近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 0.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 同期7天通知存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
孟晨波 | 2014/11/25 | 9年5月1天 | 0.65 | 孟晨波女士,经济学学士,多年证券投资研究从业经历。曾任荷兰银行上海分行资金部高级交易员,星展银行上海分行资金部经理,比利时富通银行上海分行资金部联席董事,花旗银行(中国)有限公司金融市场部副总监。2009年5月加入上投摩根基金管理有限公司,任固定收益部总监,2009年9月17日任上投摩根货币市场基金的基金经理。2014年8月19日至2018年11月1日任上投摩根现金管理货币市场基金的基金经理。2014年11月25日任上投摩根天添宝货币市场基金的基金经理。2014年11月25日至2017年8月18日任上投摩根天添盈货币市场基金的基金经理。 |
鞠婷 | 2016/05/27 | 7年10月30天 | 0.65 | 鞠婷,女,中国籍,17年证券从业经历,硕士,1997年7月至2001年5月在中国建设银行第一支行担任助理经济师,2006年3月至2014年10月在瑞穗银行总行担任总经理助理,自2014年10月起加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),先后担任货币市场投资部基金经理助理、基金经理、高级基金经理,现任货币市场投资部副总监兼资深基金经理,投资决策委员会成员。2015年7月9日至2018年11月1日任上投摩根现金管理货币市场基金的基金经理。2016年5月27日任任摩根天添宝货币市场基金的基金经理。2016年5月27日任摩根天添盈货币市场基金的基金经理。2020年3月20日任任摩根货币市场基金的基金经理。2023年12月18日任摩根中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | -- | -- | -- | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 6 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 0.36 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
金融债券 | 4,081.38 | 11.74 | 2.11 |
其中:政策性金融债 | 4,081.38 | 11.74 | 2.11 |
短期融资券 | 3,013.66 | 8.67 | -3.87 |
同业存单 | 12,983.41 | 37.36 | 21.84 |
合计 | 20,078.45 | 57.77 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
112304024 | 23中国银行CD024 | 30.00 | 2995.97 | 8.62 |
230206 | 23国开06 | 20.00 | 2036.59 | 5.86 |
112415016 | 24民生银行CD016 | 20.00 | 1998.82 | 5.75 |
112310304 | 23兴业银行CD304 | 20.00 | 1997.87 | 5.75 |
210303 | 21进出03 | 10.00 | 1031.34 | 2.97 |
230411 | 23农发11 | 10.00 | 1013.45 | 2.92 |
012384369 | 23浙能源SCP006 | 10.00 | 1008.04 | 2.90 |
012480211 | 24宁沪高SCP001 | 10.00 | 1003.98 | 2.89 |
012480558 | 24国电SCP001 | 10.00 | 1001.64 | 2.88 |
112421005 | 24渤海银行CD005 | 10.00 | 999.46 | 2.88 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.15% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 0.04 |
本期利润(万元) | 0.04 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 3.30 |
期末基金份额净值(元) | -- |