近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 3.95 | -0.72 | -1.20 | -0.17 | 1.37 | -3.37 | 2.73 |
基准收益率②% | 2.24 | 0.08 | -0.01 | 0.74 | 2.38 | -0.43 | 3.67 |
① — ② | 1.71 | -0.80 | -1.19 | -0.91 | -1.01 | -2.94 | -0.94 |
业绩比较基准 | 中证综合债券指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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周梦婕 | 2022/01/04 | 2年4月3天 | 3.54 | 周梦婕,中国,硕士学位,已取得基金从业资格。曾任上海东方证券资产管理有限公司产品助理、长江证券股份有限公司投资经理助理、长江证券(上海)资产管理有限公司研究员。2016年11月进入中海基金管理有限公司工作,任基金经理助理。2019年4月3日任中海合嘉增强收益债券型证券投资基金基金经理。2020年8月25日任中海纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月25日任中海增强收益债券型证券投资基金基金经理。2022年1月4日任上投摩根安通回报混合型证券投资基金基金经理。2022年8月26日任上投摩根纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 562 | 682 | 768 | 596 | |
户均持有份额(万) | 6.26 | 2.18 | 3.84 | 6.45 | |
机构持有比例(%) | 71.06 | 25.43 | 44.06 | 2.19 | |
个人持有比例(%) | 28.94 | 74.57 | 55.94 | 97.81 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 54.96 | 4.22 | -- | -2.32 |
制造业 | 99.44 | 7.64 | -- | -38.55 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19.14 | 1.47 | -- | -2.10 |
金融业 | 27.32 | 2.10 | -- | -2.70 |
租赁和商务服务业 | 10.25 | 0.79 | -- | -0.20 |
合计 | 211.11 | 16.22 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600938 | 中国海油 | 0.85 | 24.85 | 1.91% | -- | -2.43 |
000543 | 皖能电力 | 2.30 | 19.14 | 1.47% | 新晋 | -2.94 |
300750 | 宁德时代 | 0.10 | 19.02 | 1.46% | 新晋 | 7.18 |
600150 | 中国船舶 | 0.50 | 18.50 | 1.42% | -- | -2.11 |
601138 | 工业富联 | 0.80 | 18.22 | 1.40% | 新晋 | 13.15 |
601899 | 紫金矿业 | 1.00 | 16.82 | 1.29% | 新晋 | 0.00 |
300857 | 协创数据 | 0.25 | 15.33 | 1.18% | 新晋 | 7.30 |
000951 | 中国重汽 | 0.90 | 14.31 | 1.10% | 新晋 | -1.76 |
600036 | 招商银行 | 0.44 | 14.17 | 1.09% | 新晋 | 8.13 |
688009 | 中国通号 | 2.50 | 14.08 | 1.08% | 新晋 | 3.33 |
合计 | -- | 9.64 | 174.44 | 13.40% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 203.81 | 15.66 | -26.78 |
企业债券 | 8.38 | 0.64 | 0.48 |
可转换债券 | 217.01 | 16.68 | -- |
合计 | 429.20 | 32.98 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019547 | 16国债19 | 1.10 | 122.65 | 9.42 |
019721 | 23国债18 | 0.80 | 81.16 | 6.24 |
128106 | 华统转债 | 0.08 | 19.68 | 1.51 |
110048 | 福能转债 | 0.10 | 19.06 | 1.46 |
113060 | 浙22转债 | 0.15 | 18.67 | 1.43 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 12.19 |
本期利润(万元) | 16.34 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0351 |
期末基金资产净值(万元) | 435.29 |
期末基金份额净值(元) | 1.2477 |