近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 指数股票QDII基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-06-22 | 资产净值(亿元)： | 7.67(2023-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.22 | 1.74 | -4.32 | -2.65 | 9.59 | 1.52 | -3.54 | 13.71 |
| 上证指数 ②% | -4.24 | 1.73 | -2.38 | -3.83 | 6.48 | -2.77 | -0.87 | 7.46 |
| 同类平均 ③% | -7.10 | 2.59 | -2.57 | -2.45 | 11.32 | -5.51 | -2.77 | -- |
| ① — ② | 2.02 | 0.01 | -1.94 | 1.18 | 3.11 | 4.29 | -2.67 | 6.25 |
| ① — ③ | 4.88 | -0.85 | -1.75 | -0.20 | -1.73 | 7.02 | -0.77 | -- |
| 同类排名 | 267/1462 | 660/1414 | 656/1213 | 544/1410 | 457/995 | 187/685 | 228/511 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.02 | 14.73 | 0.26 | 0.03 | 13.89 | -18.58 | -25.21 |
| 基准收益率②% | -1.12 | 12.94 | -1.52 | 2.73 | 12.83 | -8.77 | -17.27 |
| ① — ② | 0.10 | 1.79 | 1.78 | -2.70 | 1.06 | -9.81 | -7.94 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中债总指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李博 | 2015/09/18 | 9年6月22天 | 36.55 | 李博先生，上海交通大学硕士，已取得基金从业资格。自2009年3月至2010年10月在中银国际证券有限公司是担任研究员，负责研究方面的工作，自2010年11月起加入上投摩根基金管理有限公司，现担任我公司基金经理助理兼行业专家一职。2014年12月30日任上投摩根核心成长股票型证券投资基金的基金经理。2015年8月24日至2016年11月18日任上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月18日任上投摩根阿尔法混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月28日至2024年2月8日任上投摩根双息平衡混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月29日任上投摩根核心精选股票型证券投资基金基金经理。2022年8月18日任上投摩根行业睿选股票型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 蔡晟 | 2014/10/25 | 2015/09/25 | 11月 | 36.80 |
| 征茂平 | 2014/01/03 | 2015/02/16 | 1年1月13天 | 14.60 |
| 欧宝林 | 2012/11/26 | 2014/01/10 | 1年1月14天 | 21.16 |
| 王孝德 | 2009/04/28 | 2012/12/07 | 3年7月9天 | -24.31 |
| 吴鹏 | 2010/07/16 | 2012/09/06 | 2年1月21天 | -24.67 |
| 许运凯 | 2009/09/17 | 2010/11/18 | 1年2月1天 | 3.65 |
| 周晓文 | 2007/08/08 | 2009/09/17 | 2年1月9天 | -10.43 |
| 孙延群 | 2005/11/15 | 2009/07/06 | 3年7月21天 | 412.11 |
| 吕俊 | 2005/10/11 | 2006/04/18 | 6月7天 | 36.30 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 36781 | 38255 | 39468 | 41029 | |
| 户均持有份额(万) | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | |
| 机构持有比例(%) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | |
| 个人持有比例(%) | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.96 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 2,495.62 | 2.96 | -- | 0.89 |
| 采矿业 | 1,549.36 | 1.84 | -- | -2.56 |
| 制造业 | 56,128.83 | 66.61 | -- | 20.41 |
| 建筑业 | 1,204.99 | 1.43 | -- | -0.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,443.89 | 1.71 | -- | -0.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,195.47 | 2.61 | -- | -2.66 |
| 金融业 | 11,441.23 | 13.58 | -- | 6.75 |
| 房地产业 | 660.36 | 0.78 | -- | -1.74 |
| 租赁和商务服务业 | 226.65 | 0.27 | -- | -1.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 846.97 | 1.01 | -- | -0.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 236.45 | 0.28 | -- | -1.43 |
| 合计 | 78,429.82 | 93.08 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 191.15 | 7,791.33 | 9.25% | 0.11 | -31.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 24.44 | 6,501.73 | 7.72% | 0.64 | -19.03 |
| 002384 | 东山精密 | 143.90 | 4,201.88 | 4.99% | 1.09 | -22.42 |
| 002594 | 比亚迪 | 11.52 | 3,256.24 | 3.86% | 0.11 | -9.01 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 50.55 | 2,362.71 | 2.80% | -0.04 | -18.63 |
| 601318 | 中国平安 | 44.78 | 2,357.67 | 2.80% | 新晋 | -5.08 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.49 | 2,270.76 | 2.69% | -0.31 | 1.23 |
| 601398 | 工商银行 | 317.41 | 2,196.44 | 2.61% | 新晋 | -0.13 |
| 600036 | 招商银行 | 50.40 | 1,980.52 | 2.35% | 新晋 | -7.23 |
| 601288 | 农业银行 | 324.50 | 1,732.81 | 2.06% | 新晋 | -0.50 |
| 合计 | -- | 1,160.14 | 34,652.09 | 41.13% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 易方达纳斯达克100指数证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(J003722)易方达纳指100指数(美元汇)A (J012870)易方达纳指100指数(人民币)C (J012871)易方达纳指100指数(美元汇)C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证（包括全球存托凭证、美国存托凭证等）、房地产信托凭证、政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券、银行存款、货币市场工具、经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%；本基金投资标的指数成份股、备选成份股、跟踪同一标的指数的公募基金、跟踪同一标的指数的期货期权等相关衍生工具的合约市值的资产不低于非现金基金资产的80%；投资于跟踪同一标的指数的公募基金的市值不超过基金净值的10%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金可对上述资产配置比例进行调整。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要投资美国证券市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.35% |
| 2年--3年 | 0.20% |
| 3年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,551.21 |
| 本期利润(万元) | -877.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0414 |
| 期末基金资产净值(万元) | 84,172.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 4.0087 |
