近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0666元 | 日增长率%： | 1.33 | 今年以来收益率%： | -3.92(排名:747/1410) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-04-02 | 资产净值(亿元)： | 1.67(2024-12-30) | 基金经理： | 韩秀一 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.80 | 0.89 | -7.08 | -3.92 | 7.52 | -- | -- | 6.66 |
| 上证指数 ②% | -4.24 | 1.73 | -2.38 | -3.83 | 6.48 | -- | -- | 4.83 |
| 同类平均 ③% | -7.10 | 2.59 | -2.57 | -2.45 | 11.32 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.44 | -0.84 | -4.70 | -0.09 | 1.04 | -- | -- | 1.83 |
| ① — ③ | 3.30 | -1.70 | -4.51 | -1.47 | -3.80 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 398/1462 | 772/1414 | 902/1213 | 747/1410 | 583/995 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.60 | 17.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -3.24 | 17.73 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.36 | -0.65 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证A50指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 韩秀一 | 2024/04/03 | 1年7天 | 5.26 | 韩秀一，男，中国籍，5年证券从业经历，硕士。曾任中国国际金融股份有限公司资产管理部分析员。自2020年7月加入摩根基金管理（中国）有限公司（原上投摩根基金管理有限公司），历任研究员、研究员兼投资经理助理，现任指数及量化投资部基金经理。自2023年11月23日起，担任摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年3月5日起，担任摩根中证A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月3日起，担任摩根中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年7月30日起，担任摩根红利优选股票型证券投资基金的基金经理。自2024年9月24日起，担任摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月11日起，担任摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 13876 | 12812 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 1.09 | 0.92 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 7.43 | 9.67 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 92.57 | 90.33 | -- | -- |
| 基金名称 | 摩根中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 摩根基金管理（中国）有限公司 |
| 托管银行 | 招商证券股份有限公司 |
| 相关基金 |
(021177)摩根中证A50ETF联接A (022110)摩根中证A50ETF联接E |
| 联接对象 | (560350)摩根中证A50ETF |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股及备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股、存托凭证、衍生工具（股指期货、股票期权等）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券等）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于目标ETF的资产不低于基金资产净值的90%；每个交易日日终在扣除股指期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金应保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，具有与目标ETF相似的风险收益特征。目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金，且具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-20628000 |
| 传真 | 021-20628000 |
| 网址 | www.cifm.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.15% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 491.51 |
| 本期利润(万元) | -920.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0531 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16,734.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1101 |
