基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 50.98 -3.10 9.99 -2.67 7.87 -8.22 -34.40
基准收益率②% 15.38 1.35 1.21 -0.74 12.02 -7.79 -15.23
① — ② 35.60 -4.45 8.78 -1.93 -4.15 -0.43 -19.17
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证港股通指数收益率*10%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李德辉 2020/09/17 5年2月17天 12.70 李德辉，男，中国籍，13年证券从业经历，上海交通大学生物医学工程博士。自2012年7月至2014年7月，在农银汇理基金管理有限公司担任研究员；自2014年8月起加入摩根基金管理（中国）有限公司，先后担任研究员、行业专家兼基金经理助理、基金经理、高级基金经理，现任资深基金经理。自2016年11月18日起，担任摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月30日至2019年7月19日，担任摩根安全战略股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月30日至2019年7月19日，担任摩根双核平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2018年6月15日起至2025年5月29日，担任摩根卓越制造股票型证券投资基金的基金经理。自2019年3月29日起，担任摩根智选30混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月22日起，担任摩根慧选成长股票型证券投资基金的基金经理。自2020年9月17日起，担任摩根慧见两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月23日起，担任摩根慧享成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月29日起，担任摩根优势成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月29日起，担任摩根智慧互联股票型证券投资基金的基金经理。自2025年12月2日起，担任摩根慧启成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 14,605.90 13.33 -- 7.82
制造业 54,662.63 49.89 -- 3.37
信息传输、软件和信息技术服务业 871.06 0.80 -- -5.99
合计 70,139.59 64.02 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 17.02 10,302.30 9.40% 1.03 --
300308 中际旭创 24.86 10,034.11 9.16% 4.99 10.61
300502 新易盛 26.96 9,861.05 9.00% 5.78 8.27
300750 宁德时代 22.86 9,191.41 8.39% 0.39 -3.39
601899 紫金矿业 290.25 8,545.07 7.80% 1.50 -1.84
300014 亿纬锂能 69.08 6,286.28 5.74% 新晋 -16.87
603993 洛阳钼业 386.04 6,060.83 5.53% 新晋 3.28
01810 小米集团-W 97.48 4,805.85 4.39% -1.74 --
603699 纽威股份 102.08 4,574.41 4.18% 0.11 -10.40
01415 高伟电子 87.30 3,108.42 2.84% 新晋 --
合计 -- 1,123.93 72,769.73 66.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 15,899.52
本期利润(万元) 44,534.09
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3851
期末基金资产净值(万元) 109,560.63
期末基金份额净值(元) 1.1692