近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 万份收益： | 0.4106元 | 7日年化收益率%： | 1.866 | 今年以来收益率%： | 0.44(排名:229/909) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-10-27 | 资产净值(亿元)： | 88.97(2024-12-30) | 基金经理： | 周飞 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.14 | 0.35 | 0.77 | 0.44 | 1.60 | 3.53 | 5.34 | 22.42 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.40 | 1.55 | 3.52 | 5.39 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | 0.02 | -0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | -0.05 | -- |
| 同类排名 | 216/913 | 562/909 | 396/904 | 229/909 | 415/887 | 452/788 | 415/707 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.45 | 8.50 | 1.03 | 2.18 | 9.28 | -14.48 | -6.90 |
| 基准收益率②% | -0.65 | 11.38 | -1.21 | 2.54 | 11.91 | -7.47 | -- |
| ① — ② | -1.80 | -2.88 | 2.24 | -0.36 | -2.63 | -7.01 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中债总指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杜猛 | 2019/03/29 | 6年12天 | -21.34 | 杜猛先生，生于1975年，南京大学经济学硕士研究生。2002年期间任天同证券有限责任公司研究员，2003年至2004年，任中原证券有限责任公司研究员。2004至2006年任国信证券有限责任公司研究员。2006年至2007年任中银国际证券有限责任公司研究员。2007年10月起加入上投摩根基金管理有限公司，任行业专家、上投摩根中国优势证券投资基金基金经理助理。2011年7月13日任上上投摩根新兴动力混合型证券投资基金的基金经理。2013年3月6日至2015年9月29日任上投摩根智选30股票型证券投资基金的基金经理。2013年5月15日至2014年12月19日任上投摩根成长动力混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月19日至2019年4月26日任上投摩根内需动力股票型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日任上投摩根基金管理有限公司副总经理。2019年3月29日任上投摩根中国优势证券投资基金的基金经理。2021年1月11日任上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日任上投摩根沃享远见一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1631 | 1062 | 788 | 789 | |
| 户均持有份额(万) | 5.53 | 15.96 | 21.18 | 9.74 | |
| 机构持有比例(%) | 94.83 | 97.41 | 97.94 | 97.05 | |
| 个人持有比例(%) | 5.17 | 2.59 | 2.06 | 2.95 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 1,453.38 | 0.86 | -- | -1.21 |
| 采矿业 | 355.95 | 0.21 | -- | -4.19 |
| 制造业 | 132,969.02 | 78.75 | -- | 32.55 |
| 建筑业 | 97.43 | 0.06 | -- | -1.67 |
| 批发和零售业 | 1,625.53 | 0.96 | -- | -1.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40.42 | 0.02 | -- | -2.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,676.59 | 3.36 | -- | -1.91 |
| 金融业 | 227.84 | 0.13 | -- | -6.70 |
| 房地产业 | 10.17 | 0.01 | -- | -2.51 |
| 租赁和商务服务业 | 87.27 | 0.05 | -- | -1.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 105.23 | 0.06 | -- | -1.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,831.35 | 1.08 | -- | 0.07 |
| 合计 | 144,480.18 | 85.55 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 62.27 | 16,563.58 | 9.81% | 1.11 | -19.03 |
| 002594 | 比亚迪 | 43.73 | 12,360.55 | 7.32% | 1.87 | -9.01 |
| 002475 | 立讯精密 | 255.25 | 10,403.84 | 6.16% | -1.71 | -31.02 |
| 002384 | 东山精密 | 315.00 | 9,197.88 | 5.45% | 1.13 | -22.42 |
| 300476 | 胜宏科技 | 214.94 | 9,046.94 | 5.36% | 2.20 | 7.69 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 182.46 | 8,528.28 | 5.05% | -0.41 | -18.63 |
| 000425 | 徐工机械 | 886.52 | 7,030.10 | 4.16% | 新晋 | -10.92 |
| 001301 | 尚太科技 | 100.40 | 6,882.31 | 4.08% | 新晋 | -3.28 |
| 002422 | 科伦药业 | 207.07 | 6,197.49 | 3.67% | 新晋 | 7.36 |
| 688256 | 寒武纪 | 7.75 | 5,097.13 | 3.02% | 新晋 | -18.00 |
| 合计 | -- | 2,275.39 | 91,308.10 | 54.08% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 291.21 | 0.17 | -0.01 |
| 合计 | 291.21 | 0.17 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 118005 | 天奈转债 | 1.88 | 200.24 | 0.12 |
| 113616 | 韦尔转债 | 0.63 | 73.33 | 0.04 |
| 127089 | 晶澳转债 | 0.18 | 17.64 | 0.01 |
| 基金名称 | 华夏现金宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(001078)华夏现金宝货币B (018033)华夏现金宝货币C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规允许的金融工具，包括：现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场基金的，在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与其他货币市场基金的投资，不需召开持有人大会。本基金投资其他货币市场基金的比例不超过基金资产的80%。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 华夏理财21天债券A |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.50% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5,851.06 |
| 本期利润(万元) | 809.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0464 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,327.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2559 |
