基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.22 -0.08 40.35 5.82 53.91 13.22 -19.07
基准收益率②% -3.08 -0.21 14.01 1.17 13.67 12.83 -8.77
① — ② 3.30 0.13 26.34 4.65 40.24 0.39 -10.30
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李博 2015/09/18 10年7月24天 65.39 李博，男，中国籍，17年证券从业经历，上海交通大学硕士，自2009年3月至2010年10月在中银国际证券有限公司是担任研究员，负责研究方面的工作，自2010年11月起加入摩根基金管理(中国)有限公司，先后担任行业专家、基金经理、国内权益投资部价值成长组组长兼资深基金经理、基金管理人投资决策委员会成员。自2014年12月31日起，担任摩根核心成长股票型证券投资基金的基金经理，自2015年8月24日至2016年11月18日，担任摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2015年9月18日起，担任摩根阿尔法混合型证券投资基金的基金经理，自2016年10月28日起至2024年2月8日，担任摩根双息平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2018年11月29日起至2026年4月23日，担任摩根核心精选股票型证券投资基金的基金经理。自2022年8月18日起，担任摩根行业睿选股票型证券投资基金的基金经理。自2026年4月14日起，担任摩根均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

摩根阿尔法混合A摩根阿尔法混合C基金总份额

摩根阿尔法混合A摩根阿尔法混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)404129119133
户均持有份额(万)2.960.210.210.10
机构持有比例(%)95.410.000.000.00
个人持有比例(%)4.59100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,821.76 2.42 -- 0.42
采矿业 3,585.48 3.07 -- -1.73
制造业 87,327.17 74.76 -- 27.12
建筑业 0.01 0.00 -- -1.65
批发和零售业 1,903.48 1.63 -- 0.12
住宿和餐饮业 1,973.29 1.69 -- 0.10
信息传输、软件和信息技术服务业 3,550.10 3.04 -- -1.56
金融业 3,284.22 2.81 -- -3.95
合计 104,445.51 89.42 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002384 东山精密 98.77 10,203.13 8.73% 5.54 51.98
300750 宁德时代 24.44 9,818.59 8.41% 0.87 8.82
300390 天华新能 150.30 8,792.61 7.53% 3.92 54.35
300014 亿纬锂能 119.10 7,411.32 6.34% -0.24 1.34
002475 立讯精密 148.53 7,316.36 6.26% -0.82 30.63
002594 比亚迪 55.16 5,805.70 4.97% 新晋 -1.32
002812 恩捷股份 65.44 4,435.52 3.80% 新晋 22.35
002709 天赐材料 78.94 3,631.12 3.11% 新晋 28.06
601318 中国平安 57.84 3,284.16 2.81% 0.24 2.10
000333 美的集团 40.17 3,066.74 2.63% -0.10 5.46
合计 -- 838.69 63,765.25 54.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 55.81
本期利润(万元) 43.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1387
期末基金资产净值(万元) 1,177.03
期末基金份额净值(元) 6.088