单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.07 0.06 0.79 1.44 2.37 -3.19 9.14
基准收益率②% 0.82 -0.03 1.03 -0.16 1.66 0.19 2.28
① — ② -0.75 0.09 -0.24 1.60 0.71 -3.38 6.86
业绩比较基准 中国债券总指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周梦婕 2022/08/26 1年7月3天 1.47 周梦婕,中国,硕士学位,已取得基金从业资格。曾任上海东方证券资产管理有限公司产品助理、长江证券股份有限公司投资经理助理、长江证券(上海)资产管理有限公司研究员。2016年11月进入中海基金管理有限公司工作,任基金经理助理。2019年4月3日任中海合嘉增强收益债券型证券投资基金基金经理。2020年8月25日任中海纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月25日任中海增强收益债券型证券投资基金基金经理。2022年1月4日任上投摩根安通回报混合型证券投资基金基金经理。2022年8月26日任上投摩根纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘鲁旦 2022/08/26 2023/03/31 7月5天 -0.18
聂曙光 2014/08/29 2022/08/26 7年11月28天 34.03
王亚南 2009/06/24 2014/09/15 5年2月21天 14.70

摩根纯债债券A摩根纯债债券B基金总份额

摩根纯债债券A摩根纯债债券B合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)3528406551316649
户均持有份额(万)1.881.701.470.90
机构持有比例(%)70.8167.9862.3552.67
个人持有比例(%)29.1932.0237.6547.33

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 579.40 5.09 -0.25
金融债券 4,127.65 36.24 -7.93
企业债券 2,294.09 20.14 18.08
可转换债券 1,965.62 17.26 0.04
中期票据 4,453.19 39.10 6.20
合计 13,419.95 117.83 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
102280283 22中信集团MTN002A 10.00 1046.10 9.19
2028034 20浦发银行二级03 10.00 1037.69 9.11
2228041 22农业银行二级01 10.00 1035.63 9.09
102280252 22中节能MTN001 10.00 1029.62 9.04
2128028 21邮储银行二级01 10.00 1028.35 9.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% (客户维护费35.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -26.73
本期利润(万元) 5.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0009
期末基金资产净值(万元) 8,330.83
期末基金份额净值(元) 1.311