近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -1.88 | -0.06 | -1.69 | 1.88 | -1.78 | -2.57 | -0.45 |
基准收益率②% | 1.33 | 0.69 | 1.78 | 0.93 | 4.81 | 3.32 | 5.23 |
① — ② | -3.21 | -0.75 | -3.47 | 0.95 | -6.59 | -5.89 | -5.68 |
业绩比较基准 | 中证综合债券指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
陈圆明 | 2021/09/24 | 2年6月24天 | -3.50 | 陈圆明先生,已取得基金从业资格.自2009年7月至2010年6月在东海证券有限责任公司任研究员;2010年7月至2011年8月在国联安基金管理有限公司任研究员;2011年8月至2014年9月在国投瑞银基金管理有限公司任研究员、投资经理;2014年9月至2019年2月在鹏华基金管理有限公司任投资经理、绝对收益副总监;2019年2月起加入上投摩根基金管理有限公司,现担任绝对收益投资部总监。2019年4月12日任上投摩根安隆回报混合型证券投资基金基金经理.2019年4月12日任上投摩根安裕回报混合型证券投资基金基金经理.2019年11月15日任上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金经理.2021年2月8日任上投摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金基金经理.2021年7月7日任上投摩根安荣回报混合型证券投资基金基金经理.2021年9月24日任上投摩根双债增利债券型证券投资基金基金经理. |
王娟 | 2022/11/25 | 1年4月23天 | -3.57 | 王娟,女,中国籍,9年证券从业经历,硕士。自2009年7月至2013年6月在海通期货有限公司研究所担任金融期货部经理;自2013年7月至2016年10月在中国农业银行担任金融市场部投资经理;自2016年10月至2020年8月在尚腾资本管理有限公司担任投资经理;自2020年8月加入上投摩根基金管理有限公司,曾任绝对收益投资部基金经理助理。自2022年11月25日起,担任上投摩根强化回报债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月25日起,担任上投摩根安隆回报混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月25日起,担任上投摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月25日起,担任上投摩根安裕回报混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月25日起,担任上投摩根双债增利债券型证券投资基金的基金经理。2022年12月12日任上投摩根安荣回报混合型证券投资基金基金经理。 |
杨鹏 | 2023/09/15 | 7月3天 | -3.73 | 杨鹏,男,中国籍,毕业于华东师范大学产业经济学专业毕业,硕士学位。曾就职于华泰柏瑞基金管理有限公司和华金证券,曾任建信人寿保险股份有限公司FOF投资经理,鹏华基金管理有限公司绝对收益投资部投资经理,太平养老保险股份有限公司年金和养老金投资经理。自2023年5月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),现任绝对收益投资部高级基金经理。自2023年9月15日起,担任摩根双债增利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起,担任摩根安荣回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起,担任摩根安裕回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起,担任摩根安隆回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起,担任摩根强化回报债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起,担任摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 439 | 469 | 500 | 554 | |
户均持有份额(万) | 6.33 | 23.88 | 2.83 | 0.90 | |
机构持有比例(%) | 84.47 | 95.93 | 67.93 | 3.01 | |
个人持有比例(%) | 15.53 | 4.07 | 32.07 | 96.99 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 3,349.91 | 13.32 | -4.51 | 4.67 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 965.12 | 3.84 | 0.22 | 2.84 |
建筑业 | 105.53 | 0.42 | 0.97 | -0.03 |
交通运输、仓储和邮政业 | 218.18 | 0.87 | 0.30 | 0.07 |
科学研究和技术服务业 | 188.49 | 0.75 | 0.82 | 0.36 |
水利、环境和公共设施管理业 | 270.19 | 1.07 | 0.42 | 0.78 |
合计 | 5,097.42 | 20.27 | -0.42 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
600483 | 福能股份 | 85.50 | 707.12 | 2.81% | 0.01 | 3.24 |
000625 | 长安汽车 | 38.85 | 653.85 | 2.60% | 新晋 | 1.55 |
002050 | 三花智控 | 21.65 | 636.38 | 2.53% | 0.19 | -15.49 |
002557 | 洽洽食品 | 16.37 | 570.02 | 2.27% | 0.30 | -0.15 |
600031 | 三一重工 | 25.59 | 352.38 | 1.40% | 新晋 | 13.85 |
603588 | 高能环境 | 41.31 | 270.19 | 1.07% | -0.42 | 5.64 |
002415 | 海康威视 | 6.50 | 225.52 | 0.90% | 新晋 | -3.97 |
603713 | 密尔克卫 | 4.10 | 218.18 | 0.87% | -0.30 | 2.22 |
603259 | 药明康德 | 2.59 | 188.49 | 0.75% | -0.82 | -15.44 |
601677 | 明泰铝业 | 14.84 | 168.31 | 0.67% | 新晋 | 12.97 |
合计 | -- | 257.30 | 3,990.44 | 15.87% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 1,456.27 | 5.79 | 0.62 |
企业债券 | 12,132.31 | 48.23 | 6.97 |
可转换债券 | 8,935.76 | 35.52 | 8.68 |
短期融资券 | 808.49 | 3.21 | -2.93 |
中期票据 | 2,961.69 | 11.77 | 2.56 |
合计 | 26,294.52 | 104.52 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
102281043 | 22中电投MTN011 | 17.00 | 1731.84 | 6.88 |
175789 | GC国能01 | 16.00 | 1639.26 | 6.52 |
175668 | 21中证02 | 14.00 | 1437.95 | 5.72 |
175648 | 21华泰G1 | 13.00 | 1335.81 | 5.31 |
188139 | 21国电01 | 11.00 | 1121.12 | 4.46 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.70% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.30% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -52.38 |
本期利润(万元) | -55.03 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0198 |
期末基金资产净值(万元) | 2,872.82 |
期末基金份额净值(元) | 1.0338 |