近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -2.23 | -1.78 | 0.05 | -1.59 | -1.37 | -2.19 | -0.05 |
基准收益率②% | 2.09 | 1.33 | 0.69 | 1.78 | 4.81 | 3.32 | 5.23 |
① — ② | -4.32 | -3.11 | -0.64 | -3.37 | -6.18 | -5.51 | -5.28 |
业绩比较基准 | 中证综合债券指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈圆明 | 2021/09/24 | 2年7月1天 | -2.43 | 陈圆明先生,已取得基金从业资格.自2009年7月至2010年6月在东海证券有限责任公司任研究员;2010年7月至2011年8月在国联安基金管理有限公司任研究员;2011年8月至2014年9月在国投瑞银基金管理有限公司任研究员、投资经理;2014年9月至2019年2月在鹏华基金管理有限公司任投资经理、绝对收益副总监;2019年2月起加入上投摩根基金管理有限公司,现担任绝对收益投资部总监。2019年4月12日任上投摩根安隆回报混合型证券投资基金基金经理.2019年4月12日任上投摩根安裕回报混合型证券投资基金基金经理.2019年11月15日任上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金经理.2021年2月8日任上投摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金基金经理.2021年7月7日任上投摩根安荣回报混合型证券投资基金基金经理.2021年9月24日任上投摩根双债增利债券型证券投资基金基金经理. |
王娟 | 2022/11/25 | 1年5月 | -2.95 | 王娟,女,中国籍,9年证券从业经历,硕士。自2009年7月至2013年6月在海通期货有限公司研究所担任金融期货部经理;自2013年7月至2016年10月在中国农业银行担任金融市场部投资经理;自2016年10月至2020年8月在尚腾资本管理有限公司担任投资经理;自2020年8月加入上投摩根基金管理有限公司,曾任绝对收益投资部基金经理助理。自2022年11月25日起,担任上投摩根强化回报债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月25日起,担任上投摩根安隆回报混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月25日起,担任上投摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月25日起,担任上投摩根安裕回报混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月25日起,担任上投摩根双债增利债券型证券投资基金的基金经理。2022年12月12日任上投摩根安荣回报混合型证券投资基金基金经理。 |
杨鹏 | 2023/09/15 | 7月10天 | -3.44 | 杨鹏,男,中国籍,毕业于华东师范大学产业经济学专业毕业,硕士学位。曾就职于华泰柏瑞基金管理有限公司和华金证券,曾任建信人寿保险股份有限公司FOF投资经理,鹏华基金管理有限公司绝对收益投资部投资经理,太平养老保险股份有限公司年金和养老金投资经理。自2023年5月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),现任绝对收益投资部高级基金经理。自2023年9月15日起,担任摩根双债增利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起,担任摩根安荣回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起,担任摩根安裕回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起,担任摩根安隆回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起,担任摩根强化回报债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起,担任摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1156 | 1218 | 1248 | 1093 | |
户均持有份额(万) | 18.51 | 20.06 | 19.90 | 4.12 | |
机构持有比例(%) | 96.79 | 96.93 | 97.38 | 82.97 | |
个人持有比例(%) | 3.21 | 3.07 | 2.62 | 17.03 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 98.31 | 0.62 | -- | 0.07 |
制造业 | 1,848.07 | 11.59 | -- | 3.87 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 150.78 | 0.95 | -- | -0.19 |
交通运输、仓储和邮政业 | 35.71 | 0.22 | -- | -0.72 |
水利、环境和公共设施管理业 | 29.19 | 0.18 | -- | -0.09 |
合计 | 2,162.06 | 13.56 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002557 | 洽洽食品 | 17.43 | 638.11 | 4.00% | 1.73 | 6.25 |
000625 | 长安汽车 | 34.51 | 579.73 | 3.63% | 1.03 | -8.06 |
600426 | 华鲁恒升 | 7.14 | 186.74 | 1.17% | 新晋 | 17.52 |
600008 | 首创环保 | 54.24 | 150.78 | 0.95% | 新晋 | 3.19 |
002567 | 唐人神 | 22.00 | 137.91 | 0.86% | 新晋 | -10.51 |
002541 | 鸿路钢构 | 7.25 | 108.45 | 0.68% | 新晋 | 20.41 |
600887 | 伊利股份 | 3.67 | 102.39 | 0.64% | 新晋 | -2.65 |
002991 | 甘源食品 | 0.57 | 49.41 | 0.31% | 新晋 | 11.10 |
300470 | 中密控股 | 1.38 | 45.31 | 0.28% | 新晋 | -6.36 |
603713 | 密尔克卫 | 0.74 | 35.71 | 0.22% | -0.65 | 8.97 |
合计 | -- | 148.93 | 2,034.54 | 12.74% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 821.30 | 5.15 | -0.64 |
企业债券 | 6,184.40 | 38.77 | -9.46 |
可转换债券 | 4,115.52 | 25.80 | -9.72 |
短期融资券 | 2,927.66 | 18.35 | 15.14 |
中期票据 | 809.07 | 5.07 | -6.70 |
合计 | 14,857.95 | 93.14 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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240012 | 23招S13 | 10.00 | 1010.58 | 6.34 |
149775 | 22国信01 | 9.00 | 908.66 | 5.70 |
012384526 | 23电网SCP011 | 8.00 | 805.48 | 5.05 |
138806 | 23国君G1 | 7.00 | 707.43 | 4.43 |
012384379 | 23深圳地铁SCP009 | 7.00 | 706.63 | 4.43 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -995.68 |
本期利润(万元) | -565.10 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0318 |
期末基金资产净值(万元) | 13,686.36 |
期末基金份额净值(元) | 1.018 |