近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 万份收益： | 0.2807元 | 7日年化收益率%： | 1.017 | 今年以来收益率%： | 0.30(排名:833/908) | 净值日期： | 04-07 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-11-24 | 资产净值(亿元)： | 0.38(2024-12-30) | 基金经理： | 孟晨波 鞠婷 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.09 | 0.28 | 0.55 | 0.30 | 1.17 | 2.89 | 4.53 | 24.48 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.13 | 0.36 | 0.74 | 0.39 | 1.56 | 3.53 | 5.39 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | -0.04 | -0.07 | -0.19 | -0.08 | -0.39 | -0.64 | -0.86 | -- |
| 同类排名 | 852/911 | 829/908 | 838/903 | 833/908 | 822/886 | 709/788 | 649/707 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.45 | 1.35 | 1.70 | 1.65 |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| ① — ② | -0.06 | -0.03 | -0.03 | 0.12 | 0.00 | 0.35 | 0.30 |
| 业绩比较基准 | 同期7天通知存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孟晨波 | 2014/11/25 | 10年4月13天 | 24.48 | 孟晨波女士，经济学学士，多年证券投资研究从业经历。曾任荷兰银行上海分行资金部高级交易员，星展银行上海分行资金部经理，比利时富通银行上海分行资金部联席董事，花旗银行（中国）有限公司金融市场部副总监。2009年5月加入上投摩根基金管理有限公司，任固定收益部总监，2009年9月17日任上投摩根货币市场基金的基金经理。2014年8月19日至2018年11月1日任上投摩根现金管理货币市场基金的基金经理。2014年11月25日任上投摩根天添宝货币市场基金的基金经理。2014年11月25日至2017年8月18日任上投摩根天添盈货币市场基金的基金经理。 |
| 鞠婷 | 2016/05/27 | 8年10月12天 | 20.58 | 鞠婷，女，中国籍，17年证券从业经历，硕士，1997年7月至2001年5月在中国建设银行第一支行担任助理经济师，2006年3月至2014年10月在瑞穗银行总行担任总经理助理，自2014年10月起加入摩根基金管理（中国）有限公司（原上投摩根基金管理有限公司），先后担任货币市场投资部基金经理助理、基金经理、高级基金经理，现任货币市场投资部副总监兼资深基金经理，投资决策委员会成员。2015年7月9日至2018年11月1日任上投摩根现金管理货币市场基金的基金经理。2016年5月27日任任摩根天添宝货币市场基金的基金经理。2016年5月27日任摩根天添盈货币市场基金的基金经理。2020年3月20日任任摩根货币市场基金的基金经理。2023年12月18日任摩根中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王亚南 | 2014/11/25 | 2015/12/11 | 1年16天 | 2.48 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1436 | 1272 | 1210 | 1215 | |
| 户均持有份额(万) | 2.62 | 2.20 | 2.18 | 2.51 | |
| 机构持有比例(%) | 58.30 | 36.54 | 20.19 | 33.37 | |
| 个人持有比例(%) | 41.70 | 63.46 | 79.81 | 66.63 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 短期融资券 | 2,010.40 | 7.80 | -2.31 |
| 同业存单 | 10,978.20 | 42.62 | 17.46 |
| 合计 | 12,988.60 | 50.42 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112416234 | 24上海银行CD234 | 20.00 | 1998.12 | 7.76 |
| 012481831 | 24鲁高速SCP003 | 10.00 | 1008.13 | 3.91 |
| 012483545 | 24皖交控SCP005 | 10.00 | 1002.26 | 3.89 |
| 112404003 | 24中国银行CD003 | 10.00 | 999.07 | 3.88 |
| 112416235 | 24上海银行CD235 | 10.00 | 998.91 | 3.88 |
| 112489576 | 24苏州银行CD270 | 10.00 | 997.72 | 3.87 |
| 112417023 | 24光大银行CD023 | 10.00 | 997.65 | 3.87 |
| 112419060 | 24恒丰银行CD060 | 10.00 | 997.54 | 3.87 |
| 112404023 | 24中国银行CD023 | 10.00 | 997.46 | 3.87 |
| 112406074 | 24交通银行CD074 | 10.00 | 997.34 | 3.87 |
| 基金名称 | 摩根天添宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 摩根基金管理（中国）有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(000713)摩根天添宝货币B (020418)摩根天添宝货币C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、通知存款、短期融资券、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-20628000 |
| 传真 | 021-20628000 |
| 网址 | www.cifm.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.33% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 7.72 |
| 本期利润(万元) | 7.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,758.86 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
