单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 2.69 -6.11 3.97 2.11 -10.14 -12.10 27.74
基准收益率②% 6.02 -4.87 3.16 2.24 -11.38 -8.02 12.05
① — ② -3.33 -1.24 0.81 -0.13 1.24 -4.08 15.69
业绩比较基准 摩根斯坦利综合亚太指数(不含日本)(MSCIACAsiaPacificIndexexJapan)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张军 2008/03/08 15年11月18天 22.51 张军先生,中国籍,毕业于复旦大学。曾任上海国际信托有限公司国际业务部经理,交易部经理。2004年6月加入上投摩根基金管理有限公司,担任交易总监,2007年10月起任投资经理。2008年3月8日任摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2012年3月26日任摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2016年12月19日任上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)的基金经理。2016年12月19日任摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)基金经理。2018年6月7日任上投摩根基金管理有限公司监事。2018年10月31日任上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)基金经理。2019年7月31日任上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)基金经理。2004年6月1日任上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)基金经理。2021年6月1日任摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2021年6月1日任上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金基金经理。2021年6月8日至2023年3月3日任上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金基金经理。2021年12月17日至2023年3月3日任上投摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2023年4月6日任上投摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。2023年5月23日任摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张淑婉 2016/12/16 2021/06/01 4年5月16天 78.49
王邦祺 2014/12/30 2016/12/16 1年11月17天 5.00
杨逸枫 2007/10/22 2015/04/10 7年5月19天 -36.70

摩根亚太优势A摩根亚太优势C基金总份额

摩根亚太优势A摩根亚太优势C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)272509281627286583294219
户均持有份额(万)1.051.051.041.04
机构持有比例(%)0.770.850.830.83
个人持有比例(%)99.2399.1599.1799.17

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 227,014.11 91.72 0.71 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
2330 台积电 152.40 20,856.17 8.43% 1.03 --
700 腾讯控股 56.10 14,926.31 6.03% -0.44 --
005930 Samsung Electronics Co Ltd 32.98 14,238.64 5.75% 0.82 --
HDFCB HDFC银行 61.81 8,992.70 3.63% 0.32 --
1299 友邦保险 141.16 8,705.09 3.52% 0.13 --
2313 申洲国际 90.33 6,581.45 2.66% 0.11 --
AXSB 轴线银行有限公司 69.04 6,477.27 2.62% -0.22 --
388 香港交易所 26.57 6,452.98 2.61% -0.32 --
INFO Infosys科技有限公司 48.84 6,414.23 2.59% 0.10 --
000660 海力士半导体公司 7.88 6,130.95 2.48% 新晋 --
合计 -- 687.11 99,775.79 40.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80% (客户维护费35.00%)
托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.80%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,401.57
本期利润(万元) 6,474.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0231
期末基金资产净值(万元) 247,457.64
期末基金份额净值(元) 0.8861