基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.01 0.09 -5.72 -6.88 -8.22 -34.40 0.80
基准收益率②% -1.11 1.33 -4.98 -3.37 -7.79 -15.23 -1.16
① — ② 4.12 -1.24 -0.74 -3.51 -0.43 -19.17 1.96
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证港股通指数收益率*10%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李德辉 2020/09/17 3年11月20天 -36.32 李德辉先生，上海交通大学生物医学工程博士，自2012年7月至2014年7月，在农银汇理基金管理有限公司担任研究员；自2014年8月起加入上投摩根基金管理有限公司，先后担任研究员、行业专家兼基金经理助理。2016年11月18日任上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2018年3月30日至2019年7月19日任上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金经理.2018年3月30日至2019年7月19日任上投摩根安全战略股票型证券投资基金基金经理。2018年6月15日任上投摩根卓越制造股票型证券投资基金基金经理。2019年3月29日任上投摩根智选30混合型证券投资基金基金经理。2020年1月22日任上投摩根慧选成长股票型证券投资基金基金经理。2020年9月17日任上投摩根慧见两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月23日任上投摩根慧享成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,314.08 2.20 -- -1.02
采矿业 12,047.84 11.48 -- 4.59
制造业 61,581.60 58.66 -- 12.90
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,121.33 3.93 -- -0.03
信息传输、软件和信息技术服务业 935.14 0.89 -- -3.06
合计 80,999.99 77.16 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 46.20 8,316.61 7.92% -1.07 4.93
002475 立讯精密 172.28 6,772.20 6.45% 1.59 3.90
300308 中际旭创 45.38 6,257.04 5.96% 1.98 -9.83
00883 中国海洋石油 218.50 4,467.02 4.25% 0.84 --
000333 美的集团 62.01 3,999.95 3.81% 新晋 2.12
00941 中国移动 56.65 3,981.16 3.79% 0.52 --
002463 沪电股份 106.82 3,898.78 3.71% 新晋 2.16
300014 亿纬锂能 92.62 3,697.58 3.52% 新晋 -10.17
601899 紫金矿业 202.76 3,562.41 3.39% 0.15 -5.04
601088 中国神华 78.15 3,467.72 3.30% 新晋 -1.24
600938 中国海油 96.93 3,198.66 3.05% 0.08 -1.28
02899 紫金矿业 99.60 1,498.08 1.43% 0.76 --
合计 -- 1,277.90 53,117.21 50.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,084.85
本期利润(万元) 3,146.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0205
期末基金资产净值(万元) 104,988.14
期末基金份额净值(元) 0.6945