近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 2.0127元 | 日增长率%： | 3.84 | 今年以来收益率%： | -5.55(排名:6825/8279) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-11-24 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2024-12-30) | 基金经理： | 郭晨 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -18.18 | -4.84 | -2.97 | -5.55 | 6.27 | -24.03 | -- | -22.40 |
| 上证指数 ②% | -4.24 | 1.73 | -2.38 | -3.83 | 6.48 | -2.77 | -- | 4.34 |
| 同类平均 ③% | -6.39 | 1.66 | -1.96 | -1.39 | 5.23 | -11.01 | -- | -- |
| ① — ② | -13.94 | -6.57 | -0.59 | -1.72 | -0.21 | -21.26 | -- | -26.74 |
| ① — ③ | -11.78 | -6.50 | -1.02 | -4.16 | 1.03 | -13.02 | -- | -- |
| 同类排名 | 8102/8375 | 7505/8290 | 4582/8134 | 6825/8279 | 2851/7817 | 5590/6963 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.43 | 7.67 | -3.89 | -2.47 | 6.41 | -19.87 | -3.64 |
| 基准收益率②% | -0.04 | 13.47 | -4.74 | -2.94 | 5.39 | -3.84 | -- |
| ① — ② | 5.47 | -5.80 | 0.85 | 0.47 | 1.02 | -16.03 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证700指数收益率*80%+银行活期存款利率（税后）*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郭晨 | 2015/01/30 | 10年2月9天 | -25.27 | 郭晨先生，中国国籍，四川大学技术经济及管理专业硕士、研究生，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任平安资产管理有限责任公司任投资绩效分析师、东吴基金管理有限公司金融工程研究员。2009年11月进入华富基金管理有限公司，任华富中证100指数基金的基金经理助理。2010年12月27日至2012年12月19日任华富中证100指数证券投资基金的基金经理。2011年12月9日至2012年12月19日任华富中小板指数增强型证券投资基金的基金经理。2012年7月4日至2013年8月19日任华富竞争力优选混合型证券投资基金的基金经理。2012年12月19日至2014年2月20日任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2012年12月19日至2014年10月9日任华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月30日任上投摩根中小盘混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月9日任上投摩根智慧互联股票型证券投资基金的基金经理。2015年8月6日任上投摩根新兴服务股票型证券投资基金的基金经理。2019年3月29日任上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月14日任上投摩根优势成长混合型证券投资基金基金经理。2021年10月29日任上投摩根动力精选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 45 | 45 | 46 | 39 | |
| 户均持有份额(万) | 0.70 | 0.55 | 0.40 | 0.37 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 20,375.00 | 61.22 | -- | 15.02 |
| 批发和零售业 | 755.50 | 2.27 | -- | 0.24 |
| 住宿和餐饮业 | 17.06 | 0.05 | -- | -1.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,760.71 | 23.32 | -- | 18.05 |
| 金融业 | 499.97 | 1.50 | -- | -5.33 |
| 租赁和商务服务业 | 340.39 | 1.02 | -- | -0.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 367.75 | 1.11 | -- | 0.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.27 | 0.01 | -- | -1.70 |
| 合计 | 30,120.65 | 90.50 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 4.45 | 2,930.60 | 8.81% | 5.64 | -18.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 9.17 | 2,439.91 | 7.33% | -2.15 | -19.03 |
| 688041 | 海光信息 | 8.04 | 1,204.42 | 3.62% | 0.39 | -11.56 |
| 603009 | 北特科技 | 24.74 | 966.75 | 2.90% | 新晋 | -31.12 |
| 688702 | 盛科通信 | 10.45 | 877.93 | 2.64% | 新晋 | -15.94 |
| 002779 | 中坚科技 | 12.81 | 871.39 | 2.62% | 新晋 | -41.35 |
| 300870 | 欧陆通 | 7.34 | 783.73 | 2.35% | 新晋 | -33.10 |
| 688608 | 恒玄科技 | 2.25 | 733.48 | 2.20% | 新晋 | -10.89 |
| 000063 | 中兴通讯 | 16.51 | 667.00 | 2.00% | 新晋 | -17.08 |
| 001696 | 宗申动力 | 25.81 | 642.67 | 1.93% | 新晋 | -24.03 |
| 合计 | -- | 121.57 | 12,117.88 | 36.40% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 摩根中小盘混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 摩根基金管理（中国）有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (379010)摩根中小盘混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资具有良好流动性的金融工具，投资范围包括国内依法发行上市的A股、存托凭证、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。其中，股票投资的比例范围为基金资产的60%－95%；债券、权证、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为5-40%。现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金将不低于80%的股票资产投资于中小盘股票。 基金管理人每半年末将对中国A股市场中的股票按流通市值从小到大排序并相加，累计流通市值达到A股总流通市值70%的这部分股票归入中小盘股票。在此期间对于未被纳入最近一次排序范围的股票（如新股上市等），如果其流通市值可满足以上标准，也称为中小盘股票。 一般情况下，上述所称的流通市值指的是在国内证券交易所上市交易的股票的流通股本乘以收盘价。如果排序时股票暂停交易或停牌等原因造成计算修正的，本基金将根据市场情况，取停牌前收盘价或最能体现投资者利益最大化原则的公允价值计算流通市值。 如果今后市场中出现更科学合理的中小盘股票界定及流通市值计算方式，本基金将予以相应调整，并提前三个工作日公告变更后具体的计算方法。 此外，如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围；如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理人可依据相关规定履行适当程序后相应调整本基金的投资比例上限规定，不需经基金份额持有人大会审议。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，在证券投资基金中属于较高风险品种，其预期收益水平和风险高于混合型基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-20628000 |
| 传真 | 021-20628000 |
| 网址 | www.cifm.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6.50 |
| 本期利润(万元) | 3.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1048 |
| 期末基金资产净值(万元) | 67.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.1309 |
