近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.71 | -5.54 | -9.41 | -3.31 | -13.62 | -30.52 | 8.25 |
基准收益率②% | 2.93 | -5.84 | -3.26 | -4.16 | -9.10 | -17.84 | -3.78 |
① — ② | -0.22 | 0.30 | -6.15 | 0.85 | -4.52 | -12.68 | 12.03 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*85%+上证国债指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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朱晓龙 | 2019/07/19 | 4年9月5天 | 32.94 | 朱晓龙先生,自2007年7月至2011年8月在平安资产管理有限责任公司担任研究员;自2011年8月起加入上投摩根基金管理有限公司,任行业专家、研究部副总监兼基金经理助理,研究部总监兼基金经理助理。2018年11月16日任上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月19日任上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金基金经理。2019年8月16日至2020年12月18日任上投摩根成长先锋混合型证券投资基金基金经理。2020年6月12日任上投摩根研究驱动股票型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 9999 | 10892 | 11894 | 12575 | |
户均持有份额(万) | 0.90 | 0.84 | 0.77 | 0.74 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 99.89 | 99.89 | 99.90 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 2,519.50 | 13.35 | -- | 5.05 |
制造业 | 10,735.79 | 56.90 | -- | -3.05 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 289.39 | 1.53 | -- | -2.76 |
交通运输、仓储和邮政业 | 596.82 | 3.16 | -- | 0.30 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,069.87 | 5.67 | -- | -0.51 |
金融业 | 1,376.85 | 7.30 | -- | -0.43 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 358.50 | 1.90 | -- | 0.35 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.30 | 0.00 | -- | -0.58 |
合计 | 16,947.33 | 89.81 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600066 | 宇通客车 | 33.16 | 658.89 | 3.49% | 新晋 | 27.95 |
601168 | 西部矿业 | 33.78 | 651.62 | 3.45% | 新晋 | 8.36 |
300750 | 宁德时代 | 3.30 | 627.53 | 3.33% | 新晋 | 1.73 |
603993 | 洛阳钼业 | 75.27 | 626.25 | 3.32% | 新晋 | 14.84 |
000550 | 江铃汽车 | 20.50 | 618.90 | 3.28% | 新晋 | 0.16 |
002318 | 久立特材 | 27.23 | 605.05 | 3.21% | 0.28 | 1.84 |
601006 | 大秦铁路 | 81.09 | 596.82 | 3.16% | -0.01 | 1.83 |
000425 | 徐工机械 | 92.14 | 586.01 | 3.11% | 新晋 | 16.96 |
601899 | 紫金矿业 | 34.68 | 583.32 | 3.09% | 新晋 | 10.64 |
000157 | 中联重科 | 70.99 | 582.83 | 3.09% | 新晋 | 10.89 |
合计 | -- | 472.14 | 6,137.22 | 32.53% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.35% |
2年--3年 | 0.20% |
3年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -876.88 |
本期利润(万元) | 497.06 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0552 |
期末基金资产净值(万元) | 18,841.91 |
期末基金份额净值(元) | 2.1025 |