近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.63 | -0.28 | 1.43 | 4.08 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.52 | 2.10 | 1.28 | 3.09 | -- | -- | -- |
① — ② | -0.89 | -2.38 | 0.15 | 0.99 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 标普全球矿产及能源指数(S&PGlobalMining&EnergyIndex)收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
张军 | 2012/03/26 | 12年7月3天 | 7.32 | 张军先生,中国籍,毕业于复旦大学。曾任上海国际信托有限公司国际业务部经理,交易部经理。2004年6月加入上投摩根基金管理有限公司,担任交易总监,2007年10月起任投资经理。2008年3月8日任摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2012年3月26日任摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2016年12月19日任上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)的基金经理。2016年12月19日任摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)基金经理。2018年6月7日任上投摩根基金管理有限公司监事。2018年10月31日任上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)基金经理。2019年7月31日任上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)基金经理。2004年6月1日任上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)基金经理。2021年6月1日任摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2021年6月1日任上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金基金经理。2021年6月8日至2023年3月3日任上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金基金经理。2021年12月17日至2023年3月3日任上投摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2023年4月6日任上投摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。2023年5月23日任摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2024-6 | 2023-12 | -- | -- | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 3016 | 596 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 0.63 | 0.38 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 16.60 | 0.00 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 83.40 | 100.00 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
合计 | 11,666.64 | 92.70 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
XOM | 埃克森美孚 | 1.11 | 911.52 | 8.03% | -0.08 | -- |
BHP | 必和必拓集团 | 3.20 | 714.93 | 6.30% | 2.29 | -- |
RIO | Rio Tinto plc | 1.35 | 668.55 | 5.89% | 0.30 | -- |
FCX | 自由港麦克莫兰 | 1.72 | 600.06 | 5.28% | -0.54 | -- |
SHEL | Shell Plc | 2.22 | 504.28 | 4.44% | -0.66 | -- |
NEM | 纽蒙特 | 1.28 | 481.07 | 4.24% | 1.63 | -- |
TTE | 道达尔 | 0.92 | 416.82 | 3.67% | -0.28 | -- |
GLEN | Glencore plc | 8.60 | 344.95 | 3.04% | 新晋 | -- |
EOG | EOG能源 | 0.36 | 307.01 | 2.70% | -0.09 | -- |
BHP | BHP Group Ltd | 1.40 | 304.35 | 2.68% | -1.33 | -- |
CNQ | 加拿大自然资源有限公司 | 1.30 | 302.41 | 2.66% | -0.18 | -- |
合计 | -- | 23.46 | 5,555.95 | 48.93% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.80% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.35% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 9.32 |
本期利润(万元) | -11.71 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.007 |
期末基金资产净值(万元) | 1,510.20 |
期末基金份额净值(元) | 1.0627 |