近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.1879元 | 日增长率%： | 0.91 | 今年以来收益率%： | -4.19(排名:812/1410) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-07-07 | 资产净值(亿元)： | 13.24(2024-12-30) | 基金经理： | 林伟斌 宋钊贤 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.57 | 1.32 | -2.78 | -4.19 | 2.16 | 11.18 | 11.60 | 40.38 |
| 上证指数 ②% | -4.24 | 1.73 | -2.38 | -3.83 | 6.48 | -2.77 | -0.87 | -3.64 |
| 同类平均 ③% | -7.10 | 2.59 | -2.57 | -2.45 | 11.32 | -5.51 | -2.77 | -- |
| ① — ② | 3.67 | -0.41 | -0.40 | -0.36 | -4.32 | 13.95 | 12.47 | 44.02 |
| ① — ③ | 6.53 | -1.27 | -0.20 | -1.74 | -9.16 | 16.69 | 14.37 | -- |
| 同类排名 | 177/1462 | 714/1414 | 549/1213 | 812/1410 | 766/995 | 115/685 | 96/511 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.85 | 9.16 | 1.09 | 2.11 | 11.72 | -14.32 | -31.38 |
| 基准收益率②% | -1.45 | 18.85 | -5.15 | -2.68 | 7.80 | -21.96 | -27.22 |
| ① — ② | 0.60 | -9.69 | 6.24 | 4.79 | 3.92 | 7.64 | -4.16 |
| 业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成份指数收益率*85%+上证国债指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杜猛 | 2011/07/13 | 13年8月28天 | 340.79 | 杜猛先生，生于1975年，南京大学经济学硕士研究生。2002年期间任天同证券有限责任公司研究员，2003年至2004年，任中原证券有限责任公司研究员。2004至2006年任国信证券有限责任公司研究员。2006年至2007年任中银国际证券有限责任公司研究员。2007年10月起加入上投摩根基金管理有限公司，任行业专家、上投摩根中国优势证券投资基金基金经理助理。2011年7月13日任上上投摩根新兴动力混合型证券投资基金的基金经理。2013年3月6日至2015年9月29日任上投摩根智选30股票型证券投资基金的基金经理。2013年5月15日至2014年12月19日任上投摩根成长动力混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月19日至2019年4月26日任上投摩根内需动力股票型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日任上投摩根基金管理有限公司副总经理。2019年3月29日任上投摩根中国优势证券投资基金的基金经理。2021年1月11日任上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日任上投摩根沃享远见一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 150430 | 170359 | 184603 | 204537 | |
| 户均持有份额(万) | 0.69 | 0.58 | 0.55 | 0.45 | |
| 机构持有比例(%) | 30.13 | 22.41 | 21.38 | 14.89 | |
| 个人持有比例(%) | 69.87 | 77.59 | 78.62 | 85.11 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 3,078.57 | 0.58 | -- | -1.49 |
| 采矿业 | 599.88 | 0.11 | -- | -4.29 |
| 制造业 | 404,619.08 | 75.83 | -- | 29.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 408.22 | 0.08 | -- | -2.89 |
| 批发和零售业 | 5,359.20 | 1.00 | -- | -1.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,267.64 | 5.30 | -- | 0.03 |
| 金融业 | 2,347.65 | 0.44 | -- | -6.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,002.66 | 1.50 | -- | -0.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,547.27 | 1.23 | -- | 0.22 |
| 合计 | 459,230.17 | 86.07 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 193.23 | 51,399.95 | 9.63% | 0.14 | -19.03 |
| 002475 | 立讯精密 | 862.36 | 35,149.81 | 6.59% | -1.85 | -31.02 |
| 002594 | 比亚迪 | 109.71 | 31,010.63 | 5.81% | -0.26 | -9.01 |
| 002384 | 东山精密 | 1,007.19 | 29,410.08 | 5.51% | 0.93 | -22.42 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 577.65 | 26,999.43 | 5.06% | -0.56 | -18.63 |
| 300476 | 胜宏科技 | 616.27 | 25,938.78 | 4.86% | 1.54 | 7.69 |
| 688256 | 寒武纪 | 30.94 | 20,357.27 | 3.82% | 新晋 | -18.00 |
| 001301 | 尚太科技 | 259.76 | 17,806.80 | 3.34% | 新晋 | -3.28 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,069.93 | 16,414.54 | 3.08% | 新晋 | -10.92 |
| 688506 | 百利天恒 | 85.60 | 16,412.09 | 3.08% | -0.41 | 8.44 |
| 合计 | -- | 5,812.64 | 270,899.38 | 50.78% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 306.24 | 0.06 | 0.00 |
| 合计 | 306.24 | 0.06 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 113616 | 韦尔转债 | 2.63 | 306.24 | 0.06 |
| 基金名称 | 易方达中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(021207)易方达中证A50ETF联接C (022892)易方达中证A50ETF联接Y |
| 联接对象 | (563080)易方达中证A50ETF |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、非金融企业债务融资工具等）、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 本基金投资于目标ETF的资产不低于基金资产净值的90%，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与标的指数的表现密切相关。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.50% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.35% |
| 2年--3年 | 0.20% |
| 3年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 49,521.99 |
| 本期利润(万元) | -7,133.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0709 |
| 期末基金资产净值(万元) | 511,127.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 4.8973 |
