基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.07 50.98 -3.10 9.99 7.87 -8.22 -34.40
基准收益率②% -0.67 15.38 1.35 1.21 12.02 -7.79 -15.23
① — ② 0.74 35.60 -4.45 8.78 -4.15 -0.43 -19.17
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证港股通指数收益率*10%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李德辉 2020/09/17 5年4月15天 24.27 李德辉，男，中国籍，13年证券从业经历，上海交通大学生物医学工程博士。自2012年7月至2014年7月，在农银汇理基金管理有限公司担任研究员；自2014年8月起加入摩根基金管理（中国）有限公司，先后担任研究员、行业专家兼基金经理助理、基金经理、高级基金经理，现任资深基金经理。自2016年11月18日起，担任摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月30日至2019年7月19日，担任摩根安全战略股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月30日至2019年7月19日，担任摩根双核平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2018年6月15日起至2025年5月29日，担任摩根卓越制造股票型证券投资基金的基金经理。自2019年3月29日起，担任摩根智选30混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月22日起，担任摩根慧选成长股票型证券投资基金的基金经理。自2020年9月17日起，担任摩根慧见两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月23日起，担任摩根慧享成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月29日起，担任摩根优势成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月29日起，担任摩根智慧互联股票型证券投资基金的基金经理。自2025年12月2日起，担任摩根慧启成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 18,087.81 20.62 -- 15.60
制造业 38,078.44 43.42 -- -3.88
信息传输、软件和信息技术服务业 1,510.08 1.72 -- -3.54
科学研究和技术服务业 1,471.99 1.68 -- 0.02
合计 59,148.32 67.44 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 246.24 8,488.02 9.68% 1.88 22.80
300502 新易盛 19.24 8,290.00 9.45% 0.45 -5.74
00700 腾讯控股 15.19 8,218.23 9.37% -0.03 --
603993 洛阳钼业 386.04 7,720.80 8.80% 3.27 28.74
300750 宁德时代 20.72 7,611.17 8.68% 0.29 -5.32
300308 中际旭创 12.30 7,500.93 8.55% -0.61 4.91
09988 阿里巴巴-W 36.94 4,764.51 5.43% 新晋 --
603699 纽威股份 63.98 3,325.28 3.79% -0.39 16.88
02099 中国黄金国际 18.24 2,584.89 2.95% 新晋 --
300390 天华新能 46.00 2,512.01 2.86% 新晋 -14.54
03993 洛阳钼业 53.10 922.77 1.05% 新晋 --
合计 -- 917.99 61,938.61 70.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 10,123.54
本期利润(万元) -310.93
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0038
期末基金资产净值(万元) 87,705.43
期末基金份额净值(元) 1.17