近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -5.74 | -18.15 | 9.30 | 1.41 | -14.48 | -6.90 | -- |
基准收益率②% | -4.66 | -2.80 | -3.29 | 3.19 | -7.47 | -- | -- |
① — ② | -1.08 | -15.35 | 12.59 | -1.78 | -7.01 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中债总指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杜猛 | 2019/03/29 | 5年26天 | -21.04 | 杜猛先生,生于1975年,南京大学经济学硕士研究生。2002年期间任天同证券有限责任公司研究员,2003年至2004年,任中原证券有限责任公司研究员。2004至2006年任国信证券有限责任公司研究员。2006年至2007年任中银国际证券有限责任公司研究员。2007年10月起加入上投摩根基金管理有限公司,任行业专家、上投摩根中国优势证券投资基金基金经理助理。2011年7月13日任上上投摩根新兴动力混合型证券投资基金的基金经理。2013年3月6日至2015年9月29日任上投摩根智选30股票型证券投资基金的基金经理。2013年5月15日至2014年12月19日任上投摩根成长动力混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月19日至2019年4月26日任上投摩根内需动力股票型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日任上投摩根基金管理有限公司副总经理。2019年3月29日任上投摩根中国优势证券投资基金的基金经理。2021年1月11日任上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日任上投摩根沃享远见一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 788 | 789 | 232 | 11 | |
户均持有份额(万) | 21.18 | 9.74 | 64.30 | 1.27 | |
机构持有比例(%) | 97.94 | 97.05 | 99.43 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 2.06 | 2.95 | 0.57 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 13,647.26 | 6.01 | -- | 3.04 |
采矿业 | 1,659.69 | 0.73 | -- | -5.82 |
制造业 | 172,866.49 | 76.07 | -- | 29.89 |
建筑业 | 988.02 | 0.43 | -- | -1.22 |
批发和零售业 | 136.21 | 0.06 | -- | -1.86 |
交通运输、仓储和邮政业 | 35.46 | 0.02 | -- | -2.44 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,138.11 | 4.46 | -- | -0.39 |
金融业 | 236.44 | 0.10 | -- | -4.70 |
房地产业 | 9.85 | 0.00 | -- | -2.26 |
租赁和商务服务业 | 86.93 | 0.04 | -- | -0.95 |
科学研究和技术服务业 | 287.97 | 0.13 | -- | -1.11 |
水利、环境和公共设施管理业 | 12.20 | 0.01 | -- | -0.56 |
合计 | 200,104.63 | 88.06 | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 605.68 | 0.27 | 0.00 |
合计 | 605.68 | 0.27 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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118034 | 晶能转债 | 1.89 | 198.67 | 0.09 |
118005 | 天奈转债 | 1.88 | 188.27 | 0.08 |
110095 | 双良转债 | 1.26 | 129.87 | 0.06 |
113616 | 韦尔转债 | 0.63 | 70.54 | 0.03 |
127089 | 晶澳转债 | 0.18 | 18.33 | 0.01 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -870.98 |
本期利润(万元) | -954.71 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0647 |
期末基金资产净值(万元) | 19,180.31 |
期末基金份额净值(元) | 1.1493 |