基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.26 0.30 0.33 0.35 1.55 1.74 1.70
基准收益率②% 0.34 0.34 0.33 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② -0.08 -0.04 0.00 0.01 0.20 0.39 0.35
业绩比较基准 同期7天通知存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
鞠婷 2016/05/27 9年6月7天 22.37 鞠婷，女，中国籍，17年证券从业经历，硕士，1997年7月至2001年5月在中国建设银行第一支行担任助理经济师，2006年3月至2014年10月在瑞穗银行总行担任总经理助理，自2014年10月起加入摩根基金管理（中国）有限公司（原上投摩根基金管理有限公司），先后担任货币市场投资部基金经理助理、基金经理、高级基金经理，现任货币市场投资部副总监兼资深基金经理，投资决策委员会成员。2015年7月9日至2018年11月1日任上投摩根现金管理货币市场基金的基金经理。2016年5月27日任任摩根天添宝货币市场基金的基金经理。2016年5月27日任摩根天添盈货币市场基金的基金经理。2020年3月20日任任摩根货币市场基金的基金经理。2023年12月18日任摩根中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
邱林晶 2023/04/07 2年7月26天 3.97 邱林晶，女，中国籍，9年证券从业经历，英国伦敦政治经济学院金融与经济硕士。自2014年1月至2015年4月在国泰基金管理有限公司担任风险管理部分析师；自2015年4月至2020年4月在平安资产管理有限责任公司担任固收交易员；自2020年5月至2022年4月在中银理财有限责任公司担任集中交易室高级经理、活期理财产品部投资经理；自2022年5月加入摩根基金管理（中国）有限公司，任货币市场投资部基金经理助理，现任基金经理。自2023年4月7日起，担任摩根天添盈货币市场基金的基金经理。自2023年12月22日起，担任摩根中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王之远 2017/08/18 2018/11/30 1年3月12天 4.32
孟晨波 2014/11/25 2017/08/18 2年8月23天 7.37
王亚南 2014/11/25 2015/12/11 1年16天 2.88

摩根天添盈货币A摩根天添盈货币B摩根天添盈货币C摩根天添盈货币E基金总份额

摩根天添盈货币A摩根天添盈货币B摩根天添盈货币C摩根天添盈货币E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)140400016585301569692947348
户均持有份额(万)0.290.260.310.54
机构持有比例(%)1.280.350.420.56
个人持有比例(%)98.7299.6599.5899.44

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 105,725.69 7.77 0.88
其中：政策性金融债 77,324.05 5.69 0.17
短期融资券 66,408.50 4.88 -3.28
中期票据 15,251.90 1.12 -0.40
同业存单 495,534.13 36.43 -12.28
合计 682,920.23 50.20 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112406329 24交通银行CD329 200.00 19976.76 1.47
112506117 25交通银行CD117 200.00 19879.20 1.46
112502175 25工商银行CD175 200.00 19795.44 1.46
220412 22农发12 110.00 11258.37 0.83
210305 21进出05 100.00 10227.85 0.75
012500409 25皖交控SCP002 100.00 10099.02 0.74
012580449 25国航SCP002 100.00 10095.01 0.74
250421 25农发21 100.00 10036.03 0.74
112519105 25恒丰银行CD105 100.00 9993.62 0.73
112595031 25广州银行CD050 100.00 9992.68 0.73

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,018.45
本期利润(万元) 1,018.45
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 390,507.46
期末基金份额净值(元) --