近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 0.45 | 0.43 | 0.44 | 0.41 | 1.70 | 2.16 | 1.92 |
基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
① — ② | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.35 | 0.81 | 0.56 |
业绩比较基准 | 同期7天通知存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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鞠婷 | 2016/05/27 | 7年9月30天 | 19.72 | 鞠婷,女,中国籍,17年证券从业经历,硕士,1997年7月至2001年5月在中国建设银行第一支行担任助理经济师,2006年3月至2014年10月在瑞穗银行总行担任总经理助理,自2014年10月起加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),先后担任货币市场投资部基金经理助理、基金经理、高级基金经理,现任货币市场投资部副总监兼资深基金经理,投资决策委员会成员。2015年7月9日至2018年11月1日任上投摩根现金管理货币市场基金的基金经理。2016年5月27日任任摩根天添宝货币市场基金的基金经理。2016年5月27日任摩根天添盈货币市场基金的基金经理。2020年3月20日任任摩根货币市场基金的基金经理。2023年12月18日任摩根中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
邱林晶 | 2023/04/07 | 11月19天 | 1.72 | 邱林晶,女,中国籍,9年证券从业经历,英国伦敦政治经济学院金融与经济硕士。自2014年1月至2015年4月在国泰基金管理有限公司担任风险管理部分析师;自2015年4月至2020年4月在平安资产管理有限责任公司担任固收交易员;自2020年5月至2022年4月在中银理财有限责任公司担任集中交易室高级经理、活期理财产品部投资经理;自2022年5月加入摩根基金管理(中国)有限公司,任货币市场投资部基金经理助理,现任基金经理。自2023年4月7日起,担任摩根天添盈货币市场基金的基金经理。自2023年12月22日起,担任摩根中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 961014 | 961815 | 1093956 | 1294014 | |
户均持有份额(万) | 0.55 | 0.54 | 0.51 | 0.52 | |
机构持有比例(%) | 0.60 | 0.55 | 0.66 | 0.83 | |
个人持有比例(%) | 99.40 | 99.45 | 99.34 | 99.17 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 56,103.61 | 6.41 | -0.41 |
其中:政策性金融债 | 49,012.46 | 5.60 | -0.39 |
企业债券 | 20,348.26 | 2.33 | -0.06 |
短期融资券 | 55,459.55 | 6.34 | -1.50 |
同业存单 | 295,530.28 | 33.79 | -0.10 |
合计 | 427,441.70 | 48.87 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220312 | 22进出12 | 150.00 | 15234.98 | 1.74 |
112303206 | 23农业银行CD206 | 150.00 | 14721.56 | 1.68 |
170404 | 17农发04 | 100.00 | 10379.61 | 1.19 |
112388605 | 23上海农商银行CD080 | 100.00 | 9988.75 | 1.14 |
112305281 | 23建设银行CD281 | 100.00 | 9980.27 | 1.14 |
112399524 | 23宁波银行CD104 | 100.00 | 9965.25 | 1.14 |
112312043 | 23北京银行CD043 | 100.00 | 9955.93 | 1.14 |
112382461 | 23宁波银行CD134 | 100.00 | 9938.16 | 1.14 |
112381827 | 23苏州银行CD136 | 100.00 | 9935.13 | 1.14 |
112306133 | 23交通银行CD133 | 100.00 | 9917.59 | 1.13 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.33% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 2,354.16 |
本期利润(万元) | 2,354.16 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 512,522.12 |
期末基金份额净值(元) | -- |