近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.91 | 0.44 | 0.75 | 0.64 | 2.27 | -- | -- |
基准收益率②% | 0.67 | 0.41 | 0.67 | 0.64 | 2.18 | -- | -- |
① — ② | 0.24 | 0.03 | 0.08 | 0.00 | 0.09 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款基准利率(税后)*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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任翔 | 2021/11/30 | 2年3月28天 | 6.33 | 任翔先生:CFA,CPA,上海交通大学硕士,现任固收研究部总监。任翔先生自2009年9月至2012年1月,在德勤华永会计师事务所有限公司任高级审计师;2012年1月至2014年9月,在汇丰银行(中国)有限公司任客户审计经理;2014年9月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任研究员、投资经理助理、投资经理兼债券研究部副总监、投资经理兼固收研究部总监,现任固收研究部总监。2019年11月26日任上投摩根瑞益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月18日任上投摩根瑞泰38个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月24日任上投摩根纯债添利债券型证券投资基金基金经理。2020年4月24日至2020年11月27日任上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月4日任上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年8月9日至2022年11月30日 任上投摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年11月30日任上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年4月28日至2022年9月16日任上投摩根安丰回报混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | -- | ||
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持有人户数(户) | 5909 | 10556 | 4095 | -- | |
户均持有份额(万) | 0.43 | 0.63 | 1.54 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 125.62 | 0.53 | -0.58 |
金融债券 | 14,509.38 | 61.44 | 6.04 |
其中:政策性金融债 | 1,532.39 | 6.49 | -5.74 |
短期融资券 | 2,218.55 | 9.39 | -- |
中期票据 | 10,271.37 | 43.49 | 6.42 |
合计 | 27,124.91 | 114.85 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2128016 | 21民生银行永续债01 | 10.00 | 1047.37 | 4.44 |
2028037 | 20光大银行永续债 | 10.00 | 1042.36 | 4.41 |
2028053 | 20中国银行永续债03 | 10.00 | 1038.05 | 4.40 |
102101039 | 21九龙江MTN001 | 10.00 | 1037.01 | 4.39 |
102200155 | 22开滦MTN001 | 10.00 | 1036.28 | 4.39 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 76.69 |
本期利润(万元) | 111.12 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0104 |
期末基金资产净值(万元) | 14,028.38 |
期末基金份额净值(元) | 1.0532 |