近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -6.26 | -17.75 | -2.78 | 5.41 | -35.26 | -6.60 | -- |
基准收益率②% | -5.37 | -3.73 | -3.43 | 3.67 | -15.38 | -1.14 | -- |
① — ② | -0.89 | -14.02 | 0.65 | 1.74 | -19.88 | -5.46 | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*65%+中证港股通指数收益率*20%+上证国债指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
郭晨 | 2021/05/14 | 2年10月13天 | -52.08 | 郭晨先生,中国国籍,四川大学技术经济及管理专业硕士、研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任平安资产管理有限责任公司任投资绩效分析师、东吴基金管理有限公司金融工程研究员。2009年11月进入华富基金管理有限公司,任华富中证100指数基金的基金经理助理。2010年12月27日至2012年12月19日任华富中证100指数证券投资基金的基金经理。2011年12月9日至2012年12月19日任华富中小板指数增强型证券投资基金的基金经理。2012年7月4日至2013年8月19日任华富竞争力优选混合型证券投资基金的基金经理。2012年12月19日至2014年2月20日任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2012年12月19日至2014年10月9日任华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月30日任上投摩根中小盘混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月9日任上投摩根智慧互联股票型证券投资基金的基金经理。2015年8月6日任上投摩根新兴服务股票型证券投资基金的基金经理。2019年3月29日任上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月14日任上投摩根优势成长混合型证券投资基金基金经理。2021年10月29日任上投摩根动力精选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 5385 | 5678 | 5890 | 6313 | |
户均持有份额(万) | 6.11 | 6.21 | 6.07 | 5.91 | |
机构持有比例(%) | 0.99 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | |
个人持有比例(%) | 99.01 | 99.80 | 99.81 | 99.81 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 12,467.60 | 72.85 | -29.47 | 24.76 |
建筑业 | 218.50 | 1.28 | 新增 | -0.26 |
交通运输、仓储和邮政业 | 50.22 | 0.29 | 新增 | -1.76 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,908.92 | 11.15 | 24.01 | 5.50 |
租赁和商务服务业 | 89.68 | 0.52 | 2.81 | -0.33 |
科学研究和技术服务业 | 219.50 | 1.28 | -0.22 | -0.31 |
文化、体育和娱乐业 | 5.65 | 0.03 | 2.01 | -1.68 |
合计 | 14,960.07 | 87.40 | -1.86 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
688169 | 石头科技 | 5.50 | 1,555.04 | 9.09% | 0.22 | 8.63 |
002050 | 三花智控 | 46.48 | 1,366.39 | 7.98% | 新晋 | -3.46 |
300308 | 中际旭创 | 11.47 | 1,295.20 | 7.57% | 0.38 | 7.18 |
300394 | 天孚通信 | 10.85 | 992.99 | 5.80% | 2.00 | 28.64 |
000625 | 长安汽车 | 28.09 | 472.75 | 2.76% | 新晋 | 21.14 |
300418 | 昆仑万维 | 12.52 | 468.25 | 2.74% | 新晋 | -2.23 |
603728 | 鸣志电器 | 6.87 | 452.39 | 2.64% | 新晋 | 18.73 |
688212 | 澳华内镜 | 6.13 | 380.16 | 2.22% | 新晋 | 14.57 |
300007 | 汉威科技 | 17.91 | 372.17 | 2.17% | 新晋 | -0.62 |
688017 | 绿的谐波 | 2.42 | 371.96 | 2.17% | 新晋 | -6.67 |
合计 | -- | 148.24 | 7,727.30 | 45.14% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -3,345.30 |
本期利润(万元) | -1,017.78 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0319 |
期末基金资产净值(万元) | 15,182.36 |
期末基金份额净值(元) | 0.4778 |