近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.15 | -6.00 | -6.99 | 2.62 | -9.65 | -37.51 | -1.60 |
基准收益率②% | 1.31 | -5.34 | -3.63 | -3.82 | -8.50 | -16.48 | -1.41 |
① — ② | -1.46 | -0.66 | -3.36 | 6.44 | -1.15 | -21.03 | -0.19 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*75%+上证国债指数收益率*15%+中证港股通指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李德辉 | 2020/01/22 | 4年3月3天 | 1.83 | 李德辉先生,上海交通大学生物医学工程博士,自2012年7月至2014年7月,在农银汇理基金管理有限公司担任研究员;自2014年8月起加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任研究员、行业专家兼基金经理助理。2016年11月18日任上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2018年3月30日至2019年7月19日任上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金经理.2018年3月30日至2019年7月19日任上投摩根安全战略股票型证券投资基金基金经理。2018年6月15日任上投摩根卓越制造股票型证券投资基金基金经理。2019年3月29日任上投摩根智选30混合型证券投资基金基金经理。2020年1月22日任上投摩根慧选成长股票型证券投资基金基金经理。2020年9月17日任上投摩根慧见两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月23日任上投摩根慧享成长混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 54581 | 62198 | 69137 | 74799 | |
户均持有份额(万) | 0.45 | 0.42 | 0.40 | 0.50 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.23 | 0.31 | 24.89 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 99.77 | 99.69 | 75.11 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 16,319.47 | 13.11 | -- | 4.81 |
制造业 | 67,887.05 | 54.52 | -- | -5.43 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,027.27 | 8.05 | -- | 3.76 |
建筑业 | 7.17 | 0.01 | -- | -1.68 |
交通运输、仓储和邮政业 | 626.74 | 0.50 | -- | -2.36 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,965.84 | 3.19 | -- | -2.99 |
卫生和社会工作 | 466.31 | 0.37 | -- | -1.72 |
合计 | 99,299.85 | 79.75 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 59.38 | 11,290.94 | 9.07% | 新晋 | 1.54 |
688036 | 传音控股 | 38.09 | 6,409.35 | 5.15% | 新晋 | 2.01 |
002475 | 立讯精密 | 202.61 | 5,958.69 | 4.79% | -1.34 | -13.21 |
600519 | 贵州茅台 | 3.24 | 5,519.27 | 4.43% | 新晋 | -0.54 |
600276 | 恒瑞医药 | 114.01 | 5,240.93 | 4.21% | -0.62 | -4.95 |
300308 | 中际旭创 | 31.82 | 4,981.74 | 4.00% | 新晋 | 0.24 |
00941 | 中国移动 | 72.95 | 4,424.29 | 3.55% | 0.25 | -- |
600900 | 长江电力 | 177.02 | 4,413.11 | 3.54% | 0.36 | 2.94 |
00883 | 中国海洋石油 | 257.90 | 4,236.44 | 3.40% | 新晋 | -- |
601899 | 紫金矿业 | 237.65 | 3,997.34 | 3.21% | 0.00 | 13.89 |
600938 | 中国海油 | 126.33 | 3,692.50 | 2.97% | 新晋 | 4.89 |
600941 | 中国移动 | 34.05 | 3,601.29 | 2.89% | 0.57 | -0.61 |
02899 | 紫金矿业 | 58.60 | 829.79 | 0.67% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 1,413.65 | 64,595.68 | 51.88% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,419.54 |
本期利润(万元) | -84.95 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0036 |
期末基金资产净值(万元) | 23,337.83 |
期末基金份额净值(元) | 1.0171 |