基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% -0.85 -0.09 1.50 0.79 1.98 -- --
基准收益率②% -0.43 -0.32 2.59 1.17 3.18 -- --
① — ② -0.42 0.23 -1.09 -0.38 -1.20 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×15%+中证港股通综合指数收益率×5%+中债综合全价(总值)指数收益率×80%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
侯杰 2026/03/17 1月26天 -0.27 侯杰，男，中国籍，23年证券从业经历，经济学硕士。2002年7月加入北京首创融资担保有限公司，历任首创担保资本运营部职员、部门副经理、主管副总经理（主持工作），曾负责宏观经济研究、公司股票投资、债券投资及基金投资等工作。2017年9月加入招商基金管理有限公司，任固定收益投资部副总监、固定收益投资部专业总监、混合投资部（部门负责人）。2025年9月加入摩根基金管理（中国）有限公司，任混合资产投资部总监。2018年10月30日起至2025年8月23日，担任招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月30日起至2025年8月23日，担任招商安裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月30日至2020年6月18日，担任招商安荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月21日至2019年2月19日，担任招商安德保本混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月19日至2021年7月1日，担任招商安德灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月19日至2025年8月16日，担任招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月6日起至2021年7月27日，担任招商民安增益债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月25日至2025年8月16日，担任招商安华债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月2日至2020年11月10日，担任招商稳祯定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月7日起至2025年4月11日，担任招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月27日起至2025年3月10日，担任招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月27日至2023年9月15日，担任招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月7日起至2025年6月4日，担任招商享利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月15日至2025年8月16日，担任招商稳旺混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起至2024年10月29日，担任招商盛合灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月17日起至2025年8月23日，担任招商精选企业混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月17日起，担任摩根悦享回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月17日起，担任摩根强化回报债券型证券投资基金的基金经理。
杨鹏 2025/01/16 1年3月27天 2.53 杨鹏，男，中国籍，15年证券从业经历，毕业于华东师范大学产业经济学专业毕业，硕士学位。曾就职于华泰柏瑞基金管理有限公司和华金证券，曾任建信人寿保险股份有限公司FOF投资经理，鹏华基金管理有限公司绝对收益投资部投资经理，太平养老保险股份有限公司年金和养老金投资经理。自2023年5月加入摩根基金管理（中国）有限公司（原上投摩根基金管理有限公司），现任绝对收益投资部高级基金经理。自2023年9月15日起至2025年1月16日，担任摩根双债增利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日至2026年4月3日，担任摩根安荣回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起，担任摩根安裕回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起，担任摩根安隆回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起，担任摩根强化回报债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日至2025年4月30日，担任摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任摩根悦享回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
刘心一 2026/01/15 3月28天 -1.32 刘心一，女，中国籍，4年证券从业经历，硕士，曾任融通基金管理有限公司固定收益部固定收益研究员；自2024年10月加入摩根基金管理（中国）有限公司（原上投摩根基金管理有限公司），历任基金经理助理，现任债券投资部基金经理。自2025年11月17日起，担任摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2025年12月25日起，担任摩根瑞锦纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月15日起，担任摩根悦享回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月15日起，担任摩根安裕回报混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月15日起，担任摩根安荣回报混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月15日起，担任摩根强化回报债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周梦婕 2025/01/16 2026/04/03 1年2月18天 1.63
文雪婷 2024/07/05 2025/08/07 1年1月2天 2.05
陈圆明 2024/06/12 2025/01/16 7月4天 0.77

摩根悦享回报6个月持有混合A摩根悦享回报6个月持有混合C基金总份额

摩根悦享回报6个月持有混合A摩根悦享回报6个月持有混合C合计情况
2025-122025-62024-12--
持有人户数(户)448139337--
户均持有份额(万)2.6418.0730.51--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,354.75 16.45 -- -31.19
交通运输、仓储和邮政业 93.94 1.14 -- -0.90
租赁和商务服务业 87.32 1.06 -- -0.55
科学研究和技术服务业 92.62 1.12 -- -0.85
文化、体育和娱乐业 87.26 1.06 -- -0.35
合计 1,715.89 20.83 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300679 电连技术 3.81 128.66 1.56% 0.55 21.14
601058 赛轮轮胎 9.82 126.38 1.53% -0.14 -0.47
301035 润丰股份 1.54 117.41 1.43% 0.26 -4.30
603707 健友股份 11.46 112.19 1.36% 新晋 -7.91
688036 传音控股 2.00 109.51 1.33% 0.01 12.35
300791 仙乐健康 5.23 106.27 1.29% 0.26 -8.07
600398 海澜之家 14.48 94.55 1.15% 新晋 0.18
603713 密尔克卫 1.64 93.94 1.14% 新晋 -2.84
002209 达意隆 5.91 91.31 1.11% 新晋 -7.04
03690 美团-W 1.24 90.82 1.10% -0.44 --
合计 -- 57.13 1,071.04 13.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 206.66 2.51 -2.46
金融债券 4,582.79 55.65 8.80
其中：政策性金融债 4,582.79 55.65 8.80
其他债券 305.05 3.70 --
合计 5,094.50 61.86 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230203 23国开03 10.00 1027.48 12.48
240203 24国开03 10.00 1023.49 12.43
240208 24国开08 10.00 1021.02 12.40
250206 25国开06 10.00 1015.36 12.33
250215 25国开15 5.00 495.44 6.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 18.43
本期利润(万元) -32.67
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0196
期末基金资产净值(万元) 2,166.08
期末基金份额净值(元) 1.0223