近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.23 | 3.51 | -11.90 | -6.12 | -18.75 | -34.89 | 26.17 |
基准收益率②% | 2.87 | -5.45 | -3.02 | -3.83 | -8.34 | -16.58 | -3.31 |
① — ② | -4.10 | 8.96 | -8.88 | -2.29 | -10.41 | -18.31 | 29.48 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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梁鹏 | 2024/02/08 | 2月16天 | 4.98 | 梁鹏,男,中国籍,11年证券从业经历,中国科学院环境科学博士及法国奥尔良大学大气化学博士。具有证券投资基金从业资格。2012年6月起历任申万宏源证券研究所高级分析师,新华联集团新活力资本投资有限公司投资副总监等职。2016年2月加入太平基金管理有限公司担任权益投资部负责人,从事投资研究相关工作。2017年12月1日至2023年7月21日任太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月21日至2023年7月21日任太平价值增长股票型证券投资基金基金经理。2021年8月25日至2023年7月21日任太平智远三个月定期开放股票型发起式证券投资基金基金经理。2024年2月8日任摩根行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任摩根双息平衡混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
户均持有份额(万) | 3603.17 | 4304.65 | 5436.03 | 5870.46 | |
机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 8,083.64 | 16.50 | -- | 13.53 |
制造业 | 31,676.38 | 64.66 | -- | 18.48 |
交通运输、仓储和邮政业 | 981.15 | 2.00 | -- | -0.46 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 234.39 | 0.48 | -- | -0.76 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.84 | 0.00 | -- | -0.57 |
卫生和社会工作 | 1,310.86 | 2.68 | -- | 1.01 |
合计 | 42,287.57 | 86.32 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002840 | 华统股份 | 163.30 | 3,460.33 | 7.06% | -0.41 | 6.94 |
603477 | 巨星农牧 | 93.33 | 3,412.14 | 6.96% | 0.16 | -4.92 |
600975 | 新五丰 | 300.00 | 2,850.00 | 5.82% | 新晋 | -11.55 |
002567 | 唐人神 | 433.00 | 2,714.91 | 5.54% | 新晋 | -10.51 |
603225 | 新凤鸣 | 183.30 | 2,683.51 | 5.48% | 新晋 | -1.82 |
600160 | 巨化股份 | 113.30 | 2,680.68 | 5.47% | -0.73 | -2.57 |
601233 | 桐昆股份 | 171.38 | 2,354.76 | 4.81% | -1.39 | 2.37 |
603379 | 三美股份 | 50.00 | 2,168.00 | 4.43% | -2.09 | -13.65 |
600176 | 中国巨石 | 183.30 | 1,975.97 | 4.03% | -2.09 | 24.72 |
002475 | 立讯精密 | 63.30 | 1,861.65 | 3.80% | 新晋 | -13.45 |
合计 | -- | 1,754.21 | 26,161.95 | 53.40% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% | ||
托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -266.70 |
本期利润(万元) | -142.04 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0429 |
期末基金资产净值(万元) | 7,191.50 |
期末基金份额净值(元) | 2.2512 |