基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 22.65 7.22 6.09 -8.18 -15.70 -11.79 0.74
基准收益率②% 22.56 6.57 6.24 -8.05 -16.51 -11.91 --
① — ② 0.09 0.65 -0.15 -0.13 0.81 0.12 --
业绩比较基准 中证创新药产业指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曲蕾蕾 2025/10/22 1月14天 -5.46 曲蕾蕾，女，中国籍，11年证券从业经历，硕士，曾任法国兴业证券（香港）有限公司衍生品交易组交易助理；摩根资产管理香港分公司量化交易部门量化研究员、数据科学部投资研究组长；自2024年4月加入摩根基金管理（中国）有限公司，历任投资经理，现任指数及量化投资部基金经理。自2025年10月22日起，担任摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年10月22日起，担任摩根中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年10月22日起，担任摩根沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年10月22日起，担任摩根沪深300指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年10月22日起，担任摩根沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年10月22日起，担任摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年11月10日起，担任摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
毛时超 2022/06/08 2025/10/22 3年4月14天 -5.30
胡迪 2022/05/19 2025/01/24 2年8月5天 -27.50

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2025-09-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603259 药明康德 13.03 1,459.36 14.40% 3.39 -7.18
600276 恒瑞医药 15.58 1,114.46 11.00% 1.19 -3.49
000661 长春高新 2.69 349.70 3.45% 0.21 -8.26
002422 科伦药业 9.22 338.65 3.34% -0.69 -2.11
600196 复星医药 10.50 313.32 3.09% -0.11 -7.29
688235 百济神州 1.01 309.97 3.06% 0.37 -0.92
000963 华东医药 7.22 299.99 2.96% -0.59 1.67
002294 信立泰 4.59 277.01 2.73% 0.09 2.59
688506 百利天恒 0.70 264.25 2.61% 新晋 -4.55
300759 康龙化成 7.30 261.06 2.58% 新晋 -13.30
合计 -- 71.84 4,987.77 49.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 657.18
本期利润(万元) 1,154.56
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1521
期末基金资产净值(万元) 10,134.18
期末基金份额净值(元) 1.0451