近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-05-06 | 资产净值(亿元)： | 0.32(2018-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.00 | -1.52 | -- | -4.46 | -- | -- | -- | -2.15 |
| 上证指数 ②% | -4.20 | 1.23 | -- | -2.27 | -- | -- | -- | -5.36 |
| 同类平均 ③% | -7.78 | 0.78 | -- | -1.75 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -4.80 | -2.75 | -- | -2.19 | -- | -- | -- | 3.21 |
| ① — ③ | -1.22 | -2.31 | -- | -2.71 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1469/2270 | 1652/2166 | -- | 1619/2137 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.22 | 2.57 | -6.97 | -1.23 | -7.84 | -18.75 | -34.89 |
| 基准收益率②% | -1.13 | 13.12 | -1.33 | 2.87 | 13.36 | -8.34 | -16.58 |
| ① — ② | -1.09 | -10.55 | -5.64 | -4.10 | -21.20 | -10.41 | -18.31 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 梁鹏 | 2024/02/08 | 1年2月8天 | -3.23 | 梁鹏，男，中国籍，12年证券从业经历，中国科学院环境科学博士及法国奥尔良大学大气化学博士。具有证券投资基金从业资格。2012年6月起历任申万宏源证券研究所高级分析师，新华联集团新活力资本投资有限公司投资副总监等职。2016年2月加入太平基金管理有限公司，从事投资研究相关工作。自2023年7月起加入摩根基金管理（中国）有限公司（原上投摩根基金管理有限公司），现任国内权益投资部基金经理。2017年12月1日至2023年7月21日，担任太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月21日至2023年7月21日，担任太平价值增长股票型证券投资基金的基金经理。2021年8月25日至2023年7月21日，担任太平智远三个月定期开放股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月8日起，担任摩根行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月8日起，担任摩根双息平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月3日起，担任摩根均衡精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 户均持有份额(万) | 2553.26 | 3088.98 | 3603.17 | 4304.65 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 1,664.45 | 3.93 | -- | 1.86 |
| 制造业 | 31,049.77 | 73.23 | -- | 27.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,269.81 | 3.00 | -- | -2.27 |
| 金融业 | 1,698.52 | 4.01 | -- | -2.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 732.03 | 1.73 | -- | 0.20 |
| 合计 | 36,414.58 | 85.90 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 68.63 | 2,797.52 | 6.60% | 0.79 | -24.94 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 154.65 | 2,772.93 | 6.54% | 2.92 | 2.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 10.00 | 2,660.00 | 6.27% | -0.03 | -13.01 |
| 600160 | 巨化股份 | 107.86 | 2,601.58 | 6.14% | 2.82 | -5.97 |
| 000425 | 徐工机械 | 276.19 | 2,190.19 | 5.17% | 新晋 | -4.85 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 43.30 | 2,023.84 | 4.77% | -2.07 | -17.74 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 411.76 | 1,721.16 | 4.06% | 新晋 | -11.48 |
| 002714 | 牧原股份 | 43.30 | 1,664.45 | 3.93% | -1.54 | 5.38 |
| 000528 | 柳工 | 113.93 | 1,374.00 | 3.24% | 新晋 | -13.18 |
| 600989 | 宝丰能源 | 76.05 | 1,280.68 | 3.02% | 新晋 | -13.85 |
| 合计 | -- | 1,305.67 | 21,086.35 | 49.74% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 浙商沪深300指数分级证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 浙商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 华夏银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(150076)浙商300分级稳健 (150077)浙商300分级进取 |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 （包括中小板股票、创业板股票以及中国证监会允许基金投资的其他股票）、债 券、货币市场工具、股指期货、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计 （轧差计算）占基金资产的比例为85% －100%，其中投资于股票的资产不低于基 金资产的85% ，投资于沪深300 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产 的80% ；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持 不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。权证投资比例不 高于基金资产净值的3%. 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围，但需符合中国证监会的相关规定。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为跟踪指数的股票型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征，其 预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所 分离的两类基金份额来看，浙商稳健份额具有低风险、收益相对稳定的特征；浙 商进取份额具有高风险、高预期收益的特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4000679908 |
| 传真 | 0571-28191919 |
| 网址 | www.zsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2018-01-01 | 1.02 |
| 2017-01-02 | 1.02 |
| 2016-01-03 | 1.02 |
| 2015-01-04 | 1.02 |
| 2014-01-01 | 1.04 |
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 252.04 |
| 本期利润(万元) | -130.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0483 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,363.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.1007 |
