基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.96 -2.51 2.78 1.81 3.14 4.55 --
基准收益率②% -1.33 -2.89 2.34 1.26 1.11 0.16 --
① — ② 2.29 0.38 0.44 0.55 2.03 4.39 --
业绩比较基准 富时发达市场REITs指数收益率*95%+税后银行活期存款收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张军 2021/01/07 5年4月5天 25.95 张军先生,中国籍，毕业于复旦大学。曾任上海国际信托有限公司国际业务部经理，交易部经理。2004年6月加入上投摩根基金管理有限公司，担任交易总监，2007年10月起任投资经理。2008年3月8日任摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2012年3月26日任摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2016年12月19日任上投摩根全球多元配置证券投资基金（QDII）的基金经理。2016年12月19日任摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)基金经理。2018年6月7日任上投摩根基金管理有限公司监事。2018年10月31日任上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金（QDII）基金经理。2019年7月31日任上投摩根日本精选股票型证券投资基金（QDII）基金经理。2004年6月1日任上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)基金经理。2021年6月1日任摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2021年6月1日任上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金基金经理。2021年6月8日至2023年3月3日任上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金基金经理。2021年12月17日至2023年3月3日任上投摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2023年4月6日任上投摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。2023年5月23日任摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡迪 2023/09/15 2025/05/08 3年5月19天 15.36

摩根富时发达市场REITs(人民币)A摩根富时发达市场REITs(人民币)C摩根富时发达市场REITs美钞摩根富时发达市场REITs美汇基金总份额

摩根富时发达市场REITs(人民币)A摩根富时发达市场REITs(人民币)C摩根富时发达市场REITs美钞摩根富时发达市场REITs美汇合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2761354835411110
户均持有份额(万)0.440.400.280.49
机构持有比例(%)0.630.510.8320.35
个人持有比例(%)99.3799.4999.1779.65

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
PLD 安博 3.14 2,870.49 9.86% 0.03 --
EQIX 易昆尼克斯 0.42 2,854.83 9.80% 2.27 --
WELL Welltower Inc. 2.03 2,772.87 9.52% 0.21 --
DLR 数字房地产信托 1.48 1,848.97 6.35% 1.12 --
SPG 西蒙地产 1.40 1,802.17 6.19% 0.22 --
O Realty Income Corporation 3.95 1,670.58 5.74% 0.58 --
PSA 大众仓储 0.68 1,275.85 4.38% 0.30 --
VTR 芬塔 2.02 1,141.87 3.92% 0.28 --
GMG 嘉民集团 8.44 1,020.97 3.51% -0.52 --
IRM 铁山 1.26 893.61 3.07% 新晋 --
合计 -- 24.82 18,152.21 62.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -26.64
本期利润(万元) 6.11
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0055
期末基金资产净值(万元) 1,613.27
期末基金份额净值(元) 1.4009