近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 短期理财债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-11-25 | 资产净值(亿元)： | 1.34(2020-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.49 | -1.67 | -5.18 | -4.04 | -4.46 | -19.88 | -25.11 | -14.10 |
| 上证指数 ②% | -4.20 | 1.23 | 2.28 | -2.27 | 8.94 | -1.87 | 2.01 | 12.15 |
| 同类平均 ③% | -7.41 | 1.78 | 2.30 | -0.20 | 9.96 | -13.67 | -8.92 | -- |
| ① — ② | -2.29 | -2.90 | -7.46 | -1.77 | -13.40 | -18.01 | -27.12 | -26.25 |
| ① — ③ | 0.92 | -3.46 | -7.48 | -3.84 | -14.42 | -6.21 | -16.19 | -- |
| 同类排名 | 409/980 | 695/973 | 788/946 | 724/967 | 780/902 | 513/802 | 571/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.71 | 2.10 | 1.09 | 1.48 | -2.28 | -20.58 | -29.11 |
| 基准收益率②% | -1.12 | 12.94 | -1.52 | 2.73 | 12.83 | -8.77 | -- |
| ① — ② | -5.59 | -10.84 | 2.61 | -1.25 | -15.11 | -11.81 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中债总指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨景喻 | 2021/10/29 | 3年5月18天 | -47.59 | 杨景喻，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年07月至2011年03月在广发基金管理有限公司担任研究员，2011年3月加入上投摩根基金管理有限公司，任国内权益投资一部基金经理助理。2015年8月4日至2019年3月29日任上投摩根中国优势证券投资基金的基金经理。2015年12月30日任上投摩根新兴服务股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月28日至2018年8月3日任上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月26日任上投摩根民生需求股票型证券投资基金基金经理。2021年10月29日任上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任上投摩根成长动力混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任上投摩根内需动力混合型证券投资基金基金经理。2024年6月24日任摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 98 | 110 | 119 | 129 | |
| 户均持有份额(万) | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 468.60 | 3.16 | -- | -1.24 |
| 制造业 | 8,753.05 | 58.97 | -- | 12.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 326.82 | 2.20 | -- | -0.77 |
| 批发和零售业 | 236.60 | 1.59 | -- | -0.44 |
| 住宿和餐饮业 | 24.21 | 0.16 | -- | -1.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,018.38 | 13.60 | -- | 8.33 |
| 金融业 | 1,150.97 | 7.75 | -- | 0.92 |
| 租赁和商务服务业 | 16.31 | 0.11 | -- | -1.55 |
| 合计 | 12,994.94 | 87.54 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 4.21 | 1,121.11 | 7.55% | 1.14 | -13.01 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.82 | 540.42 | 3.64% | 新晋 | -18.29 |
| 002517 | 恺英网络 | 32.04 | 436.06 | 2.94% | 新晋 | -9.73 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.29 | 435.56 | 2.93% | 新晋 | -4.38 |
| 002475 | 立讯精密 | 10.16 | 413.93 | 2.79% | -1.85 | -24.94 |
| 600887 | 伊利股份 | 12.75 | 384.80 | 2.59% | 新晋 | -1.36 |
| 600690 | 海尔智家 | 13.08 | 372.39 | 2.51% | 新晋 | -9.35 |
| 000858 | 五粮液 | 2.51 | 351.50 | 2.37% | 新晋 | -6.82 |
| 002028 | 思源电气 | 4.81 | 349.69 | 2.36% | 新晋 | -2.69 |
| 688041 | 海光信息 | 2.19 | 327.88 | 2.21% | 新晋 | -4.24 |
| 合计 | -- | 82.86 | 4,733.34 | 31.89% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 3.24 | 0.02 | -- |
| 合计 | 3.24 | 0.02 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 127107 | 领益转债 | 0.03 | 3.24 | 0.02 |
| 基金名称 | 易方达增金宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 浙商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (010173)易方达增金宝货币B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括现金，通知存款，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，短期融资券，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、中期票据、证券公司短期公司债券、资产支持证券，期限在一年以内（含一年）的债券回购，剩余期限在一年以内（含一年）中央银行票据，以及法律法规或中国证监会允许货币市场基金投资的其他金融工具。 未来若法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的，在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与投资，不需要召开持有人大会审议，具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.39 |
| 本期利润(万元) | -0.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0857 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6219 |
