基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.19 -0.16 14.88 1.18 19.04 7.68 -6.92
基准收益率②% -0.72 0.26 9.28 1.33 10.60 10.07 -3.30
① — ② -1.47 -0.42 5.60 -0.15 8.44 -2.39 -3.62
业绩比较基准 中证800指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*40%+活期存款利率（税后）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑玥 2026/06/22 3天 0.94 郑玥，女，中国籍，8年证券从业经历，曾任美国EpicSystems担任软件工程师、上海耀之资产管理量化研究员。2018年11月加入摩根基金管理（中国）有限公司（原上投摩根基金管理有限公司），历任投资组合经理、量化研究员、绝对收益投资部基金经理助理、资产配置部基金经理助理，现任资产配置部基金经理。自2026年6月22日起，担任摩根博睿均衡一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴春杰 2022/11/11 2026/06/22 3年7月11天 22.65
恩学海 2022/04/27 2026/01/23 3年8月26天 14.69
杜习杰 2022/04/27 2024/08/31 2年4月4天 -16.39

摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C基金总份额

摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1225214425262979
户均持有份额(万)4.806.546.546.89
机构持有比例(%)0.000.000.570.78
个人持有比例(%)100.00100.0099.4399.22

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 547.17 5.33 0.03
合计 547.17 5.33 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 5.40 547.17 5.33

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 323.02
本期利润(万元) -100.98
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0193
期末基金资产净值(万元) 5,309.55
期末基金份额净值(元) 1.0941