2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 20.48 | -11.93 | 6.85 | 12.19 |
| 本期利润(万元) | -8.77 | 12.46 | 3.17 | 16.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0251 | 0.0207 | 0.0065 | 0.0351 |
| 期末基金资产净值(万元) | 384.93 | 576.04 | 931.23 | 435.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2793 | 1.3069 | 1.2645 | 1.2477 |
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
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| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 20.48 | -11.93 | 6.85 | 12.19 |
| 本期利润(万元) | -8.77 | 12.46 | 3.17 | 16.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0251 | 0.0207 | 0.0065 | 0.0351 |
| 期末基金资产净值(万元) | 384.93 | 576.04 | 931.23 | 435.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2793 | 1.3069 | 1.2645 | 1.2477 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 27.59 | 19.04 | 37.98 | 72.00 |
| 本期利润(万元) | 23.20 | 19.51 | 89.61 | 120.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0486 | 0.041 | 0.0562 | 0.0579 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.58 | 5.35 | 1.37 | 3.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.2793 | 0.2645 | 0.2003 | 0.2237 |
| 期末基金资产净值(万元) | 384.93 | 931.23 | 4,222.39 | 1,819.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2793 | 1.2645 | 1.2003 | 1.2237 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 31.53 | 30.01 | 23.41 | 25.81 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 1,062,921.86 | 789,259.22 | 1,594,577.80 | 1,885,855.42 |
| 利息收入 | 125,674.87 | 70,163.40 | 166,749.92 | 96,089.81 |
| 其中：存款利息收入 | 34,163.85 | 18,813.08 | 114,889.30 | 96,000.85 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 91,511.02 | 51,350.32 | 51,860.62 | 88.96 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 831,533.79 | 453,391.52 | 729,489.71 | 1,231,010.33 |
| 其中：股票投资收益 | 483,421.26 | 214,263.93 | 431,697.17 | 839,333.60 |
| 债券投资收益 | 274,796.76 | 199,664.39 | 143,382.57 | 334,426.17 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 73,315.77 | 39,463.20 | 154,409.97 | 57,250.56 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -96,323.10 | 71,589.44 | 692,087.23 | 554,189.80 |
| 其他收入 | 202,036.30 | 194,114.86 | 6,250.94 | 4,565.48 |
| 费用合计 | 212,258.71 | 114,165.49 | 476,467.62 | 301,999.64 |
| 管理人报酬 | 118,774.97 | 58,761.08 | 234,731.58 | 142,627.71 |
| 托管费 | 37,117.16 | 18,362.84 | 73,353.54 | 44,571.18 |
| 销售服务费 | 29,550.45 | 14,461.91 | 98,562.72 | 63,915.53 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 13,409.51 | 11,405.84 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13,409.51 | 11,405.84 | ||
| 其他费用合计 | 26,765.28 | 22,555.88 | 56,049.01 | 39,253.42 |
| 利润总额 | 850,663.15 | 675,093.73 | 1,118,110.18 | 1,583,855.78 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,461,167.65 | 5,498,734.75 | 9,223,500.05 | 7,927,721.27 |
| 交易性金融资产 | 7,365,094.67 | 6,636,942.09 | 21,716,659.79 | 19,110,238.81 |
| 其中：股票投资 | 2,506,738.00 | 3,617,056.00 | 7,405,603.00 | |
| 债券投资 | 4,858,356.67 | 3,019,886.09 | 21,716,659.79 | 11,704,635.81 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 11,662,028.44 | 20,255,237.62 | 51,993,515.97 | 27,898,693.09 |
| 负债合计 | 55,294.55 | 1,295,559.44 | 1,013,377.75 | 27,624,826.77 |
| 所有者权益合计 | 11,606,733.89 | 18,959,678.18 | 50,980,138.22 | 27,624,826.77 |
