基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.49 -18.45 6.32 -1.47 -20.11 -38.72 7.78
基准收益率②% -5.44 -3.19 -3.91 3.67 -8.77 -17.27 -3.70
① — ② -1.05 -15.26 10.23 -5.14 -11.34 -21.45 11.48
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨景喻 2021/10/29 2年5月20天 -51.55 杨景喻，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年07月至2011年03月在广发基金管理有限公司担任研究员，2011年3月加入上投摩根基金管理有限公司，任国内权益投资一部基金经理助理。2015年8月4日至2019年3月29日任上投摩根中国优势证券投资基金的基金经理。2015年12月30日任上投摩根新兴服务股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月28日至2018年8月3日任上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月26日任上投摩根民生需求股票型证券投资基金基金经理。2021年10月29日任上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2022年6月29日任上投摩根成长动力混合型证券投资基金基金经理.2022年6月29日任上投摩根内需动力混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张富盛 2018/03/02 2021/10/29 3年7月27天 99.73
孟亮 2016/10/21 2019/03/29 2年5月8天 -10.61
卢扬 2014/10/30 2016/10/21 1年11月22天 54.19
罗建辉 2013/11/25 2015/01/30 1年2月5天 6.30

摩根转型动力混合A摩根转型动力混合C基金总份额

摩根转型动力混合A摩根转型动力混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)7299761678098017
户均持有份额(万)1.291.261.751.75
机构持有比例(%)0.590.5829.6328.94
个人持有比例(%)99.4199.4270.3771.06

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 462.31 2.93 新增 -0.59
采矿业 460.21 2.92 新增 -1.98
制造业 9,670.45 61.26 12.51 13.17
信息传输、软件和信息技术服务业 745.64 4.72 -0.57 -0.93
租赁和商务服务业 3.19 0.02 新增 -0.83
科学研究和技术服务业 735.16 4.66 -1.61 3.07
合计 12,076.96 76.51 10.34 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002236 大华股份 49.65 915.99 5.80% -0.71 -7.94
300394 天孚通信 6.76 618.42 3.92% 0.90 7.74
002050 三花智控 19.44 571.42 3.62% 0.22 -15.49
002475 立讯精密 14.73 507.45 3.21% 新晋 -2.72
300308 中际旭创 4.20 474.45 3.01% -1.27 -2.36
300122 智飞生物 7.55 461.38 2.92% 新晋 -16.92
601225 陕西煤业 22.03 460.21 2.92% 新晋 9.04
300757 罗博特科 4.62 375.67 2.38% 新晋 -19.50
601689 拓普集团 4.78 350.99 2.22% 新晋 -9.39
600422 昆药集团 16.24 338.77 2.15% 新晋 3.50
合计 -- 150.00 5,074.75 32.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,421.78
本期利润(万元) -1,100.54
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1169
期末基金资产净值(万元) 15,766.36
期末基金份额净值(元) 1.678