近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 5.59 | 9.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 4.88 | 8.60 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 0.71 | 0.42 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | MSCI欧洲净收益指数(MSCIEuropeIndex(TotalReturnNet))收益率*90%+税后银行活期存款收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张军 | 2018/10/31 | 5年5月25天 | 9.02 | 张军先生,中国籍,毕业于复旦大学。曾任上海国际信托有限公司国际业务部经理,交易部经理。2004年6月加入上投摩根基金管理有限公司,担任交易总监,2007年10月起任投资经理。2008年3月8日任摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2012年3月26日任摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2016年12月19日任上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)的基金经理。2016年12月19日任摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)基金经理。2018年6月7日任上投摩根基金管理有限公司监事。2018年10月31日任上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)基金经理。2019年7月31日任上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)基金经理。2004年6月1日任上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)基金经理。2021年6月1日任摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2021年6月1日任上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金基金经理。2021年6月8日至2023年3月3日任上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金基金经理。2021年12月17日至2023年3月3日任上投摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2023年4月6日任上投摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。2023年5月23日任摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 1132 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 0.27 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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合计 | 11,118.24 | 87.82 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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NVO | 诺和诺德公司 | 0.66 | 604.63 | 4.78% | 新晋 | -- |
SHEL | Shell Plc | 1.60 | 378.87 | 2.99% | -0.37 | -- |
UCG | 意大利联合信贷银行 | 1.17 | 315.09 | 2.49% | 0.45 | -- |
ASML | 阿斯麦 | 0.04 | 278.07 | 2.20% | 新晋 | -- |
TTE | 道达尔集团 | 0.55 | 268.07 | 2.12% | -0.42 | -- |
GSK | GSK plc | 1.58 | 243.45 | 1.92% | 新晋 | -- |
AI | 液化空气集团 | 0.16 | 242.33 | 1.91% | -0.32 | -- |
ALV | 安联保险 | 0.11 | 224.13 | 1.77% | 0.01 | -- |
ITX | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | 0.62 | 221.80 | 1.75% | 新晋 | -- |
SU | 施耐德电气 | 0.12 | 192.00 | 1.52% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 6.61 | 2,968.44 | 23.45% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.80% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 5.98 |
本期利润(万元) | 79.73 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1041 |
期末基金资产净值(万元) | 2,928.56 |
期末基金份额净值(元) | 1.4063 |