基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.69 -1.47 41.65 9.71 50.34 -3.88 -22.10
基准收益率②% -1.92 -0.01 16.62 1.13 17.41 11.19 -8.57
① — ② 5.61 -1.46 25.03 8.58 32.93 -15.07 -13.53
业绩比较基准 中证800指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈思郁 2016/10/21 9年6月21天 159.03 陈思郁，女，中国籍，15年证券从业经历，英国伦敦大学学院经济学硕士，自2007年5月至2009年8月在国泰君安研究所担任研究员，2009年9月加入上投摩根基金管理有限公司，任国内权益投资一部基金经理助理。2015年8月4日任上投摩根双核平衡混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月21日任上投摩根安全战略股票型证券投资基金基金经理。2021年8月31日任上投摩根景气甄选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月18日至2024年2月8日任上投摩根行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2023年6月13日任上投摩根时代睿选股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李德辉 2018/03/30 2019/07/19 1年3月20天 -4.38
卢扬 2015/02/26 2016/10/21 1年7月23天 -7.80

摩根安全战略股票A摩根安全战略股票C基金总份额

摩根安全战略股票A摩根安全战略股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)80849456996810589
户均持有份额(万)1.971.922.132.11
机构持有比例(%)0.060.0610.079.59
个人持有比例(%)99.9499.9489.9390.41

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 202.45 0.87 -- -3.81
制造业 19,383.19 83.04 -- 22.59
信息传输、软件和信息技术服务业 202.02 0.87 -- -4.48
科学研究和技术服务业 704.35 3.02 -- -0.01
水利、环境和公共设施管理业 327.68 1.40 -- 0.05
合计 20,819.69 89.20 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 3.54 1,569.47 6.72% -0.63 5.51
300308 中际旭创 2.60 1,481.49 6.35% -1.62 20.65
002384 东山精密 13.88 1,434.11 6.14% 0.69 47.18
603256 宏和科技 11.81 826.94 3.54% 新晋 83.22
002028 思源电气 3.75 757.50 3.25% 0.20 -5.88
600160 巨化股份 20.92 714.27 3.06% -0.20 2.15
600176 中国巨石 29.21 710.10 3.04% 新晋 30.06
002487 大金重工 10.15 707.46 3.03% 新晋 8.94
603308 应流股份 10.61 654.96 2.81% 新晋 10.19
002126 银轮股份 15.08 641.05 2.75% 新晋 8.47
合计 -- 121.55 9,497.35 40.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,841.08
本期利润(万元) 919.79
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0618
期末基金资产净值(万元) 23,209.41
期末基金份额净值(元) 1.6052