近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -5.50 | -15.13 | -0.10 | 5.70 | -15.31 | -32.40 | 6.62 |
基准收益率②% | -5.83 | -3.39 | -4.22 | 3.91 | -9.42 | -18.36 | -4.08 |
① — ② | 0.33 | -11.74 | 4.12 | 1.79 | -5.89 | -14.04 | 10.70 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*85%+中债总指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨景喻 | 2019/04/26 | 4年11月22天 | 36.39 | 杨景喻,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年07月至2011年03月在广发基金管理有限公司担任研究员,2011年3月加入上投摩根基金管理有限公司,任国内权益投资一部基金经理助理。2015年8月4日至2019年3月29日任上投摩根中国优势证券投资基金的基金经理。2015年12月30日任上投摩根新兴服务股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月28日至2018年8月3日任上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月26日任上投摩根民生需求股票型证券投资基金基金经理。2021年10月29日任上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2022年6月29日任上投摩根成长动力混合型证券投资基金基金经理.2022年6月29日任上投摩根内需动力混合型证券投资基金基金经理. |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 6436 | 6797 | 7133 | 7422 | |
户均持有份额(万) | 0.92 | 0.87 | 0.84 | 0.81 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 455.46 | 4.16 | 新增 | -0.77 |
采矿业 | 110.93 | 1.01 | 1.29 | -5.50 |
制造业 | 7,899.00 | 72.06 | -8.00 | 10.82 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 255.72 | 2.33 | 2.62 | -4.32 |
科学研究和技术服务业 | 551.74 | 5.03 | -2.34 | 2.87 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.89 | 0.01 | 0.00 | -0.51 |
合计 | 9,273.74 | 84.60 | -0.40 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002236 | 大华股份 | 34.06 | 628.44 | 5.73% | -0.77 | -7.94 |
002050 | 三花智控 | 13.60 | 399.84 | 3.65% | 0.19 | -15.49 |
300394 | 天孚通信 | 4.02 | 368.07 | 3.36% | 新晋 | 7.74 |
002475 | 立讯精密 | 10.15 | 349.74 | 3.19% | 新晋 | -2.72 |
600422 | 昆药集团 | 16.53 | 344.82 | 3.15% | 新晋 | 3.50 |
300122 | 智飞生物 | 5.61 | 342.83 | 3.13% | 新晋 | -16.92 |
000661 | 长春高新 | 2.11 | 307.64 | 2.81% | 新晋 | -5.66 |
601965 | 中国汽研 | 13.55 | 298.91 | 2.73% | 新晋 | 1.94 |
603477 | 巨星农牧 | 7.82 | 293.02 | 2.67% | 新晋 | 8.95 |
002252 | 上海莱士 | 34.65 | 277.20 | 2.53% | 新晋 | -5.63 |
合计 | -- | 142.10 | 3,610.51 | 32.95% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 0.09 | 0.00 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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128136 | 立讯转债 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.35% |
2年--3年 | 0.20% |
3年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -787.37 |
本期利润(万元) | -642.89 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1086 |
期末基金资产净值(万元) | 10,952.78 |
期末基金份额净值(元) | 1.8584 |