近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 鞠婷 | 2023/12/18 | 4月8天 | 0.87 | 鞠婷，女，中国籍，17年证券从业经历，硕士，1997年7月至2001年5月在中国建设银行第一支行担任助理经济师，2006年3月至2014年10月在瑞穗银行总行担任总经理助理，自2014年10月起加入摩根基金管理（中国）有限公司（原上投摩根基金管理有限公司），先后担任货币市场投资部基金经理助理、基金经理、高级基金经理，现任货币市场投资部副总监兼资深基金经理，投资决策委员会成员。2015年7月9日至2018年11月1日任上投摩根现金管理货币市场基金的基金经理。2016年5月27日任任摩根天添宝货币市场基金的基金经理。2016年5月27日任摩根天添盈货币市场基金的基金经理。2020年3月20日任任摩根货币市场基金的基金经理。2023年12月18日任摩根中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
| 邱林晶 | 2023/12/22 | 4月4天 | 0.87 | 邱林晶，女，中国籍，9年证券从业经历，英国伦敦政治经济学院金融与经济硕士。自2014年1月至2015年4月在国泰基金管理有限公司担任风险管理部分析师；自2015年4月至2020年4月在平安资产管理有限责任公司担任固收交易员；自2020年5月至2022年4月在中银理财有限责任公司担任集中交易室高级经理、活期理财产品部投资经理；自2022年5月加入摩根基金管理（中国）有限公司，任货币市场投资部基金经理助理，现任基金经理。自2023年4月7日起，担任摩根天添盈货币市场基金的基金经理。自2023年12月22日起，担任摩根中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 20,292.42 | 11.26 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 10,165.20 | 5.64 | -- |
| 短期融资券 | 12,101.10 | 6.71 | -- |
| 中期票据 | 3,036.04 | 1.68 | -- |
| 同业存单 | 123,749.74 | 68.67 | -- |
| 合计 | 159,179.29 | 88.32 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112306264 | 23交通银行CD264 | 100.00 | 9871.63 | 5.48 |
| 112405036 | 24建设银行CD036 | 100.00 | 9822.73 | 5.45 |
| 112410046 | 24兴业银行CD046 | 100.00 | 9801.04 | 5.44 |
| 230306 | 23进出06 | 50.00 | 5058.37 | 2.81 |
| 012383894 | 23张江集SCP005 | 50.00 | 5055.62 | 2.81 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,228.41 |
| 本期利润(万元) | 1,264.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0057 |
| 期末基金资产净值(万元) | 180,212.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0066 |