基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 1.10 -5.45 12.30 -0.60 4.55 -- --
基准收益率②% 0.48 -7.11 12.55 -1.83 0.16 -- --
① — ② 0.62 1.66 -0.25 1.23 4.39 -- --
业绩比较基准 富时发达市场REITs指数收益率*95%+税后银行活期存款收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张军 2021/01/07 4年6月12天 15.16 张军先生,中国籍，毕业于复旦大学。曾任上海国际信托有限公司国际业务部经理，交易部经理。2004年6月加入上投摩根基金管理有限公司，担任交易总监，2007年10月起任投资经理。2008年3月8日任摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2012年3月26日任摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2016年12月19日任上投摩根全球多元配置证券投资基金（QDII）的基金经理。2016年12月19日任摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)基金经理。2018年6月7日任上投摩根基金管理有限公司监事。2018年10月31日任上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金（QDII）基金经理。2019年7月31日任上投摩根日本精选股票型证券投资基金（QDII）基金经理。2004年6月1日任上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)基金经理。2021年6月1日任摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2021年6月1日任上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金基金经理。2021年6月8日至2023年3月3日任上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金基金经理。2021年12月17日至2023年3月3日任上投摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2023年4月6日任上投摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。2023年5月23日任摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡迪 2023/09/15 2025/05/08 3年5月19天 15.36

摩根富时发达市场REITs(人民币)A摩根富时发达市场REITs(人民币)C摩根富时发达市场REITs美钞摩根富时发达市场REITs美汇基金总份额

摩根富时发达市场REITs(人民币)A摩根富时发达市场REITs(人民币)C摩根富时发达市场REITs美钞摩根富时发达市场REITs美汇合计情况
2024-122024-62023-12--
持有人户数(户)354111101001--
户均持有份额(万)0.280.490.46--
机构持有比例(%)0.8320.3520.51--
个人持有比例(%)99.1779.6579.49--

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2025-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
WELL Welltower Inc. 2.34 2,577.98 9.39% 1.87 --
PLD 安博 3.16 2,538.95 9.24% 1.17 --
EQIX 易昆尼克斯 0.37 2,145.62 7.81% -1.04 --
SPG 西蒙地产 1.23 1,466.71 5.34% -0.17 --
O Realty Income Corporation 3.31 1,380.14 5.03% 0.42 --
DLR 数字房地产信托 1.26 1,296.09 4.72% -0.95 --
PSA 大众仓储 0.60 1,292.03 4.70% 0.01 --
GMG 嘉民集团 7.54 970.82 3.53% -0.60 --
VICI VICI Properties Inc 3.67 859.39 3.13% 新晋 --
EXR Extra Space Storage Inc. 0.80 847.70 3.09% -0.01 --
合计 -- 24.28 15,375.43 55.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3.58
本期利润(万元) 11.76
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0088
期末基金资产净值(万元) 2,080.06
期末基金份额净值(元) 1.3602