -1.06
688169 石头科技 1.86 730.63 2.80% 新晋 17.17
合计 -- 287.96 8,938.10 34.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 556.96
本期利润(万元) 381.69
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0169
期末基金资产净值(万元) 25,989.96
期末基金份额净值(元) 1.1635