基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.16 2.31 0.05 2.53 5.04 2.43 0.08
基准收益率②% -1.42 1.01 -1.12 2.13 4.75 1.98 --
① — ② 1.58 1.30 1.17 0.40 0.29 0.45 --
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
田原 2025/07/25 4月10天 0.33 田原（TIANYuan），男，中国籍，12年证券从业经历，工学硕士，本科毕业于清华大学工业工程系。2012年加入中银基金管理有限公司，曾任固定收益研究员、中银资产管理有限公司资管一部投资经理，专户投资经理，2019年开始管理公募基金。2025年1月加入摩根基金管理（中国）有限公司，现担任债券投资部副总监兼基金经理。2019年2月22日至2023年4月19日，担任中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年3月21日起至2025年1月3日，担任中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2019年6月17日至2023年5月19日，担任中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月22日起至2021年12月2日，代任中银慧享中短利率债债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月15日起至2025年1月3日，担任中银智享债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月10日至2023年12月11日，担任中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月11日起至2025年1月3日，担任中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金的基金经理。自2021年5月31日起至2025年1月3日，担任中银臻享债券型证券投资基金的基金经理。2021年9月22日至2022年3月30日，代任中银聚享债券型证券投资基金的基金经理。2021年9月22日至2022年3月30日，代任中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月27日起至2024年6月3日，担任中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年4月27日至2024年2月21日，担任中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月27日至2025年1月3日，担任中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年4月19日起至2025年1月3日，担任中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年4月19日起至2025年1月3日，担任中银利享定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月11日起至2025年1月3日，担任中银乐享债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月25日起，担任摩根瑞欣利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月25日起，担任摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月25日起，担任摩根瑞享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月18日起，担任摩根纯债丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月18日起，担任摩根瑞锦纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月23日起，担任摩根上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
文雪婷 2024/06/07 2025/08/07 1年2月 5.80
张一格 2024/06/07 2025/07/25 1年1月18天 5.70
雷杨娟 2022/11/30 2024/06/07 1年6月7天 4.57
刘鲁旦 2022/10/24 2023/03/31 5月7天 0.38

摩根瑞享纯债债券A摩根瑞享纯债债券C基金总份额

摩根瑞享纯债债券A摩根瑞享纯债债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1274747278
户均持有份额(万)8.3430.7778.070.83
机构持有比例(%)88.7799.7899.4484.45
个人持有比例(%)11.230.220.5615.55

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 24,045.34 95.20 --
其中：政策性金融债 9,971.41 39.48 --
同业存单 999.32 3.96 --
合计 25,044.67 99.16 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250215 25国开15 60.00 5862.28 23.21
240203 24国开03 20.00 2062.85 8.17
09230422 23农发清发22 20.00 2046.28 8.10
212400005 24成都农商行三农债01 20.00 2020.87 8.00
212480050 24光大银行债02 20.00 2013.94 7.97

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.23
本期利润(万元) 0.14
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0011
期末基金资产净值(万元) 154.57
期末基金份额净值(元) 1.0658