近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年一季度 | 2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 2.11 | 12.65 | -9.54 | -5.58 | -10.14 | -12.10 | 27.74 |
基准收益率②% | 2.24 | 9.55 | -8.64 | -6.27 | -11.38 | -8.02 | 12.05 |
① — ② | -0.13 | 3.10 | -0.90 | 0.69 | 1.24 | -4.08 | 15.69 |
业绩比较基准 | 摩根斯坦利综合亚太指数(不含日本)(MSCIACAsiaPacificIndexexJapan) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张军 | 2008/03/08 | 15年2月27天 | 22.14 | 张军先生,中国籍,毕业于复旦大学。曾任上海国际信托有限公司国际业务部经理,交易部经理。2004年6月加入上投摩根基金管理有限公司,担任交易总监,2007年10月起任投资经理。2008年3月8日任摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2012年3月26日任摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2016年12月19日任上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)的基金经理。2016年12月19日任摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)基金经理。2018年6月7日任上投摩根基金管理有限公司监事。2018年10月31日任上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)基金经理。2019年7月31日任上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)基金经理。2004年6月1日任上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)基金经理。2021年6月1日任摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2021年6月1日任上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金基金经理。2021年6月8日至2023年3月3日任上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金基金经理。2021年12月17日至2023年3月3日任上投摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2023年4月6日任上投摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。2023年5月23日任摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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合计 | 231,983.64 | 90.23 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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2330 | 台积电 | 175.10 | 21,063.28 | 8.19% | 1.68 | -- |
00700 | 腾讯控股 | 56.20 | 18,980.60 | 7.38% | 0.81 | -- |
005930 | 三星电子 | 35.03 | 11,834.05 | 4.60% | 新晋 | -- |
01299 | 友邦保险 | 144.10 | 10,426.01 | 4.06% | -0.84 | -- |
00388 | 香港交易所 | 32.46 | 9,894.38 | 3.85% | 0.02 | -- |
CSL | CSL有限公司 | 4.79 | 6,356.54 | 2.47% | 新晋 | -- |
HDFCB | HDFC银行 | 47.01 | 6,326.21 | 2.46% | 新晋 | -- |
02313 | 申洲国际 | 73.47 | 5,299.67 | 2.06% | -0.01 | -- |
AXSB | 轴线银行有限公司 | 72.29 | 5,189.38 | 2.02% | 新晋 | -- |
BBCA | 亚洲中央银行 | 1,106.55 | 4,437.22 | 1.73% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 1,747.00 | 99,807.34 | 38.82% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.80% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.35% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.80% |
100--500万元 | 1.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -5,489.54 |
本期利润(万元) | 5,416.49 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0185 |
期末基金资产净值(万元) | 257,081.99 |
期末基金份额净值(元) | 0.884 |