近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | 2.1137元 | 日增长率%： | -0.35 | 今年以来收益率%： | -2.47(排名:867/967) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2010-12-19 | 资产净值(亿元)： | 1.81(2024-12-30) | 基金经理： | 李恒 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.97 | -0.01 | -8.16 | -2.47 | -1.53 | -15.54 | -26.71 | 111.37 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | 15.49 |
| 同类平均 ③% | -0.12 | 7.89 | 2.36 | 4.06 | 10.82 | -9.84 | -9.98 | -- |
| ① — ② | 0.22 | -4.07 | -8.32 | -2.17 | -10.41 | -16.92 | -28.51 | 95.88 |
| ① — ③ | 1.09 | -7.90 | -10.53 | -6.53 | -12.35 | -5.70 | -16.74 | -- |
| 同类排名 | 396/978 | 907/969 | 853/941 | 867/967 | 744/898 | 501/800 | 573/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.84 | 8.92 | 0.51 | 2.71 | 5.88 | -13.62 | -30.52 |
| 基准收益率②% | -1.36 | 13.85 | -1.53 | 2.93 | 13.69 | -9.10 | -17.84 |
| ① — ② | -4.48 | -4.93 | 2.04 | -0.22 | -7.81 | -4.52 | -12.68 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*85%+上证国债指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李恒 | 2024/10/18 | 5月19天 | -4.13 | 李恒，男，中国籍，14年证券从业经历，硕士研究生，2010年7月至2016年12月在华夏基金管理有限公司工作，任医药与通信行业分析师、专户投资经理，其中，2010年7月至2015年4月任研究员，2015年4月至2016年8月任投资经理。2016年12月加入国泰基金管理有限公司，任公募权益基金经理。自2024年6月起加入摩根基金管理（中国）有限公司（原上投摩根基金管理有限公司），现任国内权益投资部高级基金经理。自2017年1月26日至2024年2月21日，担任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理，自2017年5月10日至2021年7月23日，担任国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月27日至2022年12月30日，担任国泰蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月7日至2023年8月25日，担任国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日至2023年9月6日，担任国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金的基金经理。自2021年9月7日起至2024年2月21日，担任国泰价值远见混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月18日起，担任摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 8544 | 9332 | 9999 | 10892 | |
| 户均持有份额(万) | 0.98 | 0.95 | 0.90 | 0.84 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.89 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,732.22 | 9.54 | -- | 3.23 |
| 制造业 | 10,219.27 | 56.26 | -- | -2.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 874.86 | 4.82 | -- | 0.94 |
| 金融业 | 2,685.52 | 14.78 | -- | 4.49 |
| 房地产业 | 243.57 | 1.34 | -- | -1.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 151.48 | 0.83 | -- | -0.28 |
| 合计 | 15,906.92 | 87.57 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 28.96 | 1,138.13 | 6.27% | 新晋 | 1.30 |
| 000858 | 五粮液 | 6.19 | 866.85 | 4.77% | 新晋 | 0.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 2.51 | 667.90 | 3.68% | -0.43 | -8.14 |
| 002142 | 宁波银行 | 25.82 | 627.68 | 3.46% | 新晋 | 4.35 |
| 600938 | 中国海油 | 20.25 | 597.58 | 3.29% | 新晋 | -0.79 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 9.50 | 595.84 | 3.28% | 新晋 | 10.75 |
| 601088 | 中国神华 | 13.69 | 595.24 | 3.28% | 新晋 | 9.79 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.37 | 560.37 | 3.09% | 新晋 | 4.44 |
| 000333 | 美的集团 | 7.38 | 555.12 | 3.06% | 新晋 | 0.30 |
| 002003 | 伟星股份 | 39.11 | 554.22 | 3.05% | 新晋 | -8.27 |
| 合计 | -- | 153.78 | 6,758.93 | 37.23% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 摩根基金管理（中国）有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (016401)摩根大盘蓝筹股票C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 基金的投资组合比例为：股票类资产占基金资产的比例为80%-95%，其中投资于大盘蓝筹股票的比例不低于股票类资产的80%，债券类资产投资比例为基金资产的0-20%，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种（如股票指数期货等），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金产品，在开放式基金中，其预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于风险水平较高的基金产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-20628000 |
| 传真 | 021-20628000 |
| 网址 | www.cifm.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.35% |
| 2年--3年 | 0.20% |
| 3年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,446.35 |
| 本期利润(万元) | -1,154.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1357 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18,105.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.1673 |
